Fund Accountant

Job Description:

Xchanging , socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Fondi.

La risorsa, inserita all'interno dell’area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi.

Responsabilità:

Tenuta del registro sottoscrittori, gestione richiami, rimborsi;

Predisposizione dell’informativa per la clientela;

Predisposizione liquidazione IVA mensile dei fondi e della compensazione IVA a livello di SGR;

Gestione pro-rata IVA;

Adempimenti fiscali: Liquidazione Periodica IVA e Certificazione Unica

Calcolo ritenute, F24;

Tenuta registri contabili;

Calcolo commissioni dei fondi;

Emissione delle fatture relative alle commissioni di gestione dei fondi;

Distribuzioni e rimborsi;

Riconciliazione dei conti transitori ed ordinari;

Determinazione del NAV dei fondi;

Predisposizione della relazione semestrale e della rendicontazione annuale dei fondi secondo gli schemi previsti dalla normativa di riferimento;

Produzione, quadratura e invio delle segnalazioni agli organi di vigilanza;

Predisposizione documenti per audit e revisioni;

Gestione dei rapporti con Banca Depositaria, con i soggetti collocatori e con le SGR;

Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri organi di controllo.

Richiediamo:

Diploma/laurea in materie economiche e/o finanziarie e preferibilmente formazione tecnica (es. Ragioneria);

Pregressa esperienza in ruolo analogo preferibilmente presso SGR oppure service amministrativi;

Buona conoscenza di Excel;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Capacità di operare per scadenze e di lavorare in team;

Capacità di gestire rapporti con soggetti esterni (clienti, organi di vigilanza, banche depositarie, società di revisione) finalizzati alla normale attività operativa.

Work location: Milan with remote work possibility

#LI-Hybrid