Responsabile Tesoreria

Univergomma SpA, azienda leader nella distribuzione di pneumatici su tutto il territorio nazionale ricerca, per la propria sede di **Scandicci (FI), un Responsabile della Tesoreria**:
**La risorsa si occuperà di**:

- gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario del Gruppo;
- gestione dell'operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio/lungo (mutui, leasing), curando i rapporti con gli istituti di credito e gestendo puntualmente la contabilizzazione dei movimenti in contabilità, la revisione e preparazione della contrattualistica, il monitoraggio dei costi e delle condizioni bancarie;
- Monitorare il corretto utilizzo delle linee di credito, la corretta pianificazione finanziaria e la verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti bancari su sistema gestionale;
- preparazione della previsione del flusso di cassa;
- monitoraggio quotidiano dei saldi dei singoli conti bancari, garantendo accurate attività di finanziamento;
- gestione dei fidi e dei finanziamenti;
- gestione del rischio cambio;
- definizione degli impegni finanziari, in termini di ammontare e di tempi, necessari per coprire i fabbisogni connessi alle decisioni operative e la relativa copertura;
- gestione degli oneri e dei proventi finanziari;
- elaborazione delle riconciliazioni bancarie: riconciliazione dell'estratto conto con la contabilità generale e riconciliazione di qualsiasi conto transitorio sia per la Società che per le società del gruppo;
- analisi del cash flow mensile e annuale
- Gestione della preparazione dei pagamenti per approvazione;
- Supporto alla contabilità clienti/fornitori.
- Registrazione contabile dei movimenti bancari attivi e passivi anche Intercompany;
- Collaborazione con l'amministrazione nella preparazione del bilancio, al fine di trasferire la documentazione riguardante le chiusure periodiche
- Partecipare a progetti di sviluppo e implementazione di processi procedure e dei nuovi sistemi informativi.
- Svolgere simulazioni e proiezioni necessarie per riscontrare in tempo potenziali situazioni di criticità;
**Requisiti**:

- Laurea in Economia/Scienze Bancarie o affini;
- tra i 5 e i 10 anni di esperienza maturata nel ruolo in azienda strutturate;
- Padronanza del sistema Piteco o altri gestionali di tesoreria/finanziari affini per medio grandi imprese;
- Conoscenza dei Principi Contabili;
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel;
- Capacità di team working e doti relazionali;
- Atteggiamento proattivo;
- Affidabilità, precisione e senso di responsabilità

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Benefit:

- Orario flessibile

Orario:

- Dal lunedì al venerdì
- Turno diurno

Istruzione:

- Laurea magistrale (o specialistica) (Obbligatorio)

Esperienza:

- Responsabile Tesoreria: 5 anni (Obbligatorio)
- Microsoft Excel: 3 anni (Preferenziale)

Sede di lavoro: Un'unica sede

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