fund accounting

2 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia Gi Group spa A tempo pieno
FUND ACCOUNTING - MILANO
Luogo di lavoro: Milano

HiRevo Banking&Insurance e' la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.

Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali piu' coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.

Per azienda cliente, societa' di specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services, ricerchiamo

FUND ACCOUNTING

La risorsa individuata lavorera' all'interno di un team a cui dara' supporto.

Nello specifico la risorsa inserita svolgera' le seguenti attivita':

· Riconciliazione giornaliera ETD:
confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers

· Investigation su mismatch ETD

· Riconciliazione posizioni giornaliera ETD:
confronto tra le posizioni presenti su NAV e quelle contabilizzate dai BBG

· Controllo OPTIONS in scadenza:
verificare su base giornaliera/mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter inviare un report ad Operations/fund admin per allertare le clearing.

Si richiede:

· Laurea in Economia con specializzazione in Mercati Finanziari

· Ottima conoscenza e dimestichezza con i principali strumenti informatici

· Buona conoscenza della lingua inglese

· Richiesta esperienza precedente nel ruolo

Completano il profilo di ricerca:
attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilita', serieta', motivazione e determinazione.

Si offre un inserimento in un contesto dinamico e stimolante con un contratto a tempo indeterminato.

Sede di lavoro:
Milano in modalita' ibrida.

Facciamo parte di Gi Group Holding (www.Gigroupholding.It) la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realta' che offrono servizi e consulenza HR a livello globale. Il nostro Gruppo e' attivo nei seguenti campi:
Temporary, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione di Profili Manageriali, Executive Search, Outsourcing, Formazione, Consulenza HR, Amministrazione HR, Employability, Transizione e Sviluppo di Carriera. Siamo presenti in piu' di 37 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 9.000 persone.

I valori che ci contraddistinguono:
attenzione, collaborazione, passione, sostenibilita', apprendimento continuo e innovazione, responsabilita'.

Consulta tutti i nostri annunci su www.Gigroup.It

Gi Group S.P.A. e' autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT SG).

L'offerta si intende rivolta a candidati ambo, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.Mm.Ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parita' di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.Gigroup.It/privacy-candidati

Titolo di studio minimo: Comune e/o quartiere: Milano

  • fund accounting

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia spa A tempo pieno

    FUND ACCOUNTING - MILANO - MILANO, MILANO Funzione: Back office bancarioCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 03/06/2024Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Credit & Banking seleziona per realta' bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:Fund Accounting -...

  • Fund Accounting

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Gi Group spa A tempo pieno

    Fund Accounting Luogo di lavoro: MilanoHiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri...

  • Fund Administrator

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Michael Page International Italia S.r.l. A tempo pieno

    SGR - Private EquityJob DescriptionAccounting and administrationMonitor and manage fund accounting and administrationMonthly Net asset Value calculation (NAV) and controlQuarterly financial statement preparationAudit liaison (work with auditors to execute financial audits)Analyze fund requirements and cash reconciliationLiaise with Fund Custodians and other...

  • Fund Operations Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Fund Operations Analyst - Private DebtMISSIONS:[ENG]You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of**Performance Monitoring**- Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers),- Contribution to quarterly investors' reporting;- Contribute to funds modelling...

  • Fund Operations Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Fund Operations Analyst - Private DebtMISSIONS:You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of**Transactions**- Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)- Coordination of capital calls from & distributions to investors.**Performance Monitoring**-...

  • Fund Operations Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Fund Operations Analyst - Private DebtMISSIONS:You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of**Transactions**- Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)- Coordination of capital calls from & distributions to investors.**Performance Monitoring**-...

  • Fund Accountng

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive Fund accountng IMA Italy Fund accountantSpecific Duties & StandardsThe Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:performing accounting activities for the assigned mandates- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...

  • Associate Finance

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia LHH A tempo pieno

    Per nostro cliente, SGR Real Estate di primaria importanza sul mercato immobiliare italiano, ricerchiamo un/a:ASSOCIATE FINANCE**Responsibilities**- Predisposizione delle Relazioni di gestione e di bilancio del Fondo;- Definizione delle scritture di chiusura e assestamento per la determinazione del Net Asset Value del Fondo;- Coordinamento e indirizzo...

  • Graduate Program

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    Graduate Program - Fund Operations Multi-Assets - Sept 2024Tikehau Capital Graduate Program helps build a valuable professional career boost.Selected Graduate Analysts are chosen to pass several rotations between different teams to broaden their scope of work, discover Company's operations in depth and gain crucial applicable skills for their career.The...

  • Finance Manager

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Yara A tempo pieno

    Date posted: May 13, 2024- Location: Milano, Milan, IT- Job Function: Finance- Job Type: Permanent- Job Requisition ID: 20022Finance Manager:We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably and responsibly solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.About the Unit:Yara delivers...

  • Specialista Fondi d'Investimento_ Tempo Determinato

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia spa A tempo pieno

    Specialista Fondi d'Investimento_ Tempo Determinato Funzione: gestore di fondi di investimentoCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 22/07/2024Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Credit & Banking, seleziona per realtà bancaria internazionale specializzata nei fondi d'investimento una figura diSpecialista Fondi...

  • Junior Account Manager

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference JUNIORACCOUNTMANAGER-MUTUALFUNDS Adecco Credit & Banking is hiring for Controls Team of a Depo Bank.Your responsibilities will be:To ensure that client SLA are applied across all funds with deliverables met on a timely basis In charge to check book negotiations in all financial instruments (equities, bonds, UCITS, repos,...

  • Labour Consultant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia TMF Group A tempo pieno

    About TMF GroupTMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 10,000 experts and 120 offices in 90 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private clients, and family offices, providing the combination of accounting, tax, payroll,...

  • Accounts Payable Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Octopus Energy A tempo pieno

    Octopus Energy Group has gone from a tiny startup supplier to a global leader. Since just 2016 we've become a global energy tech company launched in the UK and we're now made of 10 businesses, in 13 countries around the world, with over 5 million customers, with 25 million contracted accounts for our entech platform, Kraken. Through that relentless growth we...

  • Intern - HR & Payroll

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia TMF Group A tempo pieno

    About TMF GroupTMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 10,000 experts and 120 offices in 90 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private clients and family offices, providing the combination of accounting, tax, payroll,...

  • Junior Consultant Monitoring Public

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia KPMG A tempo pieno

    **When risk becomes an opportunity.****Public Monitoring** è la linea di servizi di **KPMG Advisory SpA** dedicata esclusivamente ai servizi per le amministrazioni pubbliche che supporta i propri clienti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza di processi ed organizzazioni, indirizzando l'incremento delle performance...

  • Payroll Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Primark A tempo pieno

    Payroll SpecialistLocation: Milano Via TorinoDescription:Primark, a leading company in the Fashion Retail industry with stores in Italy, is expanding and opening new locations in the upcoming months. Do you want to be part of this exciting project? We are looking for a Payroll Specialist to join our Regional Office in Milan.Responsibilities:Preparation and...

  • Addett Controllo Calcolo Nav

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Gi Group spa A tempo pieno

    Addett Controllo Calcolo Nav Luogo di lavoro: MilanoHiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i...

  • addett controllo calcolo nav

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Gi Group spa A tempo pieno

    ADDETT CONTROLLO CALCOLO NAV - MILANO Luogo di lavoro: MilanoHiRevo Banking&Insurance e' la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per...

  • Associate Vat Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia TMF Group A tempo pieno

    About TMF GroupTMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 9,100 experts and 120 offices in 85 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private clients and family offices, providing the combination of accounting, tax, payroll,...