Fund Administrator
1 settimana fa
Job Description
Accounting and administration
Monitor and manage fund accounting and administration
Monthly Net asset Value calculation (NAV) and control
Quarterly financial statement preparation
Audit liaison (work with auditors to execute financial audits)
Analyze fund requirements and cash reconciliation
Liaise with Fund Custodians and other banks
Maintain accurate records of all fund transactions
Understanding of Loan Administration
Investor Relations
Generate ad hoc reports for investors and management
Calculation/collection of draw-downs from investors
Calculation/payment of dividends and capital reimbursements to investors
Calculation of tax (WHT, stamp duty) for investors - assiste in tax filings and reports
Assist in new fund launch activities
Compliance and regulatory body
Compliance and AML monitoring and reporting
Preparation and filings of reports for local regulatory body
Follow policies and procedures
Eager to learn with an understanding of finance and financial markets
Numerate and analytical; capable of evaluating complex financial information and models
Accurate and methodical, with great attention to detail
Ability to thrive in pressured environments
Organised and deadline-efficient; willing to work long hours
Team player - ability to liaise effectively with colleagues and investors
Good judgement and decision-making skills
Excellent oral and written communication skills
#J-18808-Ljbffr
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Fund Administrator XK468
2 mesi fa
Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer primaria SGR su Milano siamo alla ricerca di una figura di Fund Administration Specialist.La risorsa si occuperà della gestione amministrativa dei fondi di credito, oltre che del mantenimento dei contatti con la Banca Depositaria e glioutsourcer e della gestione degli adempimenti fiscali.Requisiti:...
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Fund Administrator XK468
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer primaria SGR su Milano siamo alla ricerca di una figura di Fund Administration Specialist.La risorsa si occuperà della gestione amministrativa dei fondi di credito, oltre che del mantenimento dei contatti con la Banca Depositaria e glioutsourcer e della gestione degli adempimenti fiscali.Requisiti:...
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fund accounting
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia spa A tempo pienoFUND ACCOUNTING - MILANO - MILANO, MILANO Funzione: Back office bancarioCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 03/06/2024Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Credit & Banking seleziona per realta' bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:Fund Accounting -...
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Associate Finance
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia LHH A tempo pienoPer nostro cliente, SGR Real Estate di primaria importanza sul mercato immobiliare italiano, ricerchiamo un/a:ASSOCIATE FINANCE**Responsibilities**- Predisposizione delle Relazioni di gestione e di bilancio del Fondo;- Definizione delle scritture di chiusura e assestamento per la determinazione del Net Asset Value del Fondo;- Coordinamento e indirizzo...
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Payroll Specialist
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Primark A tempo pienoPayroll SpecialistLocation: Milano Via TorinoDescription:Primark, a leading company in the Fashion Retail industry with stores in Italy, is expanding and opening new locations in the upcoming months. Do you want to be part of this exciting project? We are looking for a Payroll Specialist to join our Regional Office in Milan.Responsibilities:Preparation and...
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Fund Administrator
2 mesi fa
Milano, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoSGR - Private EquityJob DescriptionAccounting and administration Monitor and manage fund accounting and administrationMonthly Net asset Value calculation (NAV) and controlQuarterly financial statement preparationAudit liaison (work with auditors to execute financial audits)Analyze fund requirements and cash reconciliationLiaise with Fund Custodians and other...
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Fund Administrator
3 settimane fa
Milano, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoSGR - Private EquityJob DescriptionAccounting and administration Monitor and manage fund accounting and administrationMonthly Net asset Value calculation (NAV) and controlQuarterly financial statement preparationAudit liaison (work with auditors to execute financial audits)Analyze fund requirements and cash reconciliationLiaise with Fund Custodians and other...
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Fund Accounting
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Fund Accounting - Milano La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle seguenti...
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Fund Accounting
3 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Fund Accounting - Milano La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle seguenti...
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Milano, Italia Michael Page A tempo pienoThe Firm is a UK-based and regulated, independent, and fast-growing investment fund group specialising in the promotion and management of alternative investment funds in the field of clean energy infrastructure and SMEs private equity. Firm's funds under management or advise are established in Luxembourg and structured according to Luxembourg relevant rules...
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Senior Finance And Fund Administration Manager
3 settimane fa
Milano, Italia Michael Page A tempo pienoThe Firm is a UK-based and regulated, independent, and fast-growing investment fund group specialising in the promotion and management of alternative investment funds in the field of clean energy infrastructure and SMEs private equity. Firm's funds under management or advise are established in Luxembourg and structured according to Luxembourg relevant rules...
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Fund Accounting
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5118 FUNDACCOUNTING-TEAMFUNDADMINISTRATION&MIDDLEOFFICE-0656-5118 Adecco Credit & Banking is hiring for a depositary bank Fund Accounting for the team Fund Administration & Middle Office Outsourcing Activity of the role: as Fund Administrator your responsibilities will be: Responsabilità: - Collaborate with...
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Fund Accounting
2 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5118 FUNDACCOUNTING-TEAMFUNDADMINISTRATION&MIDDLEOFFICE-0656-5118 Adecco Credit & Banking is hiring for a depositary bank Fund Accounting for the team Fund Administration & Middle Office Outsourcing Activity of the role: as Fund Administrator your responsibilities will be: Responsabilità: - Collaborate with...
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Fund Accounting
3 giorni fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5118 FUNDACCOUNTING-TEAMFUNDADMINISTRATION&MIDDLEOFFICE-0656-5118 Adecco Credit & Banking is hiring for a depositary bankFund Accountingfor the team Fund Administration & Middle Office OutsourcingActivity of the role:as Fund Administrator your responsibilities will be:Responsabilità:- Collaborate with Team Leader...
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Fund Account
1 mese fa
Milano, Italia Gi Group A tempo pienoWe are seeking a diligent Fund Account to join our stellar team at GIGROUP in Milano. Growing your career as a Full Time Fund Account is an amazing opportunity to develop key skills. If you are strong in innovation, teamwork and have the right work ethic for the job, then apply for the position of Fund Account at GIGROUP today! HiRevo Banking& Insurance...
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Fund Account
3 settimane fa
Milano, Italia Gi Group A tempo pienoWe are seeking a diligent Fund Account to join our stellar team at GIGROUP in Milano. Growing your career as a Full Time Fund Account is an amazing opportunity to develop key skills. If you are strong in innovation, teamwork and have the right work ethic for the job, then apply for the position of Fund Account at GIGROUP today! HiRevo Banking& Insurance...
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Associate Finance
2 mesi fa
Milano, Italia LHH A tempo pienoPer nostro cliente, SGR Real Estate di primaria importanza sul mercato immobiliare italiano, ricerchiamo un/a: ASSOCIATE FINANCE **Responsibilities** - Predisposizione delle Relazioni di gestione e di bilancio del Fondo; - Definizione delle scritture di chiusura e assestamento per la determinazione del Net Asset Value del Fondo; - Coordinamento e indirizzo...
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Associate Finance
2 giorni fa
Milano, Italia LHH A tempo pienoPer nostro cliente, SGR Real Estate di primaria importanza sul mercato immobiliare italiano, ricerchiamo un/a: ASSOCIATE FINANCE **Responsibilities** - Predisposizione delle Relazioni di gestione e di bilancio del Fondo; - Definizione delle scritture di chiusura e assestamento per la determinazione del Net Asset Value del Fondo; - Coordinamento e indirizzo...
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Associate Finance
1 settimana fa
Milano, Italia LHH A tempo pienoPer nostro cliente, SGR Real Estate di primaria importanza sul mercato immobiliare italiano, ricerchiamo un/a: ASSOCIATE FINANCE & ADMINISTRATION **Responsabilità**: - Predisposizione delle Relazioni di gestione e di bilancio del Fondo; - Definizione delle scritture di chiusura e assestamento per la determinazione del Net Asset Value del Fondo; -...
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Neolaureati Per Back Office Fondi
1 mese fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBanche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Località Milano , Milano Riferimento esterno NEOLAUREATIPERBACKOFFICEFONDI-MILANO-0656-5124 Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Neolaureati per Back Office Fondi -...
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Neolaureati Per Back Office Fondi
3 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBanche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Località Milano , Milano Riferimento esterno NEOLAUREATIPERBACKOFFICEFONDI-MILANO-0656-5124 Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Neolaureati per Back Office Fondi -...
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Administrative Assistant
3 settimane fa
Milano, Italia Talent Source A tempo pienoDescription: **Location**: Milan, Italy - office based **Schedule**: Full-Time, Permanent TalentSource Life Sciences, the CROMSOURCE flexible resourcing department, is currently working with one of our partner sponsors to hire an - **Administrative Assistant** to join one of our partner companies - a privately owned Italian pharmaceutical company. The...