Junior Account Manager
3 settimane fa
Your responsibilities will be:
To ensure that client SLA are applied across all funds with deliverables met on a timely basis
In charge to check book negotiations in all financial instruments (equities, bonds, UCITS, repos, securities lending, derivatives, etc.), Foreign Exchange transactions and shares subscriptions and redemptions in accordance with the deadlines and tools defined with internal and external clients
In charge to perform NAV validation as disciplined by existing procedures, including the critical analysis of NAV variation
In charge to perform 2nd level control of new financial instrument static data
In charge to master different operating model applied, within the team, to each client
In charge to feed and maintain:
o Key Performance Indicators
o Statistics on time spent across different clients
o Statistics on volumes per client and per financial instrument
In charge to ensure proper formalization to the activity performed through:
o Knowing, respecting and updating process and operational procedures (P2 & P3)
o Knowing, respecting and updating SLA with clients and with Shared Centre Services (also known as HUB)
o Ensuring daily check list is duly signed, updated and completed
o Ensuring accurate archiving for the documentation used in the daily activity
o Ensuring activity is performed in compliance with Regulatory Reporting requirements
In charge to check any type of corporate events (split, merge, spin-off, capital increase, rights issue, dividend, coupon, redemption, pay down, etc.) related to portfolio holdings in accordance with accounting best practices and with deadlines agreed with clients
we offer a fixed term contract of 6 months, RAL 34 k
Responsabilità:
in charge to perform 2nd level control of new financial instrument static data generated through corporate event
In charge to liaise with Global Custody, Depo Bank, clients for any relevant info helpful for the management of the corporate action
In charge to perform 2nd level control on corporate events managed by Shared Centre Service (Luxembourg Hub)
In charge to perform control on daily accruals for all type of bonds
To perform depo controls on pricing activities managed by Shared Centre Service, according with the applicable Pricing Policy;
In charge to master different Pricing Policies and controls applicable to each client
To support and collaborate with Pricing Unit in all its activities
To check all the fees accounted
To deep analyse the Fund prospectus (new and amended)
To perform the merger controls
To perform the Fund dividend detachment controls
Data inizio prevista: 10/06/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:
- Full Time
CCNL: Credito
Livello: 3.1
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). by helplavoro.it
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Junior Key Account Manager
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Milan, Italia Fast Lane A tempo pienoSenior Sales Account Manager... chiudiSiamo alla ricerca di una figura di Sales Account Manager Senior per l'Italia al fine di gestire clienti strategici.La persona che cerchiamo è appassionata di nuove tecnologie, ha ottime capacità comunicative, sa lavorare bene in team ed è in grado di gestire situazioni complesse.L'Account Manager è responsabile...
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Sales Account Manager
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Key Account Manager
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Milan, Italia Michael Page A tempo pienoPer noto Publisher online siamo alla ricerca di una figura di Key Account Manager da inserire all'interno del Team Commerciale, responsabile di gestire e potenziare le partnership con clienti diretti e centri media nel nord Italia.
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Support Account Manager
5 giorni fa
Milan, Italia NetApp A tempo pienoTitle: Support Account Manager Location: Paris, FR Requisition ID: 125860 About NetApp We’re forward-thinking technology people with heart. We make our own rules, drive our own opportunities, and try to approach every challenge with fresh eyes. Of course, we can’t do it alone. We know when to ask for help, collaborate with others, and partner with...
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Senior Account Manager
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Milan, Italia LePub A tempo pienoJob Description Your to-do list : Maintaining working relationships with clients, attending workshops, status meetings and presentations; Managing the overall project workflow to ensure that tasks are delivered on time; Engage and coordinate with key client and agency stakeholders to ensure project delivery Interested? Keep reading... Publicis...
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Junior Key Account Manager Lombardia
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Milan, Italia Selection 4.0 A tempo pienoPer storica e strutturata azienda controllata da un noto gruppo internazionale operante nel settore metalmeccanico siamo alla ricerca di un/una: Junior Key Account Manager Lombardia – Prodotti di consumo per il settore metalmeccanico Obiettivo: Il Candidato/a, riportando e collaborando con il Direttore Commerciale, avrà la responsabilità della...
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Account Manager IP&E
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Milan, Italia Arrow Electronics A tempo pienoDescription : We are looking for an individual who is passionate about electronics, innovative and enjoys being involved in technology projects that will make life not only different, but better. If you are energetic, self-driven, and have great social skills there is no doubt that we have something exciting to offer you. Join our company in an...
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Account Manager
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Account Manager
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Milan, Italia Aaron King International A tempo pienoDescrizione della societàLa nostra realtà cliente, Multinazionale operante in ambito Digital Marketing, ci ha affidato un progetto di recruitment finalizzato all’inserimento di un Account Manager per la sua sede di Milano.Specifiche della posizione:Gestione dei rapporti commerciali con clienti consolidati e clienti prospectIdentificazione ed...
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Account Manager
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Milan, Italia Adler Pelzer Group A tempo pienoThe **Adler Pelzer Group** is a worldwide leader in the design, engineering and manufacturing of acoustic and thermal components and systems for the automotive sector. With more than 15,000 employees and approximately 100 manufacturing and R&D facilities, we deliver to all major car brands globally. Adler Evo srl, for the Sales Department Italy, located in...
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Milan, Italia Randstad A tempo pienoRandstad Italia spa,agenzia per il lavoro, ricerca,per lo staff della propria filiale di Montebelluna un hr account manager. La risorsa svolgerà le attività di filiale, quali ricerca e selezione,attivando canali di reclutamento,screening cv,colloqui di selezione,preparazione profili da inviare,gestione front office.Inoltre avrà modo di svolgere la parte...
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Key Account Manager
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Milan, Italia Aaron King International A tempo pienoDescrizione della societàLa nostra realtà cliente, operante nel settore delle telecomunicazioni, sta ricercando un Key Account Manager da inserire all’interno della propria funzione commerciale.Specifiche della posizione:La risorsa, avrà le seguenti responsabilità:-continuo monitoraggio del mercato e dei competitors-definizione dell’attività di...
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Sales Account Manager
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Milan, Italia Aaron King International A tempo pienoDescrizione della societàLa nostra realtà cliente, consolidata realtà italiana operante in ambito Digital&NewMedia, ci ha affidato un progetto di recruitment finalizzato all’inserimento di un Sales Account Manager per la sua sede di Milano.Specifiche della posizione:Riporto al Sales DirectorDefinizione ed implementazione di strategie commerciali...