SPECIALISTA TESORERIA E FINANZA

Orienta Società Benefit, filiale di Milano Venini, ricerca per un'importante azienda che sviluppa materiali innovativi per i settori della moda, del lusso, del design e dell'architettura, un/una:SPECIALISTA TESORERIA E FINANZALa persona riporterà al CFO e sarà il un punto di riferimento per la gestione dei flussi di cassa, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarieIn particolare, si occuperà di:Gestione dello scadenzario fornitori, controllo e predisposizione dei pagamenti;Monitoraggio incassi e crediti esigibili da clienti, con reportistica periodica su aging e DSO;Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari;Gestione quotidiana della tesoreria, dei flussi di cassa e del cash pooling di gruppo;Predisposizione di distinte di pagamento, bonifici, incassi e registrazioni bancarie;Supporto nella riconciliazione contabile con il team di amministrazione e nella chiusura mensile;Aggiornamento e archiviazione della documentazione contabile e bancaria, anche in formato digitale;Collaborazione con CFO per la preparazione di report finanziari e cash flow forecast;Interfaccia con banche e revisori per la condivisione di documentazione e informazioni operative.Requisiti5+ anni di esperienza in ruoli amministrativi o di tesoreria, preferibilmente in aziende strutturate o in scale-up;Buona conoscenza dei principali strumenti di home banking e dei processi di pagamento e riconciliazione;Esperienza nell'utilizzo di gestionali ERP (Esolver, Business Central o equivalenti);Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità;Conoscenza base dei principi contabili e dei processi amministrativi;Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.Si offreContratto in somministrazione a tempo determinato full time.Inquadramento al 2 livello del CCNL Commercio.Ral competitiva commisurata all'esperienza.Sede di lavoroInarzo (VA)#J-18808-Ljbffr