SPECIALISTA TESORERIA E FINANZA

Orienta Società Benefit, filiale di Milano Venini, ricerca per un'importante azienda che sviluppa materiali innovativi per i settori della moda, del lusso, del design e dell'architettura, un/una: SPECIALISTA TESORERIA E FINANZA La persona riporterà al CFO e sarà il un punto di riferimento per la gestione dei flussi di cassa, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie In particolare, si occuperà di: Gestione dello scadenzario fornitori, controllo e predisposizione dei pagamenti; Monitoraggio incassi e crediti esigibili da clienti, con reportistica periodica su aging e DSO; Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari; Gestione quotidiana della tesoreria, dei flussi di cassa e del cash pooling di gruppo; Predisposizione di distinte di pagamento, bonifici, incassi e registrazioni bancarie; Supporto nella riconciliazione contabile con il team di amministrazione e nella chiusura mensile; Aggiornamento e archiviazione della documentazione contabile e bancaria, anche in formato digitale; Collaborazione con CFO per la preparazione di report finanziari e cash flow forecast; Interfaccia con banche e revisori per la condivisione di documentazione e informazioni operative. Requisiti 5+ anni di esperienza in ruoli amministrativi o di tesoreria, preferibilmente in aziende strutturate o in scale-up; Buona conoscenza dei principali strumenti di home banking e dei processi di pagamento e riconciliazione; Esperienza nell'utilizzo di gestionali ERP (Esolver, Business Central o equivalenti); Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità; Conoscenza base dei principi contabili e dei processi amministrativi; Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel. Si offre Contratto in somministrazione a tempo determinato full time.Inquadramento al 2 livello del CCNL Commercio.Ral competitiva commisurata all'esperienza. Sede di lavoro Inarzo (VA) #J-18808-Ljbffr