Treasury Specialist

1 settimana fa

Roma, Italia Michael Page International A tempo pieno

Categoria: Not For Profit Luogo di lavoro: Roma Per Organizzazione no profit con struttura multinazionale, con sede a Roma (quartiere Aurelio), ricerco un/una Banking Service & Treasury Analyst. The position will support the Banking Service and Financing Coordinator, with a focus on operational tasks, banking administration, and card program management. The individual will be responsible for supporting the financial services of the Treasury operations area, ensuring efficiency and proper administration of the organization's banking services. The role involves frequent contact with banks, internal departments, and support in the preparation of reports and documentation. Main Responsibilities and Activities Support in the opening, maintenance, and closing of bank accounts, ensuring compliance with procedures. Assist with KYC requests and periodic updates required by banks. Analyze banking fees, commissions, and financial expenses, preparing reports and comparison tables for optimization. Support the Senior Analyst in negotiations with banks by preparing documentation, benchmarking, and cost analyses. Daily monitoring of bank account transactions and balances. Maintain and update the inventory of banking services and platforms, ensuring operability and accuracy of records. Search for alternative banking services to optimize treasury operations. Administer card programs (Credit, Debit, Purchase Cards): monitor statements and usage, support users with incidents or replacements, and ensure compliance with policies and limits. Assist in the preparation and implementation of Treasury policies, ensuring compliance with legal, regulatory, and organizational requirements. Collaborate with Accounting and Legal for proper registration, documentation, and control of banking transactions. Support in the preparation of monthly and quarterly treasury reports for management. Provide documentation and reconciliations for audits related to banking services. Contribute to the administration of short-term investments and cash management tools under supervision. Assist in the maintenance of Treasury software, ensuring accuracy and completeness of operational data. When needed, support in the execution of payments and fund transfers between accounts and corporations. Requisiti Skills (Necessary requirements): Bachelor's degree in finance, Economics, Accounting, or related field. 3-4 years of experience in Treasury, Finance, Banking Services, or Accounting. Fluency in English and Italian (Spanish is an asset). Strong organizational skills and attention to detail. Proactive and able to manage multiple tasks simultaneously. Good communication and teamwork skills. Knowledge of Office tools (Excel, PowerPoint, Word) and willingness to learn Treasury Software. #J-18808-Ljbffr

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Roma, Italia GCHCONSULTING srl A tempo pieno

    Per un nostro cliente, società internazionale leader nel proprio settore, ricerchiamo un/una TREASURY SPECIALIST **Posizione**: La risorsa affiancata inizialmente al responsabile di funzione dovrà occuparsi della gestione della tesoreria. In particolare - riconciliazioni, - gestione dei rapporti con le banche, - emissione di fideiussioni, - cashflow...

  • ADV Treasury Specialist

    3 settimane fa

    Roma, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist . Reporting directly to the Head of Administration & Treasury , the selected candidate will be responsible for: Key Responsibilities: Managing ordinary and extraordinary banking operations Preparing short- and long-term cash flow forecasts Handling cash...

  • ADV Treasury Specialist

    3 settimane fa

    Roma, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist . Reporting directly to the Head of Administration & Treasury , the selected candidate will be responsible for: Key Responsibilities: Managing ordinary and extraordinary banking operations Preparing short- and long-term cash flow forecasts Handling cash...

  • Treasury Specialist

    3 giorni fa

    Roma, Italia SAVE THE CHILDREN A tempo pieno

    **JOB DESCRIPTION** AREA ORGANIZZATIVA Finance /Treasury SEDE DI LAVORO Save the Children Italia ETS (Roma). Modalità di lavoro ibrida, con possibilità di svolgere in parte l’attività da remoto. SUPERVISORE Treasury Leader TIPOLOGIA DI CONTRATTO Tempo Determinato (12 mesi, con possibilità di rinnovo) RANGE SALARIALE € 27.000 - €...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Italia Michael Page A tempo pieno

    Azienda Multinational non-for-profit organization is looking for an Analyst with experience or strong interest in Treasury Operations and Banking Services to work in its Head Office in Rome (Aurelia Area). Descrizione Lavoro The position will support the Banking Service and Financing Coordinator, with a focus on operational tasks, banking administration,...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Italia Michael Page A tempo pieno

    Overview Organizzazione no profit con struttura multinazionale. Sede: Roma. Azienda Multinational non-for-profit organization is looking for an Analyst with experience or strong interest in Treasury Operations and Banking Services to work in its Head Office in Rome (Aurelia Area). Offerta The position will support the Banking Service and Financing...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Roma, Italia Altro A tempo pieno

    Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per...

  • Treasury specialist

    2 settimane fa

    Roma, Italia Caffitaly System S.p.A. A tempo pieno

    Caffitaly System S.p. A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per...

  • Treasury Specialist

    1 giorno fa

    Roma, Lazio, Italia Verisure A tempo pieno

    Ti piacerebbe far parte della multinazionale di sicurezza numero 1 in Europa?Siamo alla ricerca di un Treasury Specialist da inserire nella nostra sede diRoma.In Verisure lavoriamo ogni giorno per realizzare quello che ci rende più orgogliosi: proteggere ciò che conta di più per le persone. Lo facciamo con passione, entusiasmo, fiducia e responsabilità e...

  • Treasury & credit specialist

    16 ore fa

    Roma, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un / a : Treasury & Credit Specialist, per società sita a Lucca. monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...