Treasury Specialist

1 settimana fa


Roma, Italia Altro A tempo pieno

Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale. Siamo alla ricerca di un / una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell'operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager. Principali responsabilità Aggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale. Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti. Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori. Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale. Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti). Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking. Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import / export, factoring, SBF, lettere di credito). Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede) Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, PayPal, Stripe, Shopify). Monitorare le condizioni bancarie applicate. Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito. Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendali Formazione e competenze tecniche Diploma ad indirizzo tecnico commerciale Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all'interno di realtà mediamente strutturate. Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari. Ottima padronanza di Excel. La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale. Soft Skills Precisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità. Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze. Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team. Proattività e attitudine all'apprendimento di nuovi strumenti e procedure. Cosa offriamo Inserimento in un team strutturato. Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria. Ambiente dinamico e collaborativo. Luogo di lavoro: Capriate S. Gervasio (BG). Orario di lavoro: full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita. RAL: 30/35k + buoni pasto 8€ / giorno Si prega di allegare il proprio cv alla candidatura. #J-18808-Ljbffr


  • Treasury Specialist

    1 settimana fa


    Roma, Italia GCHCONSULTING srl A tempo pieno

    Per un nostro cliente, società internazionale leader nel proprio settore, ricerchiamo un/una TREASURY SPECIALIST **Posizione**: La risorsa affiancata inizialmente al responsabile di funzione dovrà occuparsi della gestione della tesoreria. In particolare - riconciliazioni, - gestione dei rapporti con le banche, - emissione di fideiussioni, - cashflow...

  • ADV Treasury Specialist

    3 settimane fa


    Roma, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist . Reporting directly to the Head of Administration & Treasury , the selected candidate will be responsible for: Key Responsibilities: Managing ordinary and extraordinary banking operations Preparing short- and long-term cash flow forecasts Handling cash...

  • ADV Treasury Specialist

    3 settimane fa


    Roma, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist . Reporting directly to the Head of Administration & Treasury , the selected candidate will be responsible for: Key Responsibilities: Managing ordinary and extraordinary banking operations Preparing short- and long-term cash flow forecasts Handling cash...

  • Treasury Specialist

    2 giorni fa


    Roma, Italia SAVE THE CHILDREN A tempo pieno

    **JOB DESCRIPTION** AREA ORGANIZZATIVA Finance /Treasury SEDE DI LAVORO Save the Children Italia ETS (Roma). Modalità di lavoro ibrida, con possibilità di svolgere in parte l’attività da remoto. SUPERVISORE Treasury Leader TIPOLOGIA DI CONTRATTO Tempo Determinato (12 mesi, con possibilità di rinnovo) RANGE SALARIALE € 27.000 - €...

  • Treasury Specialist

    7 giorni fa


    Roma, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Categoria: Not For Profit Luogo di lavoro: Roma Per Organizzazione no profit con struttura multinazionale, con sede a Roma (quartiere Aurelio), ricerco un/una Banking Service & Treasury Analyst. The position will support the Banking Service and Financing Coordinator, with a focus on operational tasks, banking administration, and card program management. The...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa


    Roma, Italia Michael Page A tempo pieno

    Azienda Multinational non-for-profit organization is looking for an Analyst with experience or strong interest in Treasury Operations and Banking Services to work in its Head Office in Rome (Aurelia Area). Descrizione Lavoro The position will support the Banking Service and Financing Coordinator, with a focus on operational tasks, banking administration,...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa


    Roma, Italia Michael Page A tempo pieno

    Overview Organizzazione no profit con struttura multinazionale. Sede: Roma. Azienda Multinational non-for-profit organization is looking for an Analyst with experience or strong interest in Treasury Operations and Banking Services to work in its Head Office in Rome (Aurelia Area). Offerta The position will support the Banking Service and Financing...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa


    Roma, Italia Verisure A tempo pieno

    **Descrizione del lavoro** Ti piacerebbe far parte della multinazionale di sicurezza numero 1 in Europa?** Siamo alla ricerca di un Treasury Specialist da inserire nella nostra sede di **Roma**. In Verisure lavoriamo ogni giorno per realizzare quello che ci rende più orgogliosi: proteggere ciò che conta di più per le persone. Lo facciamo con passione,...

  • Treasury specialist

    2 settimane fa


    Roma, Italia Caffitaly System S.p.A. A tempo pieno

    Caffitaly System S.p. A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per...


  • Roma, Lazio, Italia Verisure A tempo pieno

    Ti piacerebbe far parte della multinazionale di sicurezza numero 1 in Europa?Siamo alla ricerca di un Treasury Specialist da inserire nella nostra sede diRoma.In Verisure lavoriamo ogni giorno per realizzare quello che ci rende più orgogliosi: proteggere ciò che conta di più per le persone. Lo facciamo con passione, entusiasmo, fiducia e responsabilità e...