Middle Office/Fund Accounting SGR
4 settimane fa
- Primaria SGR
- 2/3 anni di esperienza nel ruolo
- Contabilità e calcolo del NAV
- Attività di trade matching e settlement
- Controllo degli eseguiti e spunta ordini manuali
- Gestione post trading
- Quadrature conti cash e depositi titoli
- Reportistica verso gestori e controparti esterne
- Conseguito una Laurea in materie economiche
- Maturato una pregressa esperienza di almeno 2/3 anni nel ruolo presso altre SGR, Banche Depositarie o Outsourcer
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Proattività, precisione e responsabilità
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Credit Fund Manager
1 giorno fa
Milano, Italia Prelios Sgr A tempo pienoPrelios SGR is looking for a new **Credit Fund Manager **to join the** Fund Management** **Credit Funds **team! He/She will be involved in the following **activities**: **WHAT ARE WE LOOKING FOR** Qualifications: Masters Degree in Finance or Business Economics, a master degree in real estate finance or similar will be considered a plus; 5 up to 10 years in...
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Credit Fund Manager
2 giorni fa
Milano, Italia Prelios Sgr A tempo pienoPrelios SGR is looking for a new **Credit Fund Manager **to join the** Fund Management** **Credit Funds **team! He/She will be involved in the following **activities**: **WHAT ARE WE LOOKING FOR** Qualifications: Masters Degree in Finance or Business Economics, a master degree in real estate finance or similar will be considered a plus; 5 up to 10 years in...
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Middle Office/Fund Accounting Sgr
4 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoPrimaria SGR 2/3 anni di esperienza nel ruolo Il nostro clientePrimaria SGR con sede in centro a Milano.RuoloLa risorsa si occuperà di: Contabilità e calcolo del NAV Attività di trade matching e settlement Controllo degli eseguiti e spunta ordini manuali Gestione post trading Quadrature conti cash e depositi titoli Reportistica verso gestori e controparti...
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Fund Accounting
3 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoBANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5118 FUNDACCOUNTING-TEAMFUNDADMINISTRATION&MIDDLEOFFICE-0656-5118 Adecco Credit & Banking is hiring for a depositary bank Fund Accounting for the team Fund Administration & Middle Office Outsourcing Activity of the role: as Fund Administrator your responsibilities will be: Responsabilità: - Collaborate with...
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Fund Administrator
1 mese fa
Milano, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoSGR - Private EquityJob DescriptionAccounting and administrationMonitor and manage fund accounting and administrationMonthly Net asset Value calculation (NAV) and controlQuarterly financial statement preparationAudit liaison (work with auditors to execute financial audits)Analyze fund requirements and cash reconciliationLiaise with Fund Custodians and other...
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Fund Administrator
1 mese fa
Milano, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoSGR - Private EquityJob DescriptionAccounting and administration Monitor and manage fund accounting and administrationMonthly Net asset Value calculation (NAV) and controlQuarterly financial statement preparationAudit liaison (work with auditors to execute financial audits)Analyze fund requirements and cash reconciliationLiaise with Fund Custodians and other...
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Fund Administrator
2 giorni fa
Milano, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoSGR - Private EquityJob DescriptionAccounting and administration Monitor and manage fund accounting and administrationMonthly Net asset Value calculation (NAV) and controlQuarterly financial statement preparationAudit liaison (work with auditors to execute financial audits)Analyze fund requirements and cash reconciliationLiaise with Fund Custodians and other...
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Fund Administrator
1 mese fa
Milano, Italia Michael Page International Italia S.r.l. A tempo pienoSGR - Private Equity Job Description Accounting and administration Monitor and manage fund accounting and administration Monthly Net asset Value calculation (NAV) and control Quarterly financial statement preparation Audit liaison (work with auditors to execute financial audits) Analyze fund requirements and cash reconciliation Liaise with Fund...
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Middle Office Mb Sgr
1 giorno fa
Milano, Italia Mediobanca SGR A tempo pienoMediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di...
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Middle Office Mb Sgr
4 settimane fa
Milano, Italia Mediobanca SGR A tempo pienoMediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di...
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Fund Accounting
2 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Fund Accounting - Milano La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle seguenti...
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Fund Accounting
2 giorni fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Fund Accounting - Milano La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle seguenti...
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Fund Accounting
3 settimane fa
Milano, Italia ADECCO ITALIA A tempo pienoAdecco Credit & Banking is hiring for a depositary bank Fund Accounting for the team Fund Administration & Middle Office Outsourcing Activity of the role: as Fund Administrator your responsibilities will be: Responsabilità: -Collaborate with Team Leader organizing the activities to reach team objectives while overseeing Reporting to the Team...
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Ufficio Operations
1 mese fa
Milano, Italia Mediobanca SGR A tempo pienoMediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di...
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Sviluppo Commerciale- Mediobanca Sgr
1 mese fa
Milano, Italia Mediobanca SGR A tempo pienoMediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di...
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Fund Administrator XK468
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer primaria SGR su Milano siamo alla ricerca di una figura di Fund Administration Specialist.La risorsa si occuperà della gestione amministrativa dei fondi di credito, oltre che del mantenimento dei contatti con la Banca Depositaria e glioutsourcer e della gestione degli adempimenti fiscali.Requisiti:...
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Fund Administrator XK468
1 mese fa
Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer primaria SGR su Milano siamo alla ricerca di una figura di Fund Administration Specialist.La risorsa si occuperà della gestione amministrativa dei fondi di credito, oltre che del mantenimento dei contatti con la Banca Depositaria e glioutsourcer e della gestione degli adempimenti fiscali.Requisiti:...
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Back & Middle Office Finanziario
1 mese fa
Milano, Italia LWP Ledermann, Wieting & Partners A tempo pienoIl nostro cliente, con sede principale in **Svizzera** (Lugano), è un importante società finanziaria attiva nel **Multi Family Office internazionale**. Per la propria sede italiana a **Milano**, ci ha incarico di selezionare il seguente profilo professionale: **BACK & MIDDLE OFFICE FINANZIARIO** **Ruolo**: - Supporto attivo ai Senior Manager/Partners -...
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Fund Accounting Specialist
1 giorno fa
Milano, Italia BIP - Business Integration Partners A tempo pieno**_Entra nel nostro mondo. _** **_Trasforma insieme a noi. _** **Quale sarà la tua sfida?** Siamo il partner strategico e operativo preferenziale per i nostri clienti in ogni Paese in cui operano, aiutandoli a innovare attraverso nuove tecnologie e nuovi modelli di business. La nostra Practice Consulting è nata nel 2003 e sta crescendo per confermarsi...
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Fund Accounting Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia BIP - Business Integration Partners A tempo pieno**_Entra nel nostro mondo. _** **_Trasforma insieme a noi. _** **Quale sarà la tua sfida?** Siamo il partner strategico e operativo preferenziale per i nostri clienti in ogni Paese in cui operano, aiutandoli a innovare attraverso nuove tecnologie e nuovi modelli di business. La nostra Practice Consulting è nata nel 2003 e sta crescendo per confermarsi...