Cash & Banking Senior Specialist
2 giorni fa
La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e con le controparti bancarie.
Allineamento e quadratura giornaliera della posizione finanziaria tramite acquisizione flussi da home banking e inserimenti manuali.
Gestione pagamenti, creazione distinte di pagamento e F24 e operazioni in valuta.
Allocazione flussi di incasso/pagamento per reportistica giornaliera e consuntiva mensile.
Gestione fidejussioni e finanziamenti, inclusi rapporti con controparti bancarie per contrattualistica.
Amministrazione utenze (Home Banking, Piteco, Merchant POS/e-commerce, GME, carte di credito, portali di incasso/pagamento, Banca d’Italia).
Controllo costi e interessi con quadrature periodiche dei conti correnti.
Gestione cassa contanti e approvvigionamenti per negozi e centri sportivi.
Quadratura Campagna Trasferimenti Italia e gestione fidejussioni collegate.
Conoscenza approfondita di strumenti di Home Banking, software di tesoreria (preferibile Piteco) e sistemi ERP
Competenze in pianificazione finanziaria, budgeting e analisi scostamenti.
Capacità di gestione rapporti con istituti bancari e negoziazione contrattuale.
Ottima padronanza di Excel e strumenti di reportistica.
Conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore)
La selezione si svolgerà secondo criteri di trasparenza, equità e inclusività.
-
Cash & Banking Senior Specialist
3 giorni fa
Milano, Italia Ac Milan A tempo pienoSede: Casa MilanStart Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria.Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e...
-
Cash & Banking Senior Specialist
3 giorni fa
Milano, Italia Ac Milan A tempo pienoSede: Casa Milan Start Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e...
-
Cash & Banking Senior Specialist
2 giorni fa
Milano, Italia Altro A tempo pienoLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria.Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e con le controparti bancarie.Responsabilità...
-
Cash & Banking Senior Specialist
2 giorni fa
Milano, Italia Ac Milan A tempo pienoSede: Casa MilanStart Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e...
-
Cash & Banking Senior Specialist
5 giorni fa
Milano, Italia AC Milan A tempo pienoSede: Casa MilanStart Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e...
-
Cash & banking senior specialist
5 giorni fa
Milano, Italia AC Milan A tempo pienoSede: Casa MilanStart Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e...
-
Cash & banking senior specialist
5 giorni fa
Milano, Italia AC Milan A tempo pienoSede: Casa MilanStart Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e...
-
Cash & Banking Senior Specialist
3 giorni fa
Milano, Italia AC Milan A tempo pienoSede: Casa MilanStart Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e...
-
Cash & Banking Senior Specialist
2 giorni fa
Milano, Italia Ac Milan A tempo pienoSede: Casa MilanStart Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e...
-
Cash & Banking Senior Specialist
2 giorni fa
Milano, Italia Ac Milan A tempo pienoSede: Casa MilanStart Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria.Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e...
