Cash & Banking Senior Specialist

2 giorni fa

Milano, Italia Ac Milan A tempo pieno

Sede: Casa MilanStart Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e con le controparti bancarie.Responsabilità principaliAllineamento e quadratura giornaliera della posizione finanziaria tramite acquisizione flussi da home banking e inserimenti manuali.Gestione pagamenti, creazione distinte di pagamento e F24 e operazioni in valuta.Allocazione flussi di incasso/pagamento per reportistica giornaliera e consuntiva mensile.Collaborazione con Planning & Control per previsioni finanziarie, budget e analisi scostamenti.Gestione fidejussioni e finanziamenti, inclusi rapporti con controparti bancarie per contrattualistica.Tesoreria centralizzata per più società, gestione conti intercompany e quadrature.Amministrazione utenze (Home Banking, Piteco, Merchant POS/e-commerce, GME, carte di credito, portali di incasso/pagamento, Banca d' Italia).Controllo costi e interessi con quadrature periodiche dei conti correnti.Gestione cassa contanti e approvvigionamenti per negozi e centri sportivi.Quadratura Campagna Trasferimenti Italia e gestione fidejussioni collegate. RequisitiEsperienza pregressa in Tesoreria o ambito Finance di almeno 5 anniConoscenza approfondita di strumenti di Home Banking, software di tesoreria (preferibile Piteco) e sistemi ERPCompetenze in pianificazione finanziaria, budgeting e analisi scostamenti.Capacità di gestione rapporti con istituti bancari e negoziazione contrattuale.Ottima padronanza di Excel e strumenti di reportistica.Precisione, problem solving e capacità di lavorare in team.Conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore) L'annuncio è rivolto a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine etnica, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale, nel rispetto del D. Lgs. ******** e della Legge ********. La selezione si svolgerà secondo criteri di trasparenza, equità e inclusività.

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    2 giorni fa

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    La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e con le controparti bancarie. Allineamento e...

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    3 giorni fa

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    Sede: Casa Milan Start Date: Q1Descrizione del ruoloLa risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e...

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