Lavori attuali relativi a Fund Accountant Officer - Milano - Page Personnel
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Fund Accountant Officer
3 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie · Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e...
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Fund Accountant
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Capital Dynamics A tempo pienoAbout the RoleCapital Dynamics is seeking a highly skilled Fund Controller to join our Fund Operations team in the Birmingham office. The successful candidate will play a crucial role in supporting the servicing of Fund of Funds investments across all fund operations, including reporting, ESG, and risk management matters.Key ResponsibilitiesSupport the...
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Fund Accountant
4 settimane fa
Milano, Italia Capital Dynamics A tempo pienoTo apply, please email your resume and any additional information to ****** Role: Fund Accountant (Private Equity) Rank: Senior Associate Location: London Contract Type: Permanent (Full-time) Hybrid: Office – up to 3 days per week About Capital Dynamics: Capital Dynamics is an independent global asset management firm focusing on private assets, including...
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Accounting Officer per Fondi di Investimento
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoGestione dei Fondi di Investimento AlternativoStai cercando un'opportunità di carriera nel settore finanziario? Siamo alla ricerca di un Fund Accountant Officer che si occupi della gestione di fondi FIA e delle loro attività correlate.Le tue responsabilità:Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche DepositarieMonitoraggio...
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Fund Accountant
3 settimane fa
Milano, Italia Capital Dynamics A tempo pienoTo apply, please email your resume and any additional information to ****** Role: Fund Accountant (Private Equity) Rank: Senior Associate Location: London Contract Type: Permanent (Full-time) Hybrid: Office – up to 3 days per week About Capital Dynamics: Capital Dynamics is an independent global asset management firm focusing on private assets, including...
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Fund Accountant
2 mesi fa
Milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoRisorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all'interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d'investimento immobiliari e si...
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Fund Accountng
5 mesi fa
Milano, Italia State Street Corporation A tempo pienoState Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accountng - IMA Italy - Fund accountant **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total...
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Fund Accountng
5 mesi fa
Milano, Italia State Street A tempo pienoFund accountant- Specific Duties & Standards - The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates- - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- - managing daily reconciliations breaks, following up on unsettled cash entries...
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Reconciliation Officer
2 mesi fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di: Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei Fondi Riconciliare le posizioni in Titoli detenute dai Fondi Riconciliare i movimenti e saldi Cash Controllare le attività di Securities Lending Riconciliare i conti bancari...
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Fund Accounting
5 mesi fa
Milano, Italia State Street Corporation A tempo pienoState Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accounting - IMA Italy - **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...
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Chief Financial Officer
1 mese fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pienoJob Title: Chief Financial OfficerRisorse Spa, a leading recruitment agency specializing in middle and senior management profiles, is seeking a Chief Financial Officer for a prestigious Real Estate Fund Manager in Milan. The successful candidate will play a key role in supporting the COO and ensuring the smooth operation of the financial and accounting...
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Fund Accounting
5 mesi fa
Milano, Italia State Street A tempo pienoSpecific Duties & Standards - The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates- - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- - managing daily reconciliations breaks, following up on unsettled cash entries with the bank,...
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Reconciliation Officer | Milan, It
3 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel - Italia A tempo pienoAziendaSocietà finanziaria specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing.OffertaCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei Fondi.Riconciliare le posizioni in Titoli detenute dai Fondi.Riconciliare i movimenti e...
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Reconciliation Officer | Milan, It
3 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel - Italia A tempo pienoAziendaSocietà finanziaria specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing.OffertaCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei Fondi.Riconciliare le posizioni in Titoli detenute dai Fondi.Riconciliare i movimenti e...
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Fund Accountant
6 mesi fa
Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoSocietà Internazionale di Consulenza Immobiliare - Esperienza pregressa nella contabilità su Fondi Immobiliari **Azienda**: Il nostro Cliente è una rinomata Società Internazionale leader nella Consulenza Immobiliare La persona sarà inserita nel team SPV Accounting e sarà a riporto del SPV Accountant Leader, gestendo in autonomia le seguenti...
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Contabile dei Fondi
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroIl/la candidato/a dovrà occuparsi della gestione dei fondi di investimento alternativi, garantendo la loro gestione e il loro monitoraggio. Sarà responsabile della gestione delle attività dei fondi, compresa la gestione delle relazioni con i gestori e i revisori dei fondi.Compiti e ResponsabilitàGestione dei fondi di investimento...
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Financial Officer
2 settimane fa
Milano, Italia Moltiply A tempo pieno**Moltiply BPO&Tech** è leader in Italia nell’offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo. La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile. Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri...
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Financial Officer
5 giorni fa
Milano, Italia Moltiply A tempo pienoMoltiply BPOTech è leader in Italia nell'offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle...
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Financial Officer
1 settimana fa
Milano, Italia Moltiply A tempo pienoMoltiply BPO&Tech è leader in Italia nell'offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle...
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Financial Officer
5 giorni fa
Milano, Italia Moltiply A tempo pienoMoltiply BPO&Tech è leader in Italia nell'offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle...
Fund Accountant Officer
1 mese fa
Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie · Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e proventi, comunicazioni periodiche) e presidio delle attività volte dai Central Transfer Agent e dai Local Transfer Agent · Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione periodica del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV· Comunicazione con i portfolio managers e gli advisor dei fondi al fine di veicolare le loro segnalazioni agli uffici competenti · Supporto al il risk management delle Management Companies per garantire il monitoraggio delle pricing policy dei fondi · Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile · Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi Il/la candidato/a ha: Laurea in Economia, finanza o equivalente Esperienza almeno triennale in uffici di Servizi Amministrativi per Fondi Alternativi (AIF); Conoscenza approfondita della lingua inglese Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati · Conoscenza dell'ambiente "Bloomberg Terminal" (costituisce titolo preferenziale la conoscenza dell'ambiente "Bloomberg AIM") Capacità di sintesi per predisporre i report periodici · Conoscenza dei meccanismi di calcolo e di controllo delle commissioni · Conoscenza approfondita di Microsoft Excel Contratto del Commercio (14 Mensilità) Smartworking 2/5 Ticket Restaurant Per holding operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di un/a Fund Accountant Officer , specializzato/a nella gestione di fondi FIA.
