Fund Accountant Officer

1 settimana fa

Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie · Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e proventi, comunicazioni periodiche) e presidio delle attività volte dai Central Transfer Agent e dai Local Transfer Agent · Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione periodica del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NA · Comunicazione con i portfolio managers e gli advisor dei fondi al fine di veicolare le loro segnalazioni agli uffici competenti · Supporto al il risk management delle Management Companies per garantire il monitoraggio delle pricing policy dei fondi · Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile · Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi Il/la candidato/a ha: Laurea in Economia, finanza o equivalente Esperienza almeno triennale in uffici di Servizi Amministrativi per Fondi Alternativi (AIF); Conoscenza approfondita della lingua inglese Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati · Conoscenza dell'ambiente "Bloomberg Terminal" (costituisce titolo preferenziale la conoscenza dell'ambiente "Bloomberg AIM") Capacità di sintesi per predisporre i report periodici · Conoscenza dei meccanismi di calcolo e di controllo delle commissioni · Conoscenza approfondita di Microsoft Excel Milano, zona Gambara CCNL Commercio Smartworking Buoni pasto Per holding operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di un/a Fund Accountant Officer , specializzato/a nella gestione di fondi FIA.

  • Fund Accountant Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie · Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e...

  • Fund Accountant Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie · Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Capital Dynamics A tempo pieno

    About the RoleCapital Dynamics is seeking a highly skilled Fund Controller to join our Fund Operations team in the Birmingham office. The successful candidate will play a crucial role in supporting the servicing of Fund of Funds investments across all fund operations, including reporting, ESG, and risk management matters.Key ResponsibilitiesSupport the...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Italia Capital Dynamics A tempo pieno

    To apply, please email your resume and any additional information to ****** Role: Fund Accountant (Private Equity) Rank: Senior Associate Location: London Contract Type: Permanent (Full-time) Hybrid: Office – up to 3 days per week About Capital Dynamics: Capital Dynamics is an independent global asset management firm focusing on private assets, including...

  • Accounting Officer per Fondi di Investimento

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Gestione dei Fondi di Investimento AlternativoStai cercando un'opportunità di carriera nel settore finanziario? Siamo alla ricerca di un Fund Accountant Officer che si occupi della gestione di fondi FIA e delle loro attività correlate.Le tue responsabilità:Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche DepositarieMonitoraggio...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Italia Capital Dynamics A tempo pieno

    To apply, please email your resume and any additional information to ****** Role: Fund Accountant (Private Equity) Rank: Senior Associate Location: London Contract Type: Permanent (Full-time) Hybrid: Office – up to 3 days per week About Capital Dynamics: Capital Dynamics is an independent global asset management firm focusing on private assets, including...

  • Fund Accountant

    2 mesi fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all'interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d'investimento immobiliari e si...

  • Fund Accountant

    2 mesi fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all'interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d'investimento immobiliari e si...

  • Fund Accountng

    5 mesi fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accountng - IMA Italy - Fund accountant **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total...

  • Fund Accountng

    5 mesi fa

    Milano, Italia State Street A tempo pieno

    Fund accountant- Specific Duties & Standards - The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates- - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- - managing daily reconciliations breaks, following up on unsettled cash entries...

  • Reconciliation Officer

    2 mesi fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Come Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di: Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei Fondi Riconciliare le posizioni in Titoli detenute dai Fondi Riconciliare i movimenti e saldi Cash Controllare le attività di Securities Lending Riconciliare i conti bancari...

  • Fund Accounting

    5 mesi fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accounting - IMA Italy - **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...

  • Fund Accounting

    5 mesi fa

    Milano, Italia State Street A tempo pieno

    Specific Duties & Standards - The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates- - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- - managing daily reconciliations breaks, following up on unsettled cash entries with the bank,...

  • Chief Financial Officer

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Job Title: Chief Financial OfficerRisorse Spa, a leading recruitment agency specializing in middle and senior management profiles, is seeking a Chief Financial Officer for a prestigious Real Estate Fund Manager in Milan. The successful candidate will play a key role in supporting the COO and ensuring the smooth operation of the financial and accounting...

  • Reconciliation Officer | Milan, It

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel - Italia A tempo pieno

    AziendaSocietà finanziaria specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing.OffertaCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei Fondi.Riconciliare le posizioni in Titoli detenute dai Fondi.Riconciliare i movimenti e...

  • Reconciliation Officer | Milan, It

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel - Italia A tempo pieno

    AziendaSocietà finanziaria specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing.OffertaCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei Fondi.Riconciliare le posizioni in Titoli detenute dai Fondi.Riconciliare i movimenti e...

  • Fund Accountant

    5 mesi fa

    Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Società Internazionale di Consulenza Immobiliare - Esperienza pregressa nella contabilità su Fondi Immobiliari **Azienda**: Il nostro Cliente è una rinomata Società Internazionale leader nella Consulenza Immobiliare La persona sarà inserita nel team SPV Accounting e sarà a riporto del SPV Accountant Leader, gestendo in autonomia le seguenti...

  • Financial Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Italia, Specialty Insurance/banking, ricerca per societ specializzata nell’erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services, un Financial Officer - Liquidity. Responsabilit La risorsa si occuper di: Garantire la gestione giornaliera delle liquidit presidiando le scadenze contrattuali Gestire le...

  • Contabile dei Fondi

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroIl/la candidato/a dovrà occuparsi della gestione dei fondi di investimento alternativi, garantendo la loro gestione e il loro monitoraggio. Sarà responsabile della gestione delle attività dei fondi, compresa la gestione delle relazioni con i gestori e i revisori dei fondi.Compiti e ResponsabilitàGestione dei fondi di investimento...

  • Financial Officer

    2 giorni fa

    Milano, Italia Moltiply A tempo pieno

    **Moltiply BPO&Tech** è leader in Italia nell’offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo. La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile. Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri...