Fund Accountant Officer

2 mesi fa

Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie · Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e proventi, comunicazioni periodiche) e presidio delle attività volte dai Central Transfer Agent e dai Local Transfer Agent · Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione periodica del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NA · Comunicazione con i portfolio managers e gli advisor dei fondi al fine di veicolare le loro segnalazioni agli uffici competenti · Supporto al il risk management delle Management Companies per garantire il monitoraggio delle pricing policy dei fondi · Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile · Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi Il/la candidato/a ha: Laurea in Economia, finanza o equivalente Esperienza almeno triennale in uffici di Servizi Amministrativi per Fondi Alternativi (AIF); Conoscenza approfondita della lingua inglese Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati · Conoscenza dell'ambiente "Bloomberg Terminal" (costituisce titolo preferenziale la conoscenza dell'ambiente "Bloomberg AIM") Capacità di sintesi per predisporre i report periodici · Conoscenza dei meccanismi di calcolo e di controllo delle commissioni · Conoscenza approfondita di Microsoft Excel Milano, zona Gambara CCNL Commercio Smartworking Buoni pasto Per holding operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di un/a Fund Accountant Officer , specializzato/a nella gestione di fondi FIA.

  • Fund Accountant

    4 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie · Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e...

  • Fund Accountant

    3 mesi fa

    Milano, Provincia di Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita

  • Fund Accountant

    1 settimana fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e...

  • Fund Accountant

    5 giorni fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real EstateLa risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e si...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e...

  • Fund Accountng

    6 mesi fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accountng - IMA Italy - Fund accountant **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total...

  • Fund Accountng

    6 mesi fa

    Milano, Italia State Street A tempo pieno

    Fund accountant- Specific Duties & Standards - The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates- - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- - managing daily reconciliations breaks, following up on unsettled cash entries...

  • Fund Accounting

    6 mesi fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accounting - IMA Italy - **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...

  • Fund Accounting

    6 mesi fa

    Milano, Italia State Street A tempo pieno

    Specific Duties & Standards - The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates- - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- - managing daily reconciliations breaks, following up on unsettled cash entries with the bank,...

  • Fund Accountant

    7 mesi fa

    Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Società Internazionale di Consulenza Immobiliare - Esperienza pregressa nella contabilità su Fondi Immobiliari **Azienda**: Il nostro Cliente è una rinomata Società Internazionale leader nella Consulenza Immobiliare La persona sarà inserita nel team SPV Accounting e sarà a riporto del SPV Accountant Leader, gestendo in autonomia le seguenti...

  • Financial Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Moltiply A tempo pieno

    **Moltiply BPO&Tech** è leader in Italia nell’offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo. La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile. Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri...

  • Financial Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Moltiply A tempo pieno

    Moltiply BPO&Tech è leader in Italia nell'offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle...

  • Financial Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Moltiply A tempo pieno

    Moltiply BPO&Tech è leader in Italia nell'offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle...

  • Financial Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Moltiply A tempo pieno

    Moltiply BPOTech è leader in Italia nell'offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle...

  • Financial Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Moltiply A tempo pieno

    Moltiply BPO&Tech è leader in Italia nell'offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo. La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile. Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti,...

  • Financial Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Moltiply A tempo pieno

    Moltiply BPO&Tech è leader in Italia nell’offerta di servizi complessi di BPO e IT per il settore bancario e assicurativo. La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile. Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti,...

  • ? (Candidati In 3 Minuti) Fund Accountant Officer -Fia

    3 mesi fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    - Holding in ambito finanziario - Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruolo analogo Il nostro clienteHolding in ambito finanziario.

  • Fund Accountant

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Holding in ambito finanziario Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruolo analogo Il nostro clienteHolding in ambito finanziario.

  • Transfer Pricing Officer

    6 mesi fa

    Milano, Italia Alter Domus A tempo pieno

    We are Alter Domus. Our name means "The Other House" and we're a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry. We believe in being different. Here, you progress on merit, not who you know. You speak openly, whoever you're speaking to. And it's your freedom to decide which cutting-edge kind of finance professional you...