Fund Accountant

La risorsa si occuperà di: - Rendicontazione finanziaria, normativa e fiscale dei fondi gestiti - Bilancio, liquidazione Iva, pagamento imposte - Calcolo del patrimonio netto del fondo - Fatturazione attiva e passiva - Gestione dei rapporti con clienti, fornitori e banche Società Finanziaria |1-2 anni di esperienza nel ruolo - Conseguito una Laurea,...

Daily bank reconciliations and General Ledger review: - Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers - Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded - Monthly preparation of prepayments and accruals - Budget variance analysis - Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and...

Daily bank reconciliations and General Ledger review:- Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers- Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded- Monthly preparation of prepayments and accruals- Budget variance analysis- Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and resolving...

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita

Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie · Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e...

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e...

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real EstateLa risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e si...

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e...

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e...

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real EstateLa risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all'interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d'investimento immobiliari e si...

State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accountng - IMA Italy - Fund accountant **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total...

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari...

State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive- Fund accountng - IMA Italy- Fund accountant**Specific Duties & Standards**The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:- performing accounting activities for the assigned mandates- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of...

**Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing NAV calculation activities for the assigned funds - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data - managing daily reconciliations for all funds, following up on unsettled cash entries with...

**Specific Duties & Standards**The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:- performing NAV calculation activities for the assigned funds- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- managing daily reconciliations for all funds, following up on unsettled cash entries with the...

State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accounting - IMA Italy - **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...

Fund account. administrative task for Italian mandates ( anima client )

State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive- Fund accounting - IMA Italy- **Specific Duties & Standards**The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:- performing accounting activities for the assigned mandates- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...

Società Internazionale di Consulenza Immobiliare - Esperienza pregressa nella contabilità su Fondi Immobiliari **Azienda**: Il nostro Cliente è una rinomata Società Internazionale leader nella Consulenza Immobiliare La persona sarà inserita nel team SPV Accounting e sarà a riporto del SPV Accountant Leader, gestendo in autonomia le seguenti...

La nostra azienda cliente, con sede in Svizzera, opera nel mercato assicurativo italiano da oltre 70 anni. Presente sul territorio attraverso diversi canali distributivi - rete agenziale, sportelli bancari e affinity group - propone soluzioni assicurative per soddisfare i diversi bisogni di sicurezza degli oltre 500.000 clienti che ad oggi, hanno riposto la...