Fund Accountant

1 mese fa

Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno
Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate
La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e si occuperà delle seguenti attività:
  • Tenuta della contabilità ed elaborazione dati contabili;
  • Verifica del valore netto dell'asset (NAV) dei fondi;
  • Predisposizione ed elaborazione del bilancio mensile dei fondi;
  • Predisposizione analisi economiche;
  • Monitoraggio e reportistica delle regolarità delle operazioni contabili.
  • Laurea in Economia o similari;
  • Almeno 2 anni di esperienza maturata preferibilmente presso SGR real estate o società di consulenza;
  • Buona conoscenza della lingua inglese (min. B2);
  • Precisione e ottime capacità analitiche.
- L'agenzia del tuo futuroSiamo un'Agenzia per il Lavoro, operiamo nel settore Ricerca e Selezione e Somministrazione di personale da oltre 25 anni. Lavoriamo sulle persone e con le persone per far sì che lo human capital sia realmente una leva di crescita del business.L’investimento in tecnologie applicate al mondo delle risorse umane, la gestione costante del cambiamento e dei talenti sono le chiavi che ci permettono di orientare i nostri clienti a costruire relazioni di valore con i candidati.
  • MISSIONLa nostra mission consiste nell’aiutare imprese e individui a trovare un lavoro che permetta loro di crescere e svilupparsi in piena armonia con i bisogni individuali e del territorio.
  • FILOSOFIACi impegniamo perché il processo di recruiting sia un’esperienza positiva e formativa. Per questo, tutte le nostre attività hanno l’obiettivo di coltivare e preservare il talento di ognuno.
  • VALORI Passione, precisione e trasparenza. Esperienza, confronto continuo e la motivazione a dare sempre il massimo per garantire ai candidati e alle aziende un lavoro perfetto e un servizio impeccabile.
Chi siamo SettoreAgenzie di ricerca personale/Staffing/Agenzie per l'impiegoFONDATO1998SITO WEB

  • Fund Accountant

    7 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di: - Rendicontazione finanziaria, normativa e fiscale dei fondi gestiti - Bilancio, liquidazione Iva, pagamento imposte - Calcolo del patrimonio netto del fondo - Fatturazione attiva e passiva - Gestione dei rapporti con clienti, fornitori e banche Società Finanziaria |1-2 anni di esperienza nel ruolo - Conseguito una Laurea,...

  • Accountant - Investment Fund

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    Daily bank reconciliations and General Ledger review: - Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers - Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded - Monthly preparation of prepayments and accruals - Budget variance analysis - Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and...

  • Accountant - Investment Fund

    1 settimana fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    Daily bank reconciliations and General Ledger review:- Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers- Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded- Monthly preparation of prepayments and accruals- Budget variance analysis- Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and resolving...

  • Fund Accountant

    4 mesi fa

    Milano, Provincia di Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita

  • Fund Accountant

    1 mese fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita

  • Fund Accountant

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie · Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e...

  • Fund Accountant

    4 settimane fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e...

  • Fund Accountant

    1 settimana fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e...

  • Fund Accountant

    3 settimane fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real EstateLa risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e si...

  • Fund Accountant

    6 giorni fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real EstateLa risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all'interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d'investimento immobiliari e si...

  • Fund Accountng

    7 mesi fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accountng - IMA Italy - Fund accountant **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total...

  • Fund Accountng

    1 settimana fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive- Fund accountng - IMA Italy- Fund accountant**Specific Duties & Standards**The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:- performing accounting activities for the assigned mandates- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of...

  • Fund Accountant

    1 settimana fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Italia State Street A tempo pieno

    **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing NAV calculation activities for the assigned funds - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data - managing daily reconciliations for all funds, following up on unsettled cash entries with...

  • Fund Accountant

    1 settimana fa

    Milano, Italia State Street A tempo pieno

    **Specific Duties & Standards**The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:- performing NAV calculation activities for the assigned funds- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- managing daily reconciliations for all funds, following up on unsettled cash entries with the...

  • Fund Accounting

    7 mesi fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accounting - IMA Italy - **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...

  • Fund Accountant with 10 Months Fix Term Contract

    2 settimane fa

    Milano, Italia State Street A tempo pieno

    Fund account. administrative task for Italian mandates ( anima client )

  • Fund Accounting

    2 settimane fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive- Fund accounting - IMA Italy- **Specific Duties & Standards**The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:- performing accounting activities for the assigned mandates- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...

  • Fund Accountant

    7 mesi fa

    Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Società Internazionale di Consulenza Immobiliare - Esperienza pregressa nella contabilità su Fondi Immobiliari **Azienda**: Il nostro Cliente è una rinomata Società Internazionale leader nella Consulenza Immobiliare La persona sarà inserita nel team SPV Accounting e sarà a riporto del SPV Accountant Leader, gestendo in autonomia le seguenti...

  • Fund Accountant

    4 giorni fa

    Milano, Italia Oliver James Associates A tempo pieno

    La nostra azienda cliente, con sede in Svizzera, opera nel mercato assicurativo italiano da oltre 70 anni. Presente sul territorio attraverso diversi canali distributivi - rete agenziale, sportelli bancari e affinity group - propone soluzioni assicurative per soddisfare i diversi bisogni di sicurezza degli oltre 500.000 clienti che ad oggi, hanno riposto la...