Fund Accountant

6 giorni fa

Milano, Italia State Street A tempo pieno

**Specific Duties & Standards**

The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:

- performing NAV calculation activities for the assigned funds
- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data
- managing daily reconciliations for all funds, following up on unsettled cash entries with the bank, including automated and manual cash reconciliations
- creating and Maintaining accurate reconciliation system records
- providing accurate information in cash reconciliations, including corporate action and income related entries and records
- participating in user acceptance of new / upgraded software as required.

**Experience**
- Bachelors Degree or equivalent (preferably in business or finance)
- Must have 1-2 years experience in the financial services industry
- Skills: Excellent computer skills and knowledge of Microsoft Office
- Excellent interpersonal and communication skills (verbal and written)
- Excellent organization and time management skills
- Ability to adapt in a dynamic and fast-paced environment
- Strong attention to detail

**Desirable**
- Knowledge of fund accounting activities
- English language spoken and written

**About State Street**

**What we do.** State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation, we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

**Work, Live and Grow.** We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary by location, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans, among other perks. You’ll have access to flexible Work Programs to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

  • Fund Accountant

    3 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di: - Rendicontazione finanziaria, normativa e fiscale dei fondi gestiti - Bilancio, liquidazione Iva, pagamento imposte - Calcolo del patrimonio netto del fondo - Fatturazione attiva e passiva - Gestione dei rapporti con clienti, fornitori e banche Società Finanziaria |1-2 anni di esperienza nel ruolo - Conseguito una Laurea,...

  • Accountant - Investment Fund

    7 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    Daily bank reconciliations and General Ledger review: - Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers - Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded - Monthly preparation of prepayments and accruals - Budget variance analysis - Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and...

  • Accountant - Investment Fund

    5 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    Daily bank reconciliations and General Ledger review:- Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers- Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded- Monthly preparation of prepayments and accruals- Budget variance analysis- Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and resolving...

  • Fund Accountant

    4 mesi fa

    Milano, Provincia di Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita

  • Fund Accountant

    4 settimane fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita

  • Fund Accountant

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:· Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie · Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e...

  • Fund Accountant

    3 settimane fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e...

  • Fund Accountant

    5 giorni fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e...

  • Fund Accountant

    3 settimane fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real EstateLa risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e si...

  • Fund Accountant

    4 settimane fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e...

  • Fund Accountant

    1 giorno fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real EstateLa risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all'interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d'investimento immobiliari e si...

  • Fund Accountng

    7 mesi fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accountng - IMA Italy - Fund accountant **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total...

  • Fund Accountant

    5 giorni fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari...

  • Fund Accountng

    6 giorni fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive- Fund accountng - IMA Italy- Fund accountant**Specific Duties & Standards**The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:- performing accounting activities for the assigned mandates- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of...

  • Fund Accountant

    4 giorni fa

    Milano, Italia State Street A tempo pieno

    **Specific Duties & Standards**The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:- performing NAV calculation activities for the assigned funds- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all accounting data- managing daily reconciliations for all funds, following up on unsettled cash entries with the...

  • Fund Accounting

    7 mesi fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive - Fund accounting - IMA Italy - **Specific Duties & Standards** The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows: - performing accounting activities for the assigned mandates - performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...

  • Fund Accountant with 10 Months Fix Term Contract

    2 settimane fa

    Milano, Italia State Street A tempo pieno

    Fund account. administrative task for Italian mandates ( anima client )

  • Fund Accounting

    1 settimana fa

    Milano, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    State Street Corporation Milan, ItalyPosted 1 day ago Permanent Competitive- Fund accounting - IMA Italy- **Specific Duties & Standards**The Fund Accountant will undertake a number of fundamental tasks as follows:- performing accounting activities for the assigned mandates- performing daily checks and controls aiming to ensure total accuracy of all...

  • Fund Accountant

    7 mesi fa

    Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Società Internazionale di Consulenza Immobiliare - Esperienza pregressa nella contabilità su Fondi Immobiliari **Azienda**: Il nostro Cliente è una rinomata Società Internazionale leader nella Consulenza Immobiliare La persona sarà inserita nel team SPV Accounting e sarà a riporto del SPV Accountant Leader, gestendo in autonomia le seguenti...

  • Fund Accountant

    9 ore fa

    Milano, Italia Oliver James Associates A tempo pieno

    La nostra azienda cliente, con sede in Svizzera, opera nel mercato assicurativo italiano da oltre 70 anni. Presente sul territorio attraverso diversi canali distributivi - rete agenziale, sportelli bancari e affinity group - propone soluzioni assicurative per soddisfare i diversi bisogni di sicurezza degli oltre 500.000 clienti che ad oggi, hanno riposto la...