Financial Operational Specialist Officer

4 settimane fa


Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

Mansione

Importante Azienda Specialty Banking ricerca per importante gruppo bancario internazionale un

“FINANCIAL OPERATIONAL SPECIALIST OFFICER” che inserito all'interno del team

“Riconciliazioni” si occuperà della gestione delle attività di riconciliazione

giornaliera.

Responsabilità

La risorsa si occuperà di garantire un servizio di gestione delle attività di riconciliazione bancaria e

finanziaria giornaliera nei seguenti ambiti:

- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash tra le transazioni inserite in Bloomberg

AIM e i dati NAV calcolati dal fund accounting:
Il servizio prevede l’analisi e la sistemazione dei

mismatch, l’inserimento dati in Bloomberg AIM e l’investigation con gli uffici di trading desk,

settlement, custody e fund accounting
- Riconciliazione delle operazioni giornaliere di Transfer Agent:
analisi e sistemazione dei mismatch
- Riconciliatione trades dei fondi:
il servizio prevede l’investigation dei mismatch con tutti i broker

coinvolti, italiani ed esteri
- Riconciliazione conti bancari:
analisi e sistemazione dei mismatch

Come componente del team

dovrai occuparti in particolare di:

- Fund accounting (controllo NAV)
- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash
- Riconciliazione dati prodotti dai sistemi contabili
- Riconciliazione conti correnti
- Indagine sulle discrepanze
- Supporto alla gestione degli ordini

Competenze

competenze richieste
- Laurea in Economia, finanza o equivalente
- Precedente esperienza maturata in analoga posizione di minimo 2 anni
- Ottima conoscenza dei fondi di investimento e dei principali prodotti finanziari
- Ottima conoscenza del software “Bloomberg Terminal”
- Lingua inglese fluente
- Doti analitiche e di problem solving
- Attenzione ai dettagli e doti di precisione
- Adattabilità, organizzazione del lavoro e proattività

Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno

Luogo di lavoro Milano


  • Financial Officer

    4 settimane fa


    Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Descrizione Mansione Randstad Banking Milano ricerca i migliori talenti in area banking per inserirli in contesti che permettano la crescita professionale e personale. Per grande società di servizi finanziari, cerchiamo un/a: Fund Accounting Officer/NAV Control Il profilo ideale è un contabile/operatore focalizzato nei Servizi Amministrativi di Fondi...

  • Financial Officer

    1 mese fa


    Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Descrizione Mansione Randstad Banking Milano ricerca i migliori talenti in area banking per inserirli in contesti che permettano la crescita professionale e personale. Per grande società di servizi finanziari, cerchiamo un/a: Financial Officer da inserire all’interno del Team Contracts Support & Administration facente parte del dipartimento Middle...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    : MILANO OFFICE SPECIALIZZAZIONE: Office - Sales & Marketing Confidential Sales & Marketing, for multinational investment management corporation, is looking for aCONTENT MARKETING SPECIALISTHe/She will report to the Head of Marketing Italy and will develop and adapt best in class marketing contents, in order to increase audience engagement and enhance client...


  • Provincia di Milano, Lombardia, Italia BTO spa A tempo pieno

    BTO, consulting company offering Project Management services in the IT field, is looking for an Information Security Officer to support a client in the Insurance field in Munich, Germany. **Information Security Officer**: **Main Activities**: The Information Security Officer (ISO) is assigned to Security Assurance Manager. The ISO has overall responsibility...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Function and JobThe resource will join the Investment Services Team within the Advisory and Regulators Unit in the Compliance Department with the following tasks: taking care that the UK business of the Bank (Branch or/and freedom to provide services) is conducted in compliance with UK regulation and accordingly to Groups Compliance standardsproviding...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Sei un/a neolaureato/a ad un Corso di Laurea in Giurisprudenza Sei interessato/a a sviluppare le tue competenze nel settore Viaggi e nella gestione dei sinistri Siamo alla ricerca di una figura da inserire ?interno del dipartimento Chief Insurance Officer che si occupi di Liquidazione Sinistri, prevalentemente in ambito Travel. La risorsa, in quanto Claims...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realt bancaria cliente, una figura di: Specialista Contratti Crediti Fiscali / Contratti FactoringLa risorsa, inserita nel team dedicato alla contrattualistica, si occuper di stesura, revisione e aggiornamento di contratti in materia di crediti fiscali relativi a IVA, IRES, IRPEF, IRAP, IRES...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenziale cerca stagista nell'ambito consulenza aziendale, mansione di Junior Business Controller. raccolta e assessment di dati economico ? finanziari, business & operational model; analisi di mercato, financial benchmarking e comparable analysis; financial modelling predisposizione di SWOT analysis, e di piani industriali; predisposizione di master...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    col-wideJob Description: Adecco Financial Services, filiale specializzata Consulting ricerca per multinazionale operante nel settore della consulenza strategica, direzionale e outsourcing una figura di: Warehouse and Customer Specialist La risorsa si occuper di supporto applicativo per diversi sistemi di gestione del magazzino e dei trasporti. Le attivit...

  • Banking Specialist

    1 mese fa


    Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenziale Financial Services, Specializzata Credit & Banking, seleziona per Gruppo Bancario cliente Un/a Banking Specialist ? Banca Telefonica La risorsa selezionata si occuperà di fornire un servizio professionale e accurato nelle attività tipiche dell'assistenza multicanale. Lo specialista di servizi bancari sarà il di riferimento della clientela e...

  • Sales Specialist

    1 mese fa


    Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Sales Specialist - Autonomous Mobile RobotsTake your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future.At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: Enjoy a stable employment in a company with a long history in...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenziale, divisione Financial Services, seleziona per importante Multinazionale Confidenziale zona Bocconi un|a Accounting Specialist. La risorsa, a diretto riporto del GL Supervisor, si occuperà di: Contabilità generale, clienti e fornitori; Contabilità del personale; Stesura del bilancino di verifica mensile; Predisposizione del reporting...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Orario di lavoro: Full TimeContratto: CONTRACTORLuogo di lavoro: supplier financial report health assessment, contract review, financialrisks analysis.3. Build the financial database and daily monitoring scheme.esperienza1 annocompetenzeEducation background: bachelor degree in economics, finance or anotherrelated major. Previous experience requested in...


  • Provincia di Monza e della Brianza, Lombardia, Italia Synlab Italia A tempo pieno

    Il Gruppo SYNLAB Italia, realtà dinamica in continua espansione, rappresenta **il più importante e vasto gruppo di diagnostica integrata in Italia **nonché il **primo interlocutore nei servizi di diagnostica di laboratorio per molti specialisti e laboratori clienti.** Attualmente siamo presenti in **8 Regioni** (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    , divisione Financial Services, seleziona per importante Multinazionale di Milano (zona Bocconi) un|a Accounting Specialist. La risorsa, a diretto riporto del GL Supervisor, si occuperà di: - Contabilità generale, clienti e fornitori; - Contabilità del personale; - Stesura del bilancino di verifica mensile; - Predisposizione del reporting mensile con...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenziale, divisione Financial Services, seleziona per importante Multinazionale Confidenzialezona Bocconi un/a Accounting Specialist General Ledger. La risorsa, a diretto riporto del GL Supervisor, si occuperà di: - Contabilità generale, clienti e fornitori; - Contabilità del personale; - Stesura del bilancino di verifica mensile; - Predisposizione...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenziale ricerca per Volkswagen financial services ORDER E DELIVERY SPECIALIST La risorsa si occuperà di garantire la gestione degli ordini come previsto dalle procedure aziendali; gestire il processo operativo di consegna del veicolo, garantendo un elevato servizio clienti; garantire il tempestivo pagamento della fatturazione di acquisto dell'auto...


  • Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Confidenziale, divisione Financial Services, seleziona per importante Multinazionale Confidenzialezona Bocconi un/a Accounting Specialist General Ledger. La risorsa, a diretto riporto del GL Supervisor, si occuperà di: - Contabilità generale, clienti e fornitori;Contabilità del personale;Stesura del bilancino di verifica mensile;Predisposizione del...

  • Fp&a Manager

    1 mese fa


    Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    I am looking FP&A Manager who will be responsible for financial reporting, stewardship of long range planning and P&L budget and forecasting, as well as ad hoc analysis to identify areas for operational and financial performance improvement Client Details The client is a multinational commercial and retail company based in Milan North East Description...


  • Provincia di Milano, Lombardia, Italia Kruk Italia srl A tempo pieno

    Il Gruppo KRUK e’ leader in Europa Centrale nel settore della gestione e del recupero del credito. Operiamo in diversi paesi, tra i quali Polonia, Germania, Spagna, Romania, Repubblica Ceca, Italia. **Corporate NPE Specialist**: All'interno del dipartimento Corporate Receivable basato a Milano, la risorsa avrà modo di svolgere le seguenti Principali...