Addetto Middle Office Sgr

5 mesi fa

Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

SGR - Milano centro
- Esperienza di almeno 1/2 anni in ruolo analogo

**Azienda**:
Società di Gestione del Risparmio - Milano centro.
- Aggiornamento delle posizioni presenti dei diversi portafogli attraverso una **quadratura **con le posizioni effettivamente detenute nei vari fondi di investimento e verifica che i dati qualitativi degli asset in portafoglio siano corretti (tassi di interesse, scadenza, paese, settore, rating )
- interfacciarsi quotidianamente con il team di gestione per il corretto **censimento** degli asset in portafoglio e con il team di amministrazione e backoffice per la gestione dell'applicativo e la **riconciliazione** dei movimenti sul portafoglio
- Seguire la corretta allocazione e compilazione della documentazione legale dal **post trading fino al settlement** e rendersi parte attiva del **processo di settlement degli asset acquistati o venduti**:

- Fornire le corrette **istruzioni alla banca depositaria** al fine di eseguire i pagamenti relativi agli acquisti degli assets nei diversi portafogli in gestione
- Gestire i **rapporti con la banca depositaria** in merito ai pagamenti riferiti all'acquisto di assets
- Gestire i **processi di KYC** per asset illiquidi
- **Produzione** su base trimestrale della **reportistica** numerica sulle diverse posizioni in portafoglio (TPT template) ad hoc per investitori di matrice assicurativa.
- Gestione delle **pratiche Sace** attraverso applicativi gestionali
- Gestione e **aggiornamento mensile centrale rischi**

**Competenze ed esperienza**:

- Laurea in economia o diploma in ragioneria
- pregressa esperienza di almeno 1/2 anni in Middle Office/Operations/Settlement di banche, SGR, fiduciarie ecc.
- buona conoscenza di Excel, Word e Powepoint
- conoscenza della lingua inglese

**Completa l'offerta**:
Opportunità di assumere gradualmente maggiori responsabilità in una società dinamica e in crescita.

  • Addetto Middle Office

    5 mesi fa

    Milano, Italia Equita A tempo pieno

    **Operations | Addetto Middle Office** **Sede di lavoro** Milano*** **Descrizione** La risorsa verrà introdotta in un contesto dinamico e stimolante e si occuperà di dare supporto nello svolgimento di tutte le attività legate all’operatività, contabilità e valorizzazione delle quote dei fondi di investimento gestiti direttamente dalla SGR (i.e....

  • Ufficio Operations

    5 mesi fa

    Milano, Italia Mediobanca SGR A tempo pieno

    Mediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di...

  • Fund Accounting E Ufficio Middle Office

    5 giorni fa

    Milano, Italia Antal International Network A tempo pieno

    Responsabilità principali: Verifiche Nav dei fondi comuni Esecuzione di riconciliazioni e controlli di middle office Monitoraggio della performance dei fondi e reportistica Collaborazione con vari team interni per garantire l'accuratezza dei dati Assicurare il rispetto delle normative vigenti e delle best practice del settore Requisiti: Esperienza...

  • AML & Compliance Specialist - SGR Immobiliare

    3 settimane fa

    Milano, Provincia di Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: AML & Compliance Specialist La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti

  • Legal Corporate Affairs Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Provincia di Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa SGR operativa nella gestione di Fondi chiusi, ricerca: Legal Corporate Affairs Specialist La figura ricercata sarà inserita all'interno dell

  • Aml & Compliance Specialist - Sgr Immobiliare

    3 settimane fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: AML & Compliance Specialist La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti

  • Legal Corporate Affairs Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa SGR operativa nella gestione di Fondi chiusi, ricerca: Legal Corporate Affairs Specialist La figura ricercata sarà inserita all'interno dell

  • Addetto/a Aml

    5 mesi fa

    Milano, Italia Banca Popolare Etica A tempo pieno

    **Etica Sgr**, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della...

  • Chief Financial Officer

    1 mese fa

    Milano, Provincia di Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella ricerca e selezione di personale con focus su profili Middle e Senior Management, per prestigiosa SGR su Milano operante nella gestione di Fondi Real Estate, ricerca: Chief Financial Officer La figura sarà molto o

  • Chief Financial Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella ricerca e selezione di personale con focus su profili Middle e Senior Management, per prestigiosa SGR su Milano operante nella gestione di Fondi Real Estate, ricerca: Chief Financial Officer La figura sarà molto o

  • Contabile SGR e Fondi

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà delle seguenti attività:Gestione amministrativa e contabile dei fondi mobiliari chiusi di Private Equity e della SGRPredisposizione dei bilanci trimestrali dei FondiAttività di reportisticaSupporto attività AMLSupporto attività di...

  • Contabile SGR e Fondi

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà delle seguenti attività:Gestione amministrativa e contabile dei fondi mobiliari chiusi di Private Equity e della SGRPredisposizione dei bilanci trimestrali dei FondiAttività di reportisticaSupporto attività AMLSupporto attività di...

  • Finance Assistant

    3 mesi fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà delle seguenti attività: Gestione amministrativa e contabile dei fondi mobiliari chiusi di Private Equity e della SGR Predisposizione dei bilanci trimestrali dei Fondi Attività di reportistica Supporto attività AML Supporto attività di investimento Skills & Experience...

  • Office and Guests Assistant

    5 mesi fa

    Milano, Italia Coima SGR spa A tempo pieno

    COIMA SGR è una società indipendente leader nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliari per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali. **Office and guests assistant**: Siamo attualmente alla ricerca di una figura di Office and guests assistant per ampliare il nostro team di Office Management. Con la supervisione e...

  • Fund Accountant

    1 mese fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all'interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d'investimento immobiliari e si...

  • Fund Accountant

    2 mesi fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all'interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d'investimento immobiliari e si...

  • Fund Accountant

    2 mesi fa

    Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca un: Fund Accountant - SGR Real Estate La risorsa, a diretto riporto del responsabile, sarà inserita all’interno di un team dedicato alla gestione dei fondi d’investimento immobiliari e...

  • Accounting Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Gruppo Banca Etica A tempo pieno

    **Etica Sgr**, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della...

  • Compliance Support

    4 mesi fa

    Milano, Italia Mediobanca SGR A tempo pieno

    Mediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di...

  • Ufficio Compliance

    5 mesi fa

    Milano, Italia Mediobanca SGR A tempo pieno

    Mediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di...