Financial Operational Specialist Officer
7 giorni fa
Mansione
Importante Azienda Specialty Banking ricerca per importante gruppo bancario internazionale un
“FINANCIAL OPERATIONAL SPECIALIST OFFICER” che inserito all'interno del team
“Riconciliazioni” si occuperà della gestione delle attività di riconciliazione
giornaliera.
Responsabilità
La risorsa si occuperà di garantire un servizio di gestione delle attività di riconciliazione bancaria e
finanziaria giornaliera nei seguenti ambiti:
- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash tra le transazioni inserite in Bloomberg
AIM e i dati NAV calcolati dal fund accounting:
Il servizio prevede l’analisi e la sistemazione dei
mismatch, l’inserimento dati in Bloomberg AIM e l’investigation con gli uffici di trading desk,
settlement, custody e fund accounting
- Riconciliazione delle operazioni giornaliere di Transfer Agent:
analisi e sistemazione dei mismatch
- Riconciliatione trades dei fondi:
il servizio prevede l’investigation dei mismatch con tutti i broker
coinvolti, italiani ed esteri
- Riconciliazione conti bancari:
analisi e sistemazione dei mismatch
Come componente del team
dovrai occuparti in particolare di:
- Fund accounting (controllo NAV)
- Riconciliazione portafoglio titoli dei fondi e movimenti cash
- Riconciliazione dati prodotti dai sistemi contabili
- Riconciliazione conti correnti
- Indagine sulle discrepanze
- Supporto alla gestione degli ordini
Competenze
competenze richieste
- Laurea in Economia, finanza o equivalente
- Precedente esperienza maturata in analoga posizione di minimo 2 anni
- Ottima conoscenza dei fondi di investimento e dei principali prodotti finanziari
- Ottima conoscenza del software “Bloomberg Terminal”
- Lingua inglese fluente
- Doti analitiche e di problem solving
- Attenzione ai dettagli e doti di precisione
- Adattabilità, organizzazione del lavoro e proattività
Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno
Luogo di lavoro Milano
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Financial Officer
4 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienodescrizione offertadettagli offertadescrizione offertaRandstad Banking Milano ricerca i migliori talenti in area banking per inserirli in contesti che permettano la crescitaprofessionale e personale.Per grande societ di servizi finanziari, cerchiamo un/a: Fund Accounting Officer/NAV ControlIl profilo ideale un contabile/operatore focalizzato nei Servizi...
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Italy: Chief Financial Officer
5 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno! Facendo clic sul pulsante si reindirizza al jobtome Descrizione del posto vacante ! Facendo clic sul pulsante si reindirizza al jobtome Offerte di lavoro simili : Chief Financial Officer (Cfo) Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per un nostro Importante Cliente Leader...
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Financial Officer
3 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoImportante Azienda Milano Banking per società specializzata nell’erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services, ricerca un/aFinancial Officer da inserire all’interno del dipartimento Middle Office, che garantisce il servizio di gestione giornaliera della contrattualistica prevista dalla regolamentazione Emir.
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Financial Officer
7 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoDescrizione Mansione Randstad Banking Milano ricerca i migliori talenti in area banking per inserirli in contesti che permettano la crescita professionale e personale. Per grande società di servizi finanziari, cerchiamo un/a: Fund Accounting Officer/NAV Control Il profilo ideale è un contabile/operatore focalizzato nei Servizi Amministrativi di Fondi...
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Importante Azienda: Chief Financial Officer
5 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoCameri. umanaUmana: chief financial officer settore servizi. Pubblicato il Pubblicato 5h fa. Descrizione. Attendere, ti stiamoreindirizzando al posto vacante: CHIEF FINANCIAL OFFICER SETTORE SERVIZI Abbiamo centinaia di posti vacanti in più.
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Financial Officer
5 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoDESCRIZIONE Mansione Randstad Milano Banking per società specializzata nell’erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services, ricerca un/a Financial Officer da inserire all’interno del dipartimento Middle Office, che garantisce il servizio di gestione giornaliera della contrattualistica prevista dalla...
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Chief Financial Officer
2 settimane fa
Lombardia, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pienoChief Financial Officer Storica azienda metalmeccanica nella provincia di Milano, che impiega oltre 800 dipendenti, ci ha incaricato di ricercare il/la Chief Financial Officer Rif. E24 034. Il Ruolo Gestione dei dati finanziari, compresa la redazione e la presentazione di report, e la valutazione della performance economico-finanziaria dell’azienda....
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Chief Financial Officer
2 mesi fa
Lombardia, Italia Human Value S.r.l. A tempo pienoStorica azienda metalmeccanica nella provincia di Milano, che impiega oltre 800 dipendenti, ci ha incaricato di ricercare il/la Chief Financial Officer Rif. E24 034. Il Ruolo Gestione dei dati finanziari, compresa la redazione e la presentazione di report, e la valutazione della performance economico-finanziaria dell’azienda. Supervisionare le...
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Sella: Operational Risk Specialist
1 giorno fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoOperational Risk Specialist Banca Sella Holding Inserito nell'areaRisk Management di Capogruppo a supporto del team di Operational Risk, potrai seguire in prima persona il processo di identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi operativi con particolare riferimento a: Supervisione/analisi deiprincipali rischi assunti dal Gruppo e dalle singole...
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HR Officer/compliance Specialist
3 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoLuogo di lavoro: MilanoIl nostro Cliente è una Società di Ingegneria nordeuropea che offre servizi di progettazione e costruzione elettrica e meccanica. Per supportare lo start up della filiale italiana (sede a Milano) cerca un HR Officer/Compliance Specialist Riportando al Group HR Director presso l’HQ, avrà il compito di: - Sede di lavoro: Milano....
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Randstad Italy: Corporate Action Officer
5 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoRandstad Milano Banking per società specializzata nell’erogazione di servizi di outsourcing in ambito diAsset Managemente Financial Services, ricerca un/a Corporate Action Officer, che sarà inserito/a all’interno deldipartimento Middle Office.
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Randstad: Corporate Action Officer
3 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoDescrizione offerta dettagli offerta randstad italy determinato full time categoria assicurazioni, banche, finanza sottocategoria banche e servizi finanziari riferimento CX198630 descrizione offerta Randstad Milano Banking per società specializzata nell’erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services, ricerca un/a...
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Operational Specialist Banking
3 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoDESCRIZIONE Mansione Importante Azienda Specialty Banking è la divisione di Importante Azienda Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario e bancario. Per importante realtà bancaria siamo alla ricerca di un: Operational Specialist Banking Responsabilità COMPETENZE RICHIESTE: Monitoraggio del rispetto...
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Marketing Compliance Officer
1 mese fa
Lombardia, Italia Buscojobs A tempo pienoResponsibilities Manage reviews and approvals of marketing communications for Asset Management to ensure delivery of clear, consistent, and appropriate communications to customers and stakeholders. Conduct quality assurance of the communications approved by Asset Management staff on a delegated basis (‘Business Approvals’) to ensure adherence to the...
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Financial Officer Categoria Protetta Lg. 68/99
7 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoDescrizione Mansione Randstad Talent Selection Hopportunities è la divisione di Randstad Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di figure qualificate appartenenti alle categorie protette trasversali a qualsiasi profilo e settore merceologico, ricerca per Azienda settore Servizi Finanziari e Asset Management, un Financial Officer. Si propongono...
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Operational Excellence Specialist
7 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoMAIN SCOPE OF THE POSITION/ RESPONSIBILITIES: The main responsibility is to support implementation of PPI Business System to drive continuous improvement through Operational Excellence and Lean Transformation. The PPI Specialist plays an important role ensuring the productivity targets are reached and the PPI activities for the site are successfully executed...
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Accountant Officer
7 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoDescrizione Mansione Randstad Banking Milano ricerca i migliori talenti in area banking per inserirli in contesti che permettano la crescita professionale e personale. Per grande società di servizi finanziari, cerchiamo un/a: una figura da inserire come “Accountant Officer” all’interno del team dedicato alle operazioni di contabilità di una...
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Specialista SAS Financial Management
1 settimana fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoESPRIMO Srl, società di consulenza informatica che opera dal 2002 su tutto il territorio nazionale ed internazionale, a supporto delle imprese, si colloca nel settore dell’Information Technology proponendosi come obiettivo quello di fornire una vasta gamma di prodotti, servizi e soluzioni nelle aree più strategiche per l’impresa, come: Infrastrutture...
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Junior Chief Financial Officer
3 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoPer una realtà storica e strutturata in continua e costante crescita leader nel proprio segmento di mercato siamo alla ricerca di un: Junior Chief Financial OfficerObiettivo: Il Candidato, riportando e collaborando con la proprietà (terza generazione, giovane ed evoluta), sarà responsabile di tutti gli aspetti finanziari della società con il supporto e...
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Aml Officer 2° Line
3 giorni fa
Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoSocietà di Leasing parte di Gruppo Bancario Internazionale ricerca una figura di AML Officer Seconda Linea Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; Conduzione delle verifiche...