Treasury Specialist

Caffitaly System S.P.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l’azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario “Caffitaly System” con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale.

Siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell’operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager.

Principali responsabilità

- Aggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale.
- Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.
- Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.
- Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale.
- Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).
- Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.
- Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import/export, factoring, SBF, lettere di credito).
- Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede)
- Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, PayPal, Stripe, Shopify).
- Monitorare le condizioni bancarie applicate.
- Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.
- Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendali

Formazione e competenze tecniche

- Diploma ad indirizzo tecnico commerciale
- Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all’interno di realtà mediamente strutturate.
- Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.
- Ottima padronanza di Excel.
- La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.

Soft Skills

- Precisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità.
- Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze.
- Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.
- Proattività e attitudine all’apprendimento di nuovi strumenti e procedure.

Cosa offriamo

- Inserimento in un team strutturato.
- Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.
- Ambiente dinamico e collaborativo.

Luogo di lavoro: Capriate S. Gervasio (BG).

Orario di lavoro: full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita.

RAL: 30/35k + buoni pasto 8€/giorno

Si prega di allegare il proprio cv alla candidatura.