Back Office Fondi

4 settimane fa

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Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi
- Fund Accounting La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività: -Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari; -Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi
- garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti); -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions
- garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC; -Valorizzazioni dei portafogli
- Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate; -Commissioni
- Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; -Supervisione dell'attività di prestito titoli
- garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie; -Fondi di Investimento Alternativi
- garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.); -Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV; -Diffusione della reportistica ai clienti
- invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati; -Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.

Responsabilità:
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
- preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV
- buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
- precisione e capacità di analisi completano il profilo Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro fino a dicembre 2026, con possibilità di proroga. CCNL Credito, 3ª Area Professionale
- 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 7 € Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali Disponibilità oraria: Full Time CCNL: Credito Livello contratto: 3.1

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