Contabile dei Fondi

4 giorni fa


Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno
Descrizione del Lavoro

Stiamo cercando un Fund Accountant Officer per gestire i fondi di investimento alternativi (AIF) di diritto italiano, lussemburghese e irlandese. Il candidato ideale avrà esperienza nella gestione di fondi FIA e conoscenza approfondita della lingua inglese.

Compiti e Responsabilità
  • Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie
  • Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e proventi, comunicazioni periodiche)
  • Effettuazione di attività di Nav Oversight e investigazione sulle anomalie nei dati contabili
  • Comunicazione con i portfolio managers e gli advisor dei fondi
  • Supporto al risk management delle Management Companies
  • Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile
  • Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche
Requisiti
  • Laurea in Economia, finanza o equivalente
  • Esperienza almeno triennale in uffici di Servizi Amministrativi per Fondi Alternativi (AIF)
  • Conoscenza approfondita della lingua inglese
  • Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati
  • Conoscenza dell'ambiente "Bloomberg Terminal"
  • Capacità di sintesi per predisporre i report periodici
  • Conoscenza dei meccanismi di calcolo e di controllo delle commissioni
  • Conoscenza approfondita di Microsoft Excel
Benefici
  • Contratto del Commercio (14 Mensilità)
  • Smartworking
  • Buoni pasto

  • Contabile dei Fondi

    1 giorno fa


    Milano, Lombardia, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa Risorse SpA, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, cerca un Contabile dei Fondi per la sua squadra di gestione dei fondi d'investimento immobiliari.Compiti e ResponsabilitàTenere la contabilità e elaborare i dati contabili;Verificare il valore netto dell'asset (NAV) dei...

  • Contabile dei Fondi

    2 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Dxc Technology Inc., è alla ricerca di un professionista esperto in gestione dei fondi immobiliari per ricoprire il ruolo di Contabile dei Fondi. La risorsa selezionata sarà il punto di riferimento per la gestione dei fondi real estate e SICAF, lavorando in stretta collaborazione con le società...

  • Contabile dei Fondi

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno

    **Descrizione del Lavoro**Xchanging, società del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di un professionista con esperienza in ambito Real Estate per ricoprire il ruolo di Contabile dei Fondi.La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei...

  • Contabile dei Fondi

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Dxc Technology Inc. A tempo pieno

    **Descrizione del Lavoro**Xchanging, società del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di un professionista con esperienza in ambito Real Estate per ricoprire il ruolo di Contabile dei Fondi.La risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei...

  • Contabile Fondi Senior

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del RuoloLa risorsa supporterà il Responsabile dell'Unità di Contabilità Fondi, all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. In particolare, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:Tenuta della prima nota e contabilità, nonché controllo delle attività di back-office esternalizzate.Gestione dei rapporti con...

  • Contabile SGR e Fondi

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà delle seguenti attività:Gestione finanziaria e contabile dei fondi mobiliari chiusi di Private Equity e della SGRPredisposizione dei bilanci trimestrali dei FondiAttività di reportistica e analisi finanziariaSupporto alle attività di compliance e rischioSupporto alle...

  • Contabile SGR e Fondi

    2 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà delle seguenti attività:Gestione amministrativa e contabile dei fondi mobiliari chiusi di Private Equity e della SGRPredisposizione dei bilanci trimestrali dei FondiAttività di reportisticaSupporto attività AMLSupporto attività di...

  • Contabile SGR e Fondi

    1 settimana fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa sarà inserita nel team di Amministrazione e Contabilità e si occuperà delle seguenti attività:Gestione amministrativa e contabile dei fondi mobiliari chiusi di Private Equity e della SGRPredisposizione dei bilanci trimestrali dei FondiAttività di reportisticaSupporto attività AMLSupporto attività di...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La figura ricercata sarà parte integrante del team dedicato alla gestione amministrativa e contabile, con focus sulle seguenti responsabilità:Amministrazione e contabilità dei fondi chiusi di Private Equity e della Società di Gestione del Risparmio (SGR)Preparazione dei bilanci trimestrali per i FondiElaborazione di report e analisi finanziarieSupporto...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La figura ricercata sarà parte integrante del team dedicato alla gestione amministrativa e contabile, con focus sulle seguenti responsabilità:Amministrazione e contabilità dei fondi chiusi di Private Equity e della Società di Gestione del Risparmio (SGR)Preparazione dei bilanci trimestrali per i FondiElaborazione di report e analisi finanziarieSupporto...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La figura selezionata entrerà a far parte del team di Contabilità e Amministrazione, occupandosi delle seguenti mansioni:Gestione contabile e amministrativa dei fondi chiusi di Private Equity e della Società di Gestione del Risparmio (SGR)Elaborazione dei bilanci trimestrali dei FondiProduzione di reportistica dettagliataSupporto nelle attività di...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La figura selezionata entrerà a far parte del team di Contabilità e Amministrazione, occupandosi delle seguenti mansioni:Gestione contabile e amministrativa dei fondi chiusi di Private Equity e della Società di Gestione del Risparmio (SGR)Elaborazione dei bilanci trimestrali dei FondiProduzione di reportistica dettagliataSupporto nelle attività di...

  • Contabile Fondi Junior

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Objectway A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO) si occuperà di servizi amministrativi per fondi chiusi alternativi.Attività Principali:Contabilità fornitori con registrazione fatture passive, registri IVA e ritenuteContabilità clienti con controllo registrazione fatture attive, registri...

  • Contabile Fondi Junior

    3 settimane fa


    Milano, Lombardia, Italia Objectway A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO) si occuperà di servizi amministrativi per fondi chiusi alternativi.Attività Principali:Contabilità fornitori con registrazione fatture passive, registri IVA e ritenuteContabilità clienti con controllo registrazione fatture attive, registri...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Offriamo un'opportunità di carriera nel settore bancarioAdecco Credit & Banking è alla ricerca di un professionista per la sua realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading. La risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la...


  • Milano, Lombardia, Italia Global ATS - Italian A tempo pieno

    Descrizione del LavoroStiamo cercando un Consulente Senior con esperienza nella gestione dei fondi comunitari per un ruolo di consulenza senior con anzianità lavorativa di almeno 7 anni. Il candidato ideale avrà maturato un'esperienza di almeno 6 anni in attività di assistenza tecnica alle Autorità dei Fondi comunitari (AdG, AdC e AdA), maturata...


  • Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:Back Office Fondi - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi...


  • Milano, Lombardia, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdecco Credit & Banking seleziona un professionista per una realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading.Back Office Fondi - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita nella struttura della Banca depositaria e si occuperà di controllare la correttezza del calcolo...


  • Milano, Lombardia, Italia Global ATS - Italian A tempo pieno

    Descrizione del RuoloIl/la candidato/a ideale per questo ruolo è un Consulente Senior con esperienza di almeno 7 anni nel settore dei Fondi Comunitari, con una solida conoscenza della politica e normativa comunitaria, della programmazione, del monitoraggio, della valutazione e del controllo degli interventi finanziati dai fondi comunitari. Inoltre, è...


  • Milano, Lombardia, Italia Global ATS - Italian A tempo pieno

    Descrizione del RuoloIl/la candidato/a ideale per questo ruolo è un Consulente Senior con esperienza di almeno 7 anni nel settore dei Fondi Comunitari, con una solida conoscenza della politica e normativa comunitaria, della programmazione, del monitoraggio, della valutazione e del controllo degli interventi finanziati dai fondi comunitari. Inoltre, è...