Treasury Specialist
1 giorno fa
Descrizione azienda Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo Posizione Specialista di TESORERIA - Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria - La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo. Responsabilità SI occuperà principalmente delle seguenti attività :Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere Acquisire le previsioni di entrata Monitorare gli incassi Attivare procedure di riscossione crediti Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) Effettuare riconciliazioni bancarie Registrare i movimenti sul libro cassa Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitaliRequisitiLaurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint; Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRTAltre informazioniInserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i 32.000 ed i 35:000 K Ticket restaurant Full time 8/17 dal lunedì al venerdì Sede di Lavoro Roma PratiL'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione. #J-18808-Ljbffr
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Treasury Specialist
4 settimane fa
Roma, Italia Altro A tempo pienoCapwatt promotes, owns and operates integrated energy optimization solutions, contributing to a sustainable energy paradigm. To join our team in Brescia, Italy, we are recruiting for the position of Treasury Specialist Mission The Treasury Specialist will be responsible for the management, planning and monitoring of the Italian company's cash flows,...
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Treasury & credit specialist
4 settimane fa
giuliano di roma, Italia Ali Professional A tempo pienoAli Professional selezione un / a :Treasury & Credit Specialist, per società sita a Lucca.monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...
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Treasury Specialist
3 giorni fa
Roma, Italia SAVE THE CHILDREN A tempo pieno**JOB DESCRIPTION** INCARICO **Treasury Specialist** AREA Finance Division - Treasury & Collection SEDE DI LAVORO Save the Children Italia Onlus (Roma) REFERENTE Treasury Leader TIPOLOGIA CONTRATTUALE Contratto a tempo determinato / Contratto di somministrazione RANGE SALARIALE: Compreso fra € 27.000 e 29.000 LIVELLO CSP 1 **PRESENTAZIONE DI SAVE...
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Treasury Specialist
4 settimane fa
Monastier di Treviso (TV), Italia Randstad Italy A tempo pienoRandstad Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Il nostro cliente è una realtà della zona di Monastier di Treviso (TV), e siamo alla ricerca di un TREASURY SPECIALIST. Tipologia contrattuale: inserimento diretto in azienda; retribuzione e inquadramento verranno proposti sulla base delle...
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Treasury Specialist
2 settimane fa
Roma, Italia GCHCONSULTING srl A tempo pienoPer un nostro cliente, società internazionale leader nel proprio settore, ricerchiamo un/una TREASURY SPECIALIST **Posizione**: La risorsa affiancata inizialmente al responsabile di funzione dovrà occuparsi della gestione della tesoreria. In particolare - riconciliazioni, - gestione dei rapporti con le banche, - emissione di fideiussioni, - cashflow...
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ADV Treasury Specialist
3 settimane fa
roma, Italia Urban Vision Group A tempo pienoTo strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist . Reporting directly to the Head of Administration & Treasury , the selected candidate will be responsible for: Key Responsibilities: Managing ordinary and extraordinary banking operations Preparing short- and long-term cash flow forecasts Handling cash...
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Treasury Specialist
3 giorni fa
Provincia di Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoIl profilo ricercato verrà inserito nell'area AFC e riporterà al Treasury Manager. Si occuperà principalmente di: - analisi delle necessità finanziarie e delle politiche di investimento - gestione delle liquidità aziendali - riconciliazioni - gestione pagamenti e homebanking - rapporti con istituti di credito - supporto al cashflow - verifica delle...
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Treasury Specialist
3 giorni fa
Monastier di Treviso, Veneto, Italia Randstad Italia A tempo pienoRandstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.Il nostro cliente è una realtà della zona di Monastier di Treviso (TV), e siamo alla ricerca di unTREASURY SPECIALISTTipologia contrattuale: inserimento diretto in azienda; retribuzione e inquadramento verranno proposti sulla base delle capacità...
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Treasury Specialist
1 giorno fa
Giuliano di Roma, Italia Openjobmetis Filiale di Frosinone A tempo pienoDescrizione aziendaOpenjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumoPosizioneSpecialista di TESORERIA -Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria -La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari...
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Treasury Specialist
1 settimana fa
Roma, Italia SAVE THE CHILDREN A tempo pieno**JOB DESCRIPTION** AREA ORGANIZZATIVA Finance /Treasury SEDE DI LAVORO Save the Children Italia ETS (Roma). Modalità di lavoro ibrida, con possibilità di svolgere in parte l’attività da remoto. SUPERVISORE Treasury Leader TIPOLOGIA DI CONTRATTO Tempo Determinato (12 mesi, con possibilità di rinnovo) RANGE SALARIALE € 27.000 - €...
