Treasury Specialist

4 giorni fa

Roma, Italia Altro A tempo pieno

Capwatt

promotes, owns and operates integrated energy optimization solutions, contributing to a sustainable energy paradigm. To join our team in Brescia, Italy, we are recruiting for the position of Treasury Specialist

Mission
The Treasury Specialist will be responsible for the management, planning and monitoring of the Italian company's cash flows, ensuring compliance with the contractual obligations. The figure will interface with banks, managing partners, regulatory bodies, and other internal and external stakeholders, ensuring efficient liquidity management and optimization of the company's financial structure.

Main Responsibilities

Ensure the operational management of the Italy Group's cash flow on a daily basis by controlling and optimizing the use of cash balance and ensuring the periodic reporting

Elaborate annual cash flow forecasts and budget and respective monthly update and execution

Manage banking products and services for all the Italian entities

Responsibility for ensuring that Operational Treasury activities are carried out punctually in line with Group policies such as analysis and reconciliation of bank accounts, operational management of incoming and outgoing bank movements and their accounting

Monitor the correct application by financial institutions of the contractual conditions agreed with the company and periodically check the conditions applied, pointing out any possibilities for improvement

Manage cash pooling for Italian entities as well as intra-group financing

Be the point of contact as Treasury office of Capwatt Italia Holding with internal and external stakeholders

Support the Finance team in audits, implementation of new projects and the continuous improvement of existing processes and activities

Active participation in projects and initiatives (i.e. M&A, System implementation, etc.)

Requirements

Previous experience in managing treasury processes and financial planning in a corporate environment

Strong knowledge of Italian and international accounting standards, as well as consolidation principles

Strong relationship and communication skills and the ability to adapt to diverse business partners, teams and cultures.

Ability to work effectively in a fast-paced environment and manage multiple priorities and several stakeholders.

Experience in using treasury management systems (i.e. TMS, SAP). Energy sector is a plus.

Knowledge of financial contracts and treasury sector
Strong relationship and communication skills and the ability to adapt to diverse business partners, teams and cultures.

Ability to work effectively in a fast-paced environment and manage multiple priorities and several stakeholders.

Experience in using treasury management systems (i.e. TMS, SAP). Energy sector is a plus.

What we offer

Flexible and collaborative work environment

Opportunities for continuous training and professional development

Possibilities for internal mobility within an expanding company

#J-18808-Ljbffr

  • Treasury Specialist

    4 giorni fa

    Roma, Italia SAVE THE CHILDREN A tempo pieno

    **JOB DESCRIPTION** INCARICO **Treasury Specialist** AREA Finance Division - Treasury & Collection SEDE DI LAVORO Save the Children Italia Onlus (Roma) REFERENTE Treasury Leader TIPOLOGIA CONTRATTUALE Contratto a tempo determinato / Contratto di somministrazione RANGE SALARIALE: Compreso fra € 27.000 e 29.000 LIVELLO CSP 1 **PRESENTAZIONE DI SAVE...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Categoria: Not For Profit Luogo di lavoro: Roma Per Organizzazione no profit con struttura multinazionale, con sede a Roma (quartiere Aurelio), ricerco un/una Banking Service & Treasury Analyst. The position will support the Banking Service and Financing Coordinator, with a focus on operational tasks, banking administration, and card program management. The...

  • Treasury Specialist

    3 settimane fa

    Roma, Italia Michael Page A tempo pieno

    Azienda Multinational non-for-profit organization is looking for an Analyst with experience or strong interest in Treasury Operations and Banking Services to work in its Head Office in Rome (Aurelia Area). Descrizione Lavoro The position will support the Banking Service and Financing Coordinator, with a focus on operational tasks, banking administration,...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Roma, Italia SAVE THE CHILDREN A tempo pieno

    **JOB DESCRIPTION** AREA ORGANIZZATIVA Finance /Treasury SEDE DI LAVORO Save the Children Italia ETS (Roma). Modalità di lavoro ibrida, con possibilità di svolgere in parte l’attività da remoto. SUPERVISORE Treasury Leader TIPOLOGIA DI CONTRATTO Tempo Determinato (12 mesi, con possibilità di rinnovo) RANGE SALARIALE € 27.000 - €...

  • Treasury Specialist

    3 settimane fa

    Roma, Italia Michael Page A tempo pieno

    Overview Organizzazione no profit con struttura multinazionale. Sede: Roma. Azienda Multinational non-for-profit organization is looking for an Analyst with experience or strong interest in Treasury Operations and Banking Services to work in its Head Office in Rome (Aurelia Area). Offerta The position will support the Banking Service and Financing...

  • Treasury Specialist

    3 settimane fa

    Roma, Italia Altro A tempo pieno

    Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per...

  • Treasury specialist

    3 settimane fa

    Roma, Italia Caffitaly System S.p.A. A tempo pieno

    Caffitaly System S.p. A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per...

  • Treasury & Credit Specialist — Cash Flow & Collections

    13 ore fa

    Roma, Italia Digital360 A tempo pieno

    Un'azienda dinamica nel settore della trasformazione digitale cerca un Treasury & Credit Specialist a Roma. Il candidato gestirà le attività di tesoreria a breve termine e supporterà il recupero crediti. È richiesta la laurea in Economia e almeno 5 anni di esperienza in ruoli simili. La posizione offre l'opportunità di lavorare in un ambiente stimolante...

  • Treasury & credit specialist

    1 settimana fa

    Roma, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un / a : Treasury & Credit Specialist, per società sita a Lucca. monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Verisure A tempo pieno

    Ti piacerebbe far parte della multinazionale di sicurezza numero 1 in Europa?Siamo alla ricerca di un Treasury Specialist da inserire nella nostra sede diRoma.In Verisure lavoriamo ogni giorno per realizzare quello che ci rende più orgogliosi: proteggere ciò che conta di più per le persone. Lo facciamo con passione, entusiasmo, fiducia e responsabilità e...