Lavori attuali relativi a SPECIALISTA DI TESORERIA - Ciampino - Openjobmetis S.p.A.

  • SPECIALISTA DI TESORERIA

    13 minuti fa

    Ciampino, Italia Openjobmetis S.p.A. A tempo pieno

    Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo. Posizione Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria. Responsabilità La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Ciampino, Italia Openjobmetis S.P.A. A tempo pieno

    Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo Treasury - Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT Inserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i ****** ed i 35:000 K Ticket restaurant Full...

  • Specialista Tesoreria: Gestione Flussi e Pagamenti

    14 minuti fa

    Ciampino, Italia Openjobmetis S.p.A. A tempo pieno

    Un'agenzia per il lavoro cerca un Treasury & Clients Accounting Manager, specializzato nella gestione dei flussi finanziari per una società leader nella distribuzione. La figura si occuperà di monitorare i pagamenti, gestire le riconciliazioni bancarie e preparare report finanziari. Richiesta laurea in economia o diploma in ragioneria, esperienza biennale...

SPECIALISTA DI TESORERIA

31 minuti fa

Ciampino, Italia Openjobmetis S.p.A. A tempo pieno

Openjobmetis SpAAgenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo.PosizioneTreasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria.ResponsabilitàLa risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo.Compiti principaliAcquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziariaConoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essereAcquisire le previsioni di entrataMonitorare gli incassiAttivare procedure di riscossione creditiStrutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscitePredisporre ed effettuare i pagamenti pianificatiEffettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.)Effettuare riconciliazioni bancarieRegistrare i movimenti sul libro cassaAggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziariaVerificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuateStimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.)Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le bancheContribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassiMonitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti)Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitaliRequisiti educativi e professionaliLaurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista ContabilePrecedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturatiOttima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estereOttima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPointConoscenza di SAP R/3, siti e-commerce, home banking e sage xrtInformazioni contrattualiInserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive di inserimento.CCNL di riferimento: Alimentari e Industria. RAL tra i 32.000 e i 35.000 K.Ticket restaurant.Full time 8/17 dal lunedì al venerdì.Sede di Lavoro: Roma Prati.L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.#J-18808-Ljbffr