Treasury Specialist

1 giorno fa

Bologna, Italia Ferretti Spa A tempo pieno

**Ferretti Group**, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di Yacht a motore e imbarcazioni da diporto ricerca **TREASURY SPECIALIST**

**Scopo della posizione**

Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.

**Responsabilità Primarie**

Cash management:

- scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
- riconciliazione mensile conti correnti bancari;
- controllo condizioni bancarie;
- aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
- contabilizzazioni conti di cash pooling;
- preparazione pagamenti a fornitori Crn SpA, Riva SpA e Ferretti SpA

Short term cash flow report:

- redazione Short term cash flow forecast Crn SpA, Riva SpA e Ferretti SpA (orizzonte a 13 settimane rolling).

**Relazioni interne**

Accounting manager FGoA, Controller Crn e Finance Manager Zago (reportistica finanziaria e cash management).

Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.).

**Relazioni esterne**

Revisori.Banche.Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco).

**Sede di lavoro**:Forlì. **Orario di lavoro **giornaliero full time

**Job Types**: Full-time, Temporary, Permanent

  • Treasury Specialist

    6 giorni fa

    Bologna, Italia YOOX NET-A-PORTER GROUP A tempo pieno

    YOOX NET-A-PORTER GROUP is the world leader in online luxury and fashion that comprises a complete luxury retail ecosystem. To support the teams who are powering this ecosystem we have a global Corporate division consisting of departments including Legal, Finance, Security, Human Resources and Communications & Sustainability. Our Corporate division are now...

  • Specialista di Tesoreria

    4 giorni fa

    Bologna, Italia Praxi A tempo pieno

    **SPECIALISTA DI TESORERIA / TREASURY SPECIALIST** **Responsabilità** A riporto del Responsabile Finanza, la figura ricercata sarà inserita nell’**Ufficio Tesoreria **e si occuperà di: - gestione incassi; - gestione pagamenti; - riconciliazioni di estratti conto bancari; - registrazione dei movimenti di tesoreria; - prepararazione di reportistiche...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    BOLOGNA, Italia Faac Technologies A tempo pieno

    About FAAC TechnologiesFAAC Technologies is a global leader in access and parking solutions, with over 3,800 employees in 31 countries across 5 continents. Headquartered in Bologna, Italy, and founded in ****, we design innovative systems that simplify and secure the movement of people and vehicles—whether through automated gates, access control, doors, or...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Bologna, Italia Prometeia A tempo pieno

    CORPORATE FUNCTIONS **|**: **BOLOGNA**: Treasury Specialist Hai curiosità, voglia di metterti in gioco, entrare a far parte di un’azienda dinamica, e avere la possibilità di innovare con il tuo lavoro e le tue competenze? Prometeia ti offre opportunità di crescita e formazione in un Gruppo con oltre 1000 professionisti che lavorano per più di 500...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Bologna, Italia GRAND PRIX SRL A tempo pieno

    **Gruppo Grand Prix SRL,**concessionaria dei marchi Audi, Kia, Seat, Cupra, Mazda, Hyundai e BYD ricerca, per il potenziamento dell'organico della sede di Villanova di Castenaso, un/una **Treasury Specialist.** Alla risorsa selezionata, inserita in un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, verranno affidati i seguenti compiti: - Gestione di tutte le...

  • Treasury Specialist

    3 settimane fa

    Bologna, Italia CRIF A tempo pieno

    CRIF è un prestigioso ed innovativo Gruppo internazionale specializzato in soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing, software e servizi consulenziali per supportare banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della relazione con il cliente. Siamo alla ricerca di una figura di Treasury Specialist. La risorsa...

  • Treasury Specialist

    7 giorni fa

    Bologna, Italia CRIF A tempo pieno

    CRIF è un prestigioso ed innovativo Gruppo internazionale specializzato in soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing, software e servizi consulenziali per supportare banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della relazione con il cliente. Siamo alla ricerca di una figura di Treasury Specialist. La risorsa...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    BOLOGNA, Italia Crif A tempo pieno

    CRIF è un prestigioso ed innovativo Gruppo internazionale specializzato in soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing, software e servizi consulenziali per supportare banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della relazione con il cliente. Siamo alla ricerca di una figura di Treasury Specialist. La risorsa...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Bologna, Italia CRIF A tempo pieno

    CRIF è un prestigioso ed innovativo Gruppo internazionale specializzato in soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing, software e servizi consulenziali per supportare banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della relazione con il cliente. Siamo alla ricerca di una figura di Treasury Specialist. La risorsa...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Bologna, Italia CRIF A tempo pieno

    CRIF è un prestigioso ed innovativo Gruppo internazionale specializzato in soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing, software e servizi consulenziali per supportare banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della relazione con il cliente. Siamo alla ricerca di una figura di Treasury Specialist. La risorsa...