Fund Operations Analyst

3 giorni fa

Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

Fund Operations Analyst - Private Debt MISSIONS: [ENG] You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of **Performance Monitoring** - Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers), - Contribution to quarterly investors' reporting; - Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets. **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) - Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Controlling and Reporting** - Monitoring of funds' treasury and investment capacities ("dry powder") - Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement..) and commitments (fund raising, capital calls, distributions...) in the systems (notably Efront) - Maintaining operational key information in the systems (notably Efront) - Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors. **Funds Operation** - Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors...) - Coordination of accounting and payments. [IT] La risorsa selezionata entrerà a far parte del team "Fund Operations Private Debt" con sede a Milano e sarà responsabile di un portafoglio di fondi, contribuendo allo svolgimento delle seguenti attività in costante coordinamento con il team Fund Operations di Parigi: **Performance Monitoring** - Calcolo e controllo del NAV dei fondi (in coordinamento con i Service Provider/Fund Accounting esterni) - Predisposizione della reportistica periodica per gli investitori - Monitoraggio delle performance dei fondi (attuali e previsionali) e predisposizione/monitoraggio dei relativi budget **Transactions** - Supporto agli Investment Team in fase di chiusura degli investimenti (loans / direct lending) - Gestione dei richiami di capitale dagli investitori - Gestione delle distribuzioni agli investitori **Controlling and Reporting** - Monitoraggio della tesoreria dei fondi e delle relative capacità di investimento ("dry powder") - Monitoraggio degli asset (investimenti, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc.) e degli impegni (raccolta di fondi, chiamate di capitale, distribuzioni, ecc.) dei fondi nei sistemi (in particolare Efront) - Registrazione e monitoraggio delle informazioni operative chiave nei sistemi (in particolare Efront) - Analisi ad hoc per i gestori dei fondi o gli investitori **Funds Operation** - Selezione e gestione dei principali fornitori di servizi (banche depositarie, fund accounting, auditors, ecc.) Coordinamento della contabilità e dei pagamenti periodici PROFILE: [ENG] - 2+ year experience in financial controlling / auditing / consulting - Ability to work in a challenging and fast growing environment - Analytical skills / Ability to synthesize - Strong experience with Excel - knowledge of Efront an advantage - Team player with strong communication skills - Fluency in English (French is a strong plus). [IT] - Esperienza di almeno 2 anni in ambito financial controlling / revisione contabile / consulenza - Capacità di lavorare in un ambiente stimolante, internazionale ed in rapida crescita - Capacità analitiche / Capacità di sintesi - Ottima conoscenza di Excel (eventuale conoscenza di Efront costituisce un plus) - Spirito di squadra e ottime capacità comunicative - Conoscenza fluente dell'inglese (eventuale conoscenza del francese costituisce un plus). Job ID 00fg7d

  • Fund Management Analyst

    15 ore fa

    Milano, Italia CASTELLO SGR A tempo pieno

    Il Gruppo ANIMA, che si colloca tra i principali player di Asset Management in Italia, sta ricercando una figura junior da inserire nel team Fund Management di Castello SGR. Recentemente è stato lanciato Hospitality Italian Infrastructure Platform (HIIP), un nuovo veicolo di investimento con l’obiettivo di investire 500 milioni di euro in località...

  • Utp Fund Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia LHH A tempo pieno

    Per nostro cliente, SGR Real Estate di primaria importanza sul mercato immobiliare italiano, ricerchiamo una figura di: UTP FUND ANALYST **Responsabilità**: - Origination/Structuring di nuovi portafogli di conferimento; - Analisi strategica di piani industriali e piani di liquidazione; - Sviluppo di piani alternativi in going e gone concern; - Analisi...

  • ANALYST - FUND & ASSET MANAGEMENT

    21 ore fa

    milano, Italia COIMA A tempo pieno

    Join to apply for the ANALYST - FUND & ASSET MANAGEMENT role at COIMAJoin to apply for the ANALYST - FUND & ASSET MANAGEMENT role at COIMAGet AI-powered advice on this job and more exclusive features.COIMAis a leading group in the investment, development, and management of property assets on behalf of international and Italian institutional investors. Active...

  • ANALYST - FUND & ASSET MANAGEMENT

    2 settimane fa

    Milano, Italia COIMA A tempo pieno

    Join to apply for the ANALYST - FUND & ASSET MANAGEMENT role at COIMA Join to apply for the ANALYST - FUND & ASSET MANAGEMENT role at COIMA Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. COIMA is a leading group in the investment, development, and management of property assets on behalf of international and Italian institutional investors....

  • Middle Office Fund Operations

    2 settimane fa

    Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

    4 days ago Permanent Competitive Middle Office Fund Operations - Private Debt Tikehau Investment Management - Annonces Milan, Italy Middle Office Fund Operations - Private Debt **MISSIONS**: [ENG] You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of Performance Monitoring Funds' NAV...

  • Analyst - Fund & Asset Management

    1 settimana fa

    Milano, Italia Coima A tempo pieno

    Join to apply for theANALYST - FUND & ASSET MANAGEMENTrole atCOIMAJoin to apply for theANALYST - FUND & ASSET MANAGEMENTrole atCOIMAGet AI-powered advice on this job and more exclusive features.COIMAis a leading group in the investment, development, and management of property assets on behalf of international and Italian institutional investors.Active in the...

  • Middle Officer

    1 giorno fa

    Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno

    **JOB DESCRIPTION**: - [IT]All’interno della sede di Milano, entrerete in stretto contatto con il team Fund Operations Credit Unit Linked. Lavorerete in un contesto dinamico e internazionale, prendendo in carico la gestione operativa di diversi fondi con le seguenti responsabilità principali: Monitoraggio della performance - Contributo alla...

  • Middle Officer

    1 giorno fa

    Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno

    **JOB DESCRIPTION**: - [IT]_ All’interno della sede di Milano, entrerete in stretto contatto con il team Fund Operations Credit Unit Linked. Lavorerete in un contesto dinamico e internazionale, prendendo in carico la gestione operativa di diversi fondi con le seguenti responsabilità principali: Monitoraggio della performance - Contributo alla...

  • Internship - Compliance & Fund Operations

    5 giorni fa

    Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno

    **Missions**: Within the management company Tikehau Investment Management Italy, you will integrate the Fund Operations/Compliance department and will be involved in the business processes of private debt, private equity and real state funds/vehicles. Your main tasks will be: - Participate in banking and accounting reconciliation processes; - Assist in the...

  • Fund Analyst

    1 giorno fa

    Milano, Italia Reverse SpA A tempo pieno

    **Contract type**: permanent Workplace: Milano MI, Italia Per il nostro cliente, un importante Family Office impegnato nell’impact investment, stiamo ricercando un/una **FUND ANALYST - IMPACT INVESTMENTS** che farà parte del team Alternatives e lavorerà a stretto contatto con l'Investment Manager e il Chief Investment Officer sulle attività di...