addetto/a alla tesoreria

15 ore fa


Roma, Lazio, Italia Metodo S.p.A. A tempo pieno

JUNIOR FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS (FP&A)

La figura che stiamo ricercando avrà il compito di supportare il Tesoriere nella gestione quotidiana della tesoreria aziendale, garantendo un controllo puntuale dei flussi finanziari, delle riconciliazioni bancarie e delle attività operative tramite il software di tesoreria DOC Finance.

Responsabilità principali:


• Gestione operativa dei flussi di tesoreria giornalieri;


• Inserimento, controllo e contabilizzazione dei movimenti bancari;


• Esecuzione di pagamenti e incassi (SEPA, estero, RiBa, SDD);


• Gestione e aggiornamento del cash flow previsionale tramite DOC Finance;


• Riconciliazione bancaria automatica e manuale;


• Monitoraggio degli affidamenti bancari, disponibilità liquide e posizioni;


• Verifica scadenziari fornitori/clienti e interfaccia con ufficio contabilità;


• Supporto nella preparazione di reportistica finanziaria;


• Collaborazione con banche, fornitori e reparti interni per questioni operative.

Requisiti:

Obbligatori:


• Esperienza di almeno 1–3 anni in tesoreria, contabilità o amministrazione;


• Conoscenza operativa dei principali strumenti bancari;


• Buona padronanza di Excel avanzato (pivot, formule, ricerca, tabelle);


• Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML;


• Precisione, affidabilità, riservatezza.

Preferenziali:


• Esperienza con DOC Finance (o altro TMS);


• Conoscenza processi contabili (prima nota, riconciliazioni);


• Esperienza in aziende strutturate o realtà industriali;


• Familiarità con ERP (SAP, Zucchetti, Business Central, altri).



  • Roma, Lazio, Italia Pewex A tempo pieno

    Pewex Supermercati è alla ricerca di un addetto/a Tesoreria - Ufficio pagamenti per gli uffici amministrativi Requisiti richiesti:diploma ragioneria;padronanza nell 'utilizzo dei principali sistemi informatici;ordine, precisione, attenzione al dettaglio, senso di responsabilità e spirito di sacrificio;disponibilità immediata;esperienza di 1 anno ma si...


  • Roma, Lazio, Italia ONE NETWORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A tempo pieno

    AZIENDASTIAMO ASSUMENDOAzienda leader nel settore, ricerca 2 figure di addetti/e alla vendita per la nuova apertura del Punto Vendita Luogo di lavoro: Store CC Maximo, via Laurentina, 865 RMDescrizione del Ruolo:La persona selezionata sarà responsabile di promuovere e vendere i prodotti e servizi , assicurando un'esperienza cliente eccellente e contribuendo...


  • Roma, Lazio, Italia ONE NETWORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A tempo pieno

    AZIENDASTIAMO ASSUMENDOAzienda leader nel settore, ricerca 2 figure di addetti/e alla vendita per la nuova apertura del Punto Vendita Luogo di lavoro: Store Enel MEDIAWORLD CC Porta di Roma, Via Alberto Lionello, 201 RMDescrizione del Ruolo:La persona selezionata sarà responsabile di promuovere e vendere i prodotti e servizi , assicurando un'esperienza...

  • ID: P514N05

    15 ore fa


    Roma, Lazio, Italia Regione Lazio A tempo pieno

    Centro per l'Impiego di Monterotondo Via Val Di Fassa, 1/c Monterotondo (RM) Cell Tel. 06/ RICHIESTAID richiesta P514N05 Data di scadenza 27/01/2026 CPI / Ufficio SILD MONTEROTONDOPOSIZIONE VACANTENumero posizioni 1 Qualifica professionale tesoriere (CP Istat Mansioni addetto alla tesoreria con mansioni di: inserimento, controllo ed esecuzione dei pagamenti...

  • Addetto/a Tesoreria

    7 giorni fa


    Roma, Italia Pewex Alpa Srl A tempo pieno

    Pewex Supermercati è alla ricerca di un addetto/a Tesoreria per gli uffici amministrativi **Requisiti richiesti**: - diploma ragioneria; - padronanza nell ‘utilizzo dei principali sistemi informatici; - ordine, precisione, attenzione al dettaglio, senso di responsabilità e spirito di sacrificio. - disponibilità immediata - esperienza di 1 anno ma si...


  • Roma, Italia E-Work A tempo pieno

    e-work, filiale di Roma, per azienda leader nei servizi destinati alla sanità, ricerca un addetto contabile di tesoreria. La risorsa, assunta a tempo determinato per sostituzione maternità, si occuperà delle pratiche amministrative di tesoreria a diretto riporto del Responsabile Tesoreria. **Principali compiti e responsabilità**: - Gestione delle...


  • Roma, Italia Villa Benedetta Group A tempo pieno

    Villa Benedetta Group, gruppo che opera nel settore della sanità privata e accreditata, è alla ricerca di un/a **Addetto/a alla Tesoreria**per le strutture sanitarie del gruppo. Le principali responsabilità che attengono al ruolo sono: - supporto alla Direzione nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze...


  • Roma, Italia Villa Benedetta Group A tempo pieno

    Villa Benedetta Group, gruppo che opera nel settore della sanità privata e accreditata, è alla ricerca di un/a **Addetto/a alla Tesoreria**per le strutture sanitarie del gruppo. Le principali responsabilità che attengono al ruolo sono: - supporto alla Direzione nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze...


  • Roma, Italia METODO SPA A tempo pieno

    **METODO SPA, ZONA ROMA SETTECAMINI** La figura che stiamo ricercando avrà il compito di supportare il Tesoriere nella gestione quotidiana della tesoreria aziendale, garantendo un controllo puntuale dei flussi finanziari, delle riconciliazioni bancarie e delle attività operative tramite il software di tesoreria **DOC Finance.** **Responsabilità...

  • Addetto/a Tesoreria

    2 settimane fa


    Roma, Italia Staff SPA A tempo pieno

    Staff spa, Agenzia per il lavoro, filiale di Roma Eur, ricerca per Gruppo Aziendale operante su tutto il territorio italiano nel settore sanitario per inserimento in organico: Impiegato/a per attività di amministrazione in Tesoreria MANSIONE: La figura risponderà direttamente al Responsabile contabilità e si occuperà delle seguenti attività con una...


  • Roma, Italia Orienta A tempo pieno

    Orienta SpA - Società Benefit, ricerca per primaria azienda che si occupa della progettazione e della manutenzione di Infrastrutture stradali un: **ADDETTO GESTIONE FINANZIARIA E TESORERIA** da inserire nello staff della sede di Roma. - Monitoraggio del capitale circolante attraverso l'analisi del ciclo attivo e passivo e supporto alla predisposizione...

  • Addetto/a Tesoreria

    1 settimana fa


    Roma, Italia GIGROUP A tempo pieno

    La divisione Office di Gi Group specializzata in ricerca e selezione di profili Finance seleziona per importante azienda nel proprio settore di riferimento un profilo di: ADDETTO/A TESORERIA - Sostituzione maternità About the client Il nostro cliente è un primario operatore indipendente del risparmio gestito con una forte specializzazione nella...


  • Roma, Italia Seltis Hub S.r.l. A tempo pieno

    SeltisHub Management Search, ricerca per azienda cliente operante nel settore del retail del lusso **Posizione**: **un/a Addetto/a Ufficio Tesoreria** La risorsa svolgerà le seguenti attività: Gestione rapporti e pratiche di fido bancario con istituti di credito; gestione rapporti fornitori di merce e servizi; gestione tesoreria; pianificazione...


  • Roma, Italia Orienta A tempo pieno

    Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro seleziona per società operante nel settore edile **1 Addetto/a alla Tesoreria e Pianificazione Finanziaria** La risorsa sarà inserita in un team di 3 persone e risponderà alla direzione, si dovrà occupare di: - cassa / banche ( controllo e gestione del free cash-flow, controllo conto correnti bancari, flussi in...