Treasury Manager

LHHIl nostro cliente è una che consolidatae dinamica azienda con HQ in Bologna e presente in Italia e all'Estero con sediproduttive e commerciali. Al fine di potenziare e presidiare la tesoreria del Gruppostiamo selezionando la figura diTreasury Manager.ResponsabilitàRispondendo direttamente al CFO ecoordinando gerarchicamente un team di due risorse, il profilo ricercato saràresponsabile del presidio completo delle operazioni di cassa, della gestionedella liquidità e delle relazioni bancarie a livello globale.Inoltre, garantirà la correttaesecuzione degli accordi finanziari e del flusso di cassa del Gruppo,ottimizzando le condizioni operative e supervisionando l'equilibrio deimovimenti finanziari (crediti e pagamenti).In particolare, assumeràcrescenti responsabilità nelle seguenti attività:· Gestione della tesoreria: supervisionare leoperazioni quotidiane di cassa (previsioni, cash pooling, pagamenti,riconciliazioni e trasferimenti di fondi) e garantire la correttacontabilizzazione delle transazioni in SAP.· Definizione di politiche e procedure: progettaree implementare linee guida per la gestione della tesoreria, inclusi aspetti divaluta estera, tassi di interesse, rischio di credito e distribuzionedividendi.· Gestione infrastruttura bancaria: amministrarela struttura dei conti, i firmatari, i processi KYC e gli strumenti di cassa alivello globale.· Ottimizzazione della liquidità: definirestrategie per la concentrazione di cassa, monitorare saldi e fabbisogni diliquidità, coordinare campagne di pagamento e supervisionare investimenti abreve termine.· Supporto agli investimenti: analizzareperformance di strumenti finanziari, valutare opportunità di mercato e fornireraccomandazioni strategiche per massimizzare i rendimenti e ridurre i rischi.· Gestione transazioni infragruppo: assicurare lacorretta gestione delle operazioni in valuta e delle compensazioni infragruppo,formulando previsioni di pagamento mensili.· Reporting e analisi: monitorare budget, spese eperformance finanziarie, elaborare report dettagliati e fornire indicazioni perottimizzare costi e profitti.· Conformità e controlli: garantire il rispettodegli accordi di finanziamento, delle normative e dei controlli interni.ProfiloIl candidato ideale possiede:Competenze tecniche:Conoscenza delle normativefinanziarie (T.U.F.) e delle procedure di liquidazione/cancellazione (Legge******).Padronanza dei principi contabilinazionali e internazionali e dei principali strumenti di reporting.Capacità di analizzare e gestireil processo di pagamento in conformità alla governance di Gruppo e agliobiettivi di flusso di cassa.Esperienza nella contabilitàcespiti, inclusi ammortamenti e implicazioni fiscali.Competenza nell'analisi dibilancio, gestione del rischio cambio e tecniche di cash pooling.Conoscenza dei processi dipianificazione e controllo, budgeting e monitoraggio degli obiettivi.Vorremmo incontrare candidati cheabbiano maturato una significativa esperienza nel ruolo presso contesti di HQcomplessi e di taglio internazionale.In possesso di un inglesefluente, la risorsa è in grado di rapportarsi a tutti i livelli, interagire constakeholder italiani ed esteri e gestire progetti chiave per il miglioramentodei processi.Soft Skills:Precisione, capacità analitiche,comunicazione efficace, problem solving e orientamento al miglioramentocontinuo.#LI-SB1«I candidati, nel rispetto del D.lgs. ********, D.lgs. ******** e D.lgs. ********, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. ********).L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. ******** e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.»Settore: Industrie altreRuolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale