Addetto Controlli Depositaria Fondi comuni di investimento

Profilo
Adecco Credit & Banking seleziona per realtàbancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una figura di:

Back Office Fondi - Controlli Depositaria Fondi ComuniD'Investimento
Responsabilità
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Payments, Reconciliations & Transversal Services. Dovrà garantire la corretta esecuzione dei processi di pagamento, dei controlli di riconciliazione e dell'erogazione di servizi trasversali di elevata qualità per Fondi Comuni, Fondi Alternativi e Fondi Pensione. Il ruolo è focalizzato sul rispetto degli SLA concordati con i clienti, dei requisiti normativi e delle procedure operative interne, al fine di garantire l'accuratezza del NAV e la soddisfazione del cliente.

In particolare, la figura si occuperà delle seguenti attività:

Eseguire e supervisionare i controlli di riconciliazione per Fondi Comuni, Fondi Alternativi e Fondi Pensione;

Effettuare analisi e controlli successivi alle attività di monitoraggio della liquidità;

Supervisionare l'intero processo relativo a pagamenti manuali, emissione e annullamento di quote (cumulative e fisiche), spedizione dei certificati e gestione degli assegni bancari, garantendo accuratezza e puntualità;

Garantire il rispetto degli accordi di servizio (SLA) per tutti i fondi gestiti, assicurando la consegna puntuale di tutti gli output previsti;

Mantenere e aggiornare procedure operative, manuali utente e checklist per garantire processi standardizzati e conformi alle normative;

Assicurare che tutte le attività siano svolte nel rispetto dei requisiti normativi e garantire una corretta archiviazione della documentazione;

Gestire la configurazione e l'apertura di nuove entità all'interno dei sistemi aziendali;

Effettuare analisi approfondite dei prospetti informativi dei fondi, sia nuovi che aggiornati, per garantire l'allineamento operativo;

Agire come punto di riferimento tecnico per l'analisi e la gestione di pagamenti respinti o sospesi, fornendo inoltre la reportistica periodica richiesta dai clienti.

Skill e Professionalità
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini

Preferibile esperienza pregressa o conoscenza sulle normative relative ai fondi e agli strumenti finanziari

Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office

Precisione e capacità di analisi completano il profilo

Informazioni retributive
CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato

Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €

Informazioni Aggiuntive
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.

Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.

Sede di lavoro: Milano

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).