Addetto Controlli Depositaria Fondi comuni di investimento

Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una figura di: Back Office Fondi
- Controlli Depositaria Fondi Comuni D'Investimento Responsabilita La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Payments, Reconciliations & Transversal Services. Dovra garantire la corretta esecuzione dei processi di pagamento, dei controlli di riconciliazione e dell'erogazione di servizi trasversali di elevata qualita per Fondi Comuni, Fondi Alternativi e Fondi Pensione. Il ruolo e' focalizzato sul rispetto degli SLA concordati con i clienti, dei requisiti normativi e delle procedure operative interne, al fine di garantire l'accuratezza del NAV e la soddisfazione del cliente. In particolare, la figura si occupera delle seguenti attivita: Eseguire e supervisionare i controlli di riconciliazione per Fondi Comuni, Fondi Alternativi e Fondi Pensione; Effettuare analisi e controlli successivi alle attivita di monitoraggio della liquidita; Supervisionare l'intero processo relativo a pagamenti manuali, emissione e annullamento di quote (cumulative e fisiche), spedizione dei certificati e gestione degli assegni bancari, garantendo accuratezza e puntualita; Garantire il rispetto degli accordi di servizio (SLA) per tutti i fondi gestiti, assicurando la consegna puntuale di tutti gli output previsti; Mantenere e aggiornare procedure operative, manuali utente e checklist per garantire processi standardizzati e conformi alle normative; Assicurare che tutte le attivita siano svolte nel rispetto dei requisiti normativi e garantire una corretta archiviazione della documentazione; Gestire la configurazione e l'apertura di nuove entita all'interno dei sistemi aziendali; Effettuare analisi approfondite dei prospetti informativi dei fondi, sia nuovi che aggiornati, per garantire l'allineamento operativo; Agire come punto di riferimento tecnico per l'analisi e la gestione di pagamenti respinti o sospesi, fornendo inoltre la reportistica periodica richiesta dai clienti. Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini Preferibile esperienza pregressa o conoscenza sulle normative relative ai fondi e agli strumenti finanziari Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office Precisione e capacita di analisi completano il profilo Informazioni retributive CCNL Credito, 3a Area Professionale
- 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali. Sede di lavoro: Milano I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.
A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).