Middle Office/Fund Accounting SGR

Primaria SGR 2/3 anni di esperienza nel ruolo Il nostro clientePrimaria SGR con sede in centro a Milano.RuoloLa risorsa si occuperà di: Contabilità e calcolo del NAV Attività di trade matching e settlement Controllo degli eseguiti e spunta ordini manuali Gestione post trading Quadrature conti cash e depositi titoli Reportistica verso gestori e controparti...

BANCARIO/ FINANZIARIO Job reference 0656-5118 FUNDACCOUNTING-TEAMFUNDADMINISTRATION&MIDDLEOFFICE-0656-5118 Adecco Credit & Banking is hiring for a depositary bank Fund Accounting for the team Fund Administration & Middle Office Outsourcing Activity of the role: as Fund Administrator your responsibilities will be: Responsabilità: - Collaborate with...

SGR - Private EquityJob DescriptionAccounting and administrationMonitor and manage fund accounting and administrationMonthly Net asset Value calculation (NAV) and controlQuarterly financial statement preparationAudit liaison (work with auditors to execute financial audits)Analyze fund requirements and cash reconciliationLiaise with Fund Custodians and other...

SGR - Private EquityJob DescriptionAccounting and administration Monitor and manage fund accounting and administrationMonthly Net asset Value calculation (NAV) and controlQuarterly financial statement preparationAudit liaison (work with auditors to execute financial audits)Analyze fund requirements and cash reconciliationLiaise with Fund Custodians and other...

SGR - Private Equity Job Description Accounting and administration Monitor and manage fund accounting and administration Monthly Net asset Value calculation (NAV) and control Quarterly financial statement preparation Audit liaison (work with auditors to execute financial audits) Analyze fund requirements and cash reconciliation Liaise with Fund...

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Fund Accounting - Milano La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle seguenti...

Adecco Credit & Banking is hiring for a depositary bank Fund Accounting for the team Fund Administration & Middle Office Outsourcing Activity of the role: as Fund Administrator your responsibilities will be: Responsabilità: -Collaborate with Team Leader organizing the activities to reach team objectives while overseeing Reporting to the Team...

Mediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di...

Mediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l’istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di...

Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer primaria SGR su Milano siamo alla ricerca di una figura di Fund Administration Specialist.La risorsa si occuperà della gestione amministrativa dei fondi di credito, oltre che del mantenimento dei contatti con la Banca Depositaria e glioutsourcer e della gestione degli adempimenti fiscali.Requisiti:...

Il nostro cliente, con sede principale in **Svizzera** (Lugano), è un importante società finanziaria attiva nel **Multi Family Office internazionale**. Per la propria sede italiana a **Milano**, ci ha incarico di selezionare il seguente profilo professionale: **BACK & MIDDLE OFFICE FINANZIARIO** **Ruolo**: - Supporto attivo ai Senior Manager/Partners -...

Per nostro cliente, SGR Real Estate di primaria importanza sul mercato immobiliare italiano, ricerchiamo una figura di: UTP FUND ANALYST **Responsabilità**: - Origination/Structuring di nuovi portafogli di conferimento; - Analisi strategica di piani industriali e piani di liquidazione; - Sviluppo di piani alternativi in going e gone concern; - Analisi...

La risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di: Monitoraggio dei prezzi giornalieri attraverso Bloomberg Controllo del calcolo del NAV per fondi UCITS e FIA Controllo delle posizioni nei fondi UCTIS.Il/la candidato/a ideale ha: Laurea in Economia o Finanza Almeno un anno di esperienza in ruoli affini Buona...

Job Description:Xchanging, socità del gruppo DXC Technology, è alla ricerca di una figura di Fund Accountant che abbia maturato un'esperienza in ambito Real EstateLa risorsa, inserita all'interno dell'area Business Process Outsourcing (BPO), sarà il referente operativo nei rapporti con le Società assegnate per la gestione dei fondi Real Estate e...

Per prestigiosa SGR operante nell'ambito Real Estate si ricerca un Fund Controller. La risorsa verrà inserita nel team Finance & Administration e riporterà all'Executive Director Finance & Administration. - Gestire la contabilità generale e la fatturazione attiva e passiva; - Effettuare le riconciliazioni bancarie; - Garantire la predisposizione corretta...

Per conto di realtà leader nel settore del Real Estate siamo alla ricerca di una risorsa da inserire come Fund asset Analyst nella sede di Milano. - Principali responsabilità- Attività di business plan, cash flow e reportistica dei fondi in gestione; - Analisi finanziarie e strategiche per valutare nuovi contratti di locazione e/o manutenzioni...

Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa SGR operativa nella gestione di Fondi chiusi, ricerca: Regulatory reporting specialist La figura ricercata sarà inserita all'interno dell'ar

Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa SGR operativa nella gestione di Fondi chiusi, ricerca: Regulatory reporting specialist La figura ricercata sarà inserita all'interno dell'ar

Risorse SpA - Divisione Permanent , società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per SGR Real Estate di primario standing su Milano, ricerca: Finance Manager Inserita nel Team AFC e riportando al CFO, la figura si occuperà d

Adecco Credit & Banking seleziona per la società di gestione del risparmio afferente ad un importante gruppo bancario leader del mercato Europeo un/una Middle Office Fondi Siamo, quindi, alla ricerca di una persona abbia maturato esperienza all'interno dell'area Operation di una SGR o Banca che investe il proprio capitale o quello di terzi in Fondi Comuni...