Fund Administrator

2 settimane fa

Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.
For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial approach, service innovation and unique client focus.
FUND ACCOUNTANT
In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly about inputting all fund managers activity and its reconciliation.

Transaction of securities, derivatives, contracts: booking and reconciliation
Subscription and Redemption Booking and Reconciliation
Derivatives activity (etd and otc) and reconciliations with broker and Prime Broker
Ensure daily production deadlines are met in accordance with procedures and controls
Give support within the team in the day-to-day accounting and query resolution
Expense accruals and invoicing of fees
Monitor any open issues to ensure prompt resolution.

University degree in accounting, finance or equivalent, Engineering or IT also valued
Fluent in English, any other language is an advantage
Good command on the MS office tools (excel, VBA), Phyton and other IT tools
Social skills:
Constant focus on quality and client service

  • Fund Accountant Officer

    7 giorni fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    Join to apply for theFund Accountant Officerrole atMoltiply Group5 days ago Be among the first 25 applicantsMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei...

  • Fund Accountant Officer

    2 settimane fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...

  • Fund Accountant Officer

    19 ore fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...

  • Fund Accountant Officer

    2 settimane fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...

  • Fund Accountant Officer

    2 giorni fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario. La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile. Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...

  • Fund Accountant Officer

    2 settimane fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...

  • Fund Accountant Officer

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...

  • System Administrator

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Objectway A tempo pieno

    Building on more than 30 years of business expertise, Objectway is an international wealth, banking and asset management software provider empowering clients to embrace their future challenges while providing great performance today. The Group is a future-proof technology player with a well-established track record in the financial services industry and over...

  • Fund Trading Services Specialist, Associate 1

    1 settimana fa

    Milano, Italia State Street A tempo pieno

    Who we are looking for As part of a business in Italy we are looking for a professional to join the Fund Trading Services that includes different business areas (such as Local Paying Agent, Transfer Agent, Fund order Services, Regulatory Reporting, Reconciliation). This area includes various operational and, where applicable, oversight activities. Why...

  • Fund Trading Services Specialist, Associate 1

    1 settimana fa

    Milano, Italia State Street A tempo pieno

    Who we are looking for As part of a business in Italy we are looking for a professional to join the Fund Trading Services that includes different business areas (such as Local Paying Agent, Transfer Agent, Fund order Services, Regulatory Reporting, Reconciliation). This area includes various operational and, where applicable, oversight activities. Why...