Fund Accountant Officer
2 giorni fa
Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle persone e dei settori in cui operiamo.Attualmente, all'interno della Moltiply Division, per una società specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services, siamo alla ricerca di un*Fund Accountant OfficerComeFund Accountant Officerti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie;Monitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dal Fund Admnistrator dei titoli presenti in posizione dei Fondi utilizzando come fonte di comparazione Bloomberg Terminal;Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo giornaliero di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV;Riconciliazione giornaliera Derivati Quotati (ETD): confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers;Controllo OPTIONS in scadenza: verificare su base giornaliera/mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter istruire correttamente il Fund Administration;Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile;Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche (Financial Reporting) in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi.Laurea in Economia, finanza o equivalente;Almeno 2 anni di esperienza in ruoli affini;Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati (quotati ed OTC);Conoscenza approfondita del piano contabile dei fondi UCITS di diritto italiano, Lussemburghese ed Irlandese;Ottimo uso del pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica.Competenze:Conoscenza approfondita della lingua ingleseConoscenza dell'ambiente "Bloomberg Terminal"Soft Skills:Buona capacità organizzativa, precisione, puntualità e affidabilità.Abilità analitiche e di problem solvingDoti di precisioneSi offreInserimento in azienda, CCNL Commercio e Terziario.Sede di lavoro: MilanoCosa aspettarti da noiLa stabilità di un Gruppo consolidato e gli stimoli di una realtà in costante crescita;Un team giovane e dinamico, dove avrai la possibilità di imparare e crescere professionalmente.La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (Legge ****** e ******).La ricerca è finalizzata all'inserimento in una società interamente controllata da Moltiply Group Spa
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Fund Accountant Officer
2 giorni fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...
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Fund Accountant Officer
1 giorno fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...
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Fund Accountant Officer
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...
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Fund Accountant
6 giorni fa
Milano, Italia HUNTERS GROUP A tempo pienoPer prestigiosa realtà bancaria depositaria **Posizione**: Si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all’interno del Dipartimento di Fund Administration. - La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:_ Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi; Riconciliazioni conti; Supporto...
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Fund Accountant
17 ore fa
Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pieno1 day ago Be among the first 25 applicants ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has...
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Fund Accountant
6 giorni fa
Milano, Italia Hunters Group S.r.l. A tempo pienoPer prestigiosa realtà bancaria depositaria, si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all’interno del Dipartimento di Fund Administration. - La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: _ - Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi; - Riconciliazioni conti; - Supporto start up di...
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Fund Accountant
2 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLa risorsa si occuperà di: - Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche - Riconciliazione dei conti dei fondi - Gestione pratiche di successione - Inserimento a sistema dei moduli di investimento - Gestione ed inserimento ordini - Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere Fund Accountant /...
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Fund Accountant
4 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoAzienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
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Fund Accountant
4 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoAzienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
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Fund Accountant
2 giorni fa
Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPA ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
