Fund Accountant
2 settimane fa
Azienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori legali dei conti Predisposizione bozza di rendiconto dei Mandati Predisposizione e inoltro delle segnalazioni alle Autorità di Vigilanza relative ai Fondi e ai Mandati Tenuta e monitoraggio dell'Archivio Unico Informatico e dell'Anagrafe dei rapporti mensili Gestione rapporti con i sottoscrittori, clienti dei Mandati, Depositario Raccolta atti e deleghe delle Assemblee delle società e degli OICR partecipati dai Fondi e dei Mandati Competenze ed esperienza Il/La candidato/a ideale ha: Maturato una pregressa esperienza di 1/2 anni nel ruolo o in team di Audit Financial Services Consegnato una Laurea Magistrale ad indirizzo economico-finanziario Conoscenza dei processi amministrativi e contabili di una SGR, oltre che dei principi contabili IAS-IFRS e dei principali riferimenti normativi e di compliance del settore Capacità di relazionarsi in modo efficace con interlocutori interni ed esterni, precisione e capacità organizzative Conoscenza della lingua inglese Completa l'offerta Ottima opportunità di carriera. #J-18808-Ljbffr
-
Transfer Agent
2 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLa risorsa si occuperà di: - Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche - Riconciliazione dei conti dei fondi - Gestione pratiche di successione - Inserimento a sistema dei moduli di investimento - Gestione ed inserimento ordini - Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere Transfer Agent / Fund...
-
Fund Accountant
4 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLa risorsa si occuperà di: - Rendicontazione finanziaria, normativa e fiscale dei fondi gestiti - Bilancio, liquidazione Iva, pagamento imposte - Calcolo del patrimonio netto del fondo - Fatturazione attiva e passiva - Gestione dei rapporti con clienti, fornitori e banche Società Finanziaria |1-2 anni di esperienza nel ruolo - Conseguito una Laurea,...
-
Accountant - Investment Fund
1 settimana fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoDaily bank reconciliations and General Ledger review: - Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers - Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded - Monthly preparation of prepayments and accruals - Budget variance analysis - Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and...
-
Fund Accountant
2 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoAziendaPrimaria SGR con sede a Milano centro.OffertaIn qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività:Tenuta prima nota e contabilitàGestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e MandatiPredisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
-
Fund Accountant
2 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoAzienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
-
Fund Accountant
2 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoAzienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
-
Fund Accountant
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPAADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
-
Junior Fund Accountant
5 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoAn international fund administration company is seeking a Junior Fund Accountant to join their Milan office.The role involves transaction booking and reconciliation of securities and derivatives, and managing queries with clients and vendors.Candidates should have a University Degree in Accounting or Finance, at least one year of relevant experience, and be...
-
Fund Accountant
2 settimane fa
Provincia di Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoAzienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
-
Junior Fund Accountant
1 settimana fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoAn international fund administration company is seeking a Junior Fund Accountant to join their Milan office. The role involves transaction booking and reconciliation of securities and derivatives, and managing queries with clients and vendors. Candidates should have a University Degree in Accounting or Finance, at least one year of relevant experience, and...
