Fund Accountant

5 giorni fa

Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

ADEPA

ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.

For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial approach, service innovation and unique client focus.

We are looking for a new:

FUND ACCOUNTANT

Main responsibilities:

In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly about inputting all fund managers activity and its reconciliation.

More particularly:

  • Transaction of securities, derivatives, contracts: booking and reconciliation
  • Subscription and Redemption Booking and Reconciliation
  • Derivatives activity (etd and otc) and reconciliations with broker and Prime Broker
  • Ensure daily production deadlines are met in accordance with procedures and controls
  • Give support within the team in the day-to-day accounting and query resolution
  • Expense accruals and invoicing of fees
  • Query management of external relationships such as clients, vendors and auditors
  • Escalation of any issues/breaches
  • Monitor any open issues to ensure prompt resolution.

Qualifications and experience:

  • University degree in accounting, finance or equivalent, Engineering or IT also valued
  • Fluent in English, any other language is an advantage
  • Good command on the MS office tools (excel, VBA), Phyton and other IT tools
  • Multifonds knowledge (version 460 or superior) will be an advantage

Social skills:

  • Ability to work to tight deadlines under pressure, while maintaining close attention to detail
  • Proactive and self-organized, positive, dynamic
  • Constant focus on quality and client service
  • Team player, adaptable, open-minded and comfortable in an intercultural environment

Are you ready to accept the challenge and expand your knowledge in

an Entrepreneurial, Intercultural & Independent

Global Asset Servicing Company?

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  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia c7288e62-b82f-4760-87a5-c51246ef9ed4 A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Per SGR immobiliare, siamo attualmente alla ricerca di una risorsa di Fund Accountant da inserire nel team.Dettagli sul clienteSGR immobiliare con sede a Milano.DescrizioneLa risorsa sarà inserita nel team di Fund Administration e si occuperà della gestione contabile e amministrativa dei fondi, garantendo la corretta tenuta dei libri contabili e il...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Page PersonnelLa risorsa sarà inserita nel team di Fund Administration e si occuperà della gestione contabile e amministrativa dei fondi, garantendo la corretta tenuta dei libri contabili e il rispetto delle normative vigenti.Responsabilità principali:Gestione della contabilità dei fondi immobiliari (scritture contabili, riconciliazioni,...

  • Senior Finance Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Professional A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle & Senior Management, per primaria SGR Real Estate su Milano, ricerca:Senior Finance Fund Accountant (Cat. Pro. L. 68/99)La figura, riportando al CFO e supportando l'operatività del Finance Manager, si occuperà principalmente di:assistenza al Finance Manager nello...

  • Senior accountant

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia COIMA A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    COIMA SGR, Società indipendente leader nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliari per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali, ricerca una figura da inserire comeSenior Accountantall'interno della funzione Finance.La risorsa, a riporto del Finance Manager, avrà il compito di assicurare la completezza e la...

  • Transfer Agent

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di: - Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche - Riconciliazione dei conti dei fondi - Gestione pratiche di successione - Inserimento a sistema dei moduli di investimento - Gestione ed inserimento ordini - Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere Transfer Agent / Fund...

  • Fund Accountant

    3 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di: - Rendicontazione finanziaria, normativa e fiscale dei fondi gestiti - Bilancio, liquidazione Iva, pagamento imposte - Calcolo del patrimonio netto del fondo - Fatturazione attiva e passiva - Gestione dei rapporti con clienti, fornitori e banche Società Finanziaria |1-2 anni di esperienza nel ruolo - Conseguito una Laurea,...

  • Accountant - Investment Fund

    7 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    Daily bank reconciliations and General Ledger review: - Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers - Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded - Monthly preparation of prepayments and accruals - Budget variance analysis - Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    AziendaPrimaria SGR con sede a Milano centro.OffertaIn qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività:Tenuta prima nota e contabilitàGestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e MandatiPredisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Azienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Azienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Azienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Azienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...

  • Junior Fund Accountant

    3 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    An international fund administration company is seeking a Junior Fund Accountant to join their Milan office.The role involves transaction booking and reconciliation of securities and derivatives, and managing queries with clients and vendors.Candidates should have a University Degree in Accounting or Finance, at least one year of relevant experience, and be...

  • Fund Accountant

    2 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Azienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...