Fund Accountant

ADEPAADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...

Page PersonnelLa risorsa sarà inserita nel team di Fund Administration e si occuperà della gestione contabile e amministrativa dei fondi, garantendo la corretta tenuta dei libri contabili e il rispetto delle normative vigenti.Responsabilità principali:Gestione della contabilità dei fondi immobiliari (scritture contabili, riconciliazioni,...

Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle & Senior Management, per primaria SGR Real Estate su Milano, ricerca:Senior Finance Fund Accountant (Cat. Pro. L. 68/99)La figura, riportando al CFO e supportando l'operatività del Finance Manager, si occuperà principalmente di:assistenza al Finance Manager nello...

COIMA SGR, Società indipendente leader nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliari per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali, ricerca una figura da inserire comeSenior Accountantall'interno della funzione Finance.La risorsa, a riporto del Finance Manager, avrà il compito di assicurare la completezza e la...

La risorsa si occuperà di: - Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche - Riconciliazione dei conti dei fondi - Gestione pratiche di successione - Inserimento a sistema dei moduli di investimento - Gestione ed inserimento ordini - Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere Transfer Agent / Fund...

La risorsa si occuperà di: - Rendicontazione finanziaria, normativa e fiscale dei fondi gestiti - Bilancio, liquidazione Iva, pagamento imposte - Calcolo del patrimonio netto del fondo - Fatturazione attiva e passiva - Gestione dei rapporti con clienti, fornitori e banche Società Finanziaria |1-2 anni di esperienza nel ruolo - Conseguito una Laurea,...

Daily bank reconciliations and General Ledger review: - Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers - Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded - Monthly preparation of prepayments and accruals - Budget variance analysis - Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and...

AziendaPrimaria SGR con sede a Milano centro.OffertaIn qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività:Tenuta prima nota e contabilitàGestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e MandatiPredisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...

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An international fund administration company is seeking a Junior Fund Accountant to join their Milan office.The role involves transaction booking and reconciliation of securities and derivatives, and managing queries with clients and vendors.Candidates should have a University Degree in Accounting or Finance, at least one year of relevant experience, and be...

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