Junior Fund Accountant

An international fund administration company is seeking a Junior Fund Accountant to join their Milan office. The role involves transaction booking and reconciliation of securities and derivatives, and managing queries with clients and vendors. Candidates should have a University Degree in Accounting or Finance, at least one year of relevant experience, and...

Base pay range For an independent Fund Administration company, we are looking for a Junior Fund Accountant to join the Italian team within Milan's office. Description Transaction of securities, derivatives, contract: booking and reconciliation Subscription and Redemption Booking and Reconciliation Derivatives activity (ETD and OTC) and reconciliations with...

La risorsa si occuperà di: - Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche - Riconciliazione dei conti dei fondi - Gestione pratiche di successione - Inserimento a sistema dei moduli di investimento - Gestione ed inserimento ordini - Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere Transfer Agent / Fund...

La risorsa si occuperà di: - Rendicontazione finanziaria, normativa e fiscale dei fondi gestiti - Bilancio, liquidazione Iva, pagamento imposte - Calcolo del patrimonio netto del fondo - Fatturazione attiva e passiva - Gestione dei rapporti con clienti, fornitori e banche Società Finanziaria |1-2 anni di esperienza nel ruolo - Conseguito una Laurea,...

Daily bank reconciliations and General Ledger review: - Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers - Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded - Monthly preparation of prepayments and accruals - Budget variance analysis - Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and...

AziendaPrimaria SGR con sede a Milano centro.OffertaIn qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività:Tenuta prima nota e contabilitàGestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e MandatiPredisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...

Azienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...

Azienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...

Azienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...

ADEPAADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...