Junior Fund Accountant
1 settimana fa
Base pay range For an independent Fund Administration company, we are looking for a Junior Fund Accountant to join the Italian team within Milan's office. Description Transaction of securities, derivatives, contract: booking and reconciliation Subscription and Redemption Booking and Reconciliation Derivatives activity (ETD and OTC) and reconciliations with broker and Prime Broker Ensure daily production deadlines are met in accordance to procedures and controls Give support within the team in the day-to-day accounting and query resolution Expense accruals and invoicing of fees Query management of external relationships such as clients, vendors and auditors Escalation of any issues / breaches Monitor any open issues to ensure prompt resolution. Profile University Degree in Accounting, Finance or equivalent Minimum 1 year of relevant experience in a similar position with specific focus on UCITS accounting Good knowledge of investment funds and main financial products Fluent in English, any other language is an advantage Good command of the MS office tools (specially excel and VBA) Excellent MultiFonds knowledge (version 460 or superior) Ability to work to tight deadlines, while maintaining close attention to detail Proactive and self-organized, positive, dynamic Constant focus on quality and client service Team player, open-minded and comfortable in an intercultural environment Job Offer Great career opportunity within an international environment. Seniority level Entry level Employment type Full-time Job function Accounting/Auditing, Administrative, and Analyst Industries Banking, Financial Services, and Funds and Trusts #J-18808-Ljbffr
-
Junior Fund Accountant
7 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoAn international fund administration company is seeking a Junior Fund Accountant to join their Milan office.The role involves transaction booking and reconciliation of securities and derivatives, and managing queries with clients and vendors.Candidates should have a University Degree in Accounting or Finance, at least one year of relevant experience, and be...
-
Junior Fund Accountant
1 settimana fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoAn international fund administration company is seeking a Junior Fund Accountant to join their Milan office. The role involves transaction booking and reconciliation of securities and derivatives, and managing queries with clients and vendors. Candidates should have a University Degree in Accounting or Finance, at least one year of relevant experience, and...
-
Fund Accountant
7 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLa risorsa si occuperà di: - Rendicontazione finanziaria, normativa e fiscale dei fondi gestiti - Bilancio, liquidazione Iva, pagamento imposte - Calcolo del patrimonio netto del fondo - Fatturazione attiva e passiva - Gestione dei rapporti con clienti, fornitori e banche Società Finanziaria |1-2 anni di esperienza nel ruolo - Conseguito una Laurea,...
-
Accountant - Investment Fund
2 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoDaily bank reconciliations and General Ledger review: - Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers - Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded - Monthly preparation of prepayments and accruals - Budget variance analysis - Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and...
-
Fund Accountant
2 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoAzienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
-
Fund Accountant
3 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoAzienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
-
Fund Accountant
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPAADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
-
Fund Accountant
3 settimane fa
Provincia di Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoAzienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
-
Fund Accountant
3 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoUn'azienda primaria nel settore della gestione del risparmio cerca un Fund Accountant per supportare il Responsabile. Questa posizione offre l'opportunità di lavorare a stretto contatto con consulenti esterni e revisori legali, gestendo la contabilità e le relazioni con i clienti. Il candidato ideale ha esperienza nel settore e una laurea magistrale in...
-
Fund Accountant – IFRS/IAS Reporting
2 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoUn'azienda primaria nel settore della gestione del risparmio cerca un Fund Accountant per supportare il Responsabile. Questa posizione offre l'opportunità di lavorare a stretto contatto con consulenti esterni e revisori legali, gestendo la contabilità e le relazioni con i clienti. Il candidato ideale ha esperienza nel settore e una laurea magistrale in...
