Fund Accountant
22 ore fa
1 day ago Be among the first 25 applicants ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial approach, service innovation and unique client focus. We are looking for a new: FUND ACCOUNTANT Main responsibilities: In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked. This includes performing several activities, mainly about inputting all fund managers activity and its reconciliation. Transaction of securities, derivatives, contracts: booking and reconciliation Subscription and Redemption Booking and Reconciliation Derivatives activity (etd and otc) and reconciliations with broker and Prime Broker Ensure daily production deadlines are met in accordance with procedures and controls Give support within the team in the day-to-day accounting and query resolution Expense accruals and invoicing of fees Query management of external relationships such as clients, vendors and auditors Escalation of any issues/breaches Monitor any open issues to ensure prompt resolution. Qualifications and experience: University degree in accounting, finance or equivalent, Engineering or IT also valued Fluent in English, any other language is an advantage Good command on the MS office tools (excel, VBA), Phyton and other IT tools Multifonds knowledge (version 460 or superior) will be an advantage Ability to work to tight deadlines under pressure, while maintaining close attention to detail Proactive and self-organized, positive, dynamic Constant focus on quality and client service Team player, adaptable, open-minded and comfortable in an intercultural environment Are you ready to accept the challenge and expand your knowledge in Please send your application to Seniority level Entry level Employment type Temporary Job function Accounting/Auditing, Administrative, and Finance Industries Funds and Trusts Referrals increase your chances of interviewing at Adepa Global Services by 2x Get notified about new Fund Accountant jobs in Milan, Lombardy, Italy . #J-18808-Ljbffr
-
Fund Accountant
6 giorni fa
Milano, Italia HUNTERS GROUP A tempo pienoPer prestigiosa realtà bancaria depositaria **Posizione**: Si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all’interno del Dipartimento di Fund Administration. - La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:_ Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi; Riconciliazioni conti; Supporto...
-
Fund Accountant Officer
2 giorni fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...
-
Fund Accountant
6 giorni fa
Milano, Italia Hunters Group S.r.l. A tempo pienoPer prestigiosa realtà bancaria depositaria, si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all’interno del Dipartimento di Fund Administration. - La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: _ - Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi; - Riconciliazioni conti; - Supporto start up di...
-
Fund Accountant Officer
2 giorni fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...
-
Fund Accountant Officer
2 giorni fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...
-
Fund Accountant Officer
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...
-
Fund Accountant
3 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLa risorsa si occuperà di: - Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche - Riconciliazione dei conti dei fondi - Gestione pratiche di successione - Inserimento a sistema dei moduli di investimento - Gestione ed inserimento ordini - Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere Fund Accountant /...
-
Fund Accountant
4 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoAzienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
-
Fund Accountant
4 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoAzienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
-
Fund Accountant
2 giorni fa
Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPA ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial...
