Fund Accountant Officer
4 giorni fa
Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle persone e dei settori in cui operiamo.Attualmente, all'interno della Moltiply Division, per una società specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services, siamo alla ricerca di un*Fund Accountant OfficerResponsabilitàPresidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie;Monitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dal Fund Admnistrator dei titoli presenti in posizione dei Fondi utilizzando come fonte di comparazione Bloomberg Terminal;Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo giornaliero di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV;Riconciliazione giornaliera Derivati Quotati (ETD) : confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers;Controllo OPTIONS in scadenza : verificare su base giornaliera / mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter istruire correttamente il Fund Administration;Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile;Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche (Financial Reporting) in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi.RequisitiLaurea in Economia, finanza o equivalente;Almeno 2 anni di esperienza in ruoli affini;Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati (quotati ed OTC);Conoscenza approfondita del piano contabile dei fondi UCITS di diritto italiano, Lussemburghese ed Irlandese;Ottimo uso del pacchetto Office : Word, Excel, posta elettronica.CompetenzeConoscenza approfondita della lingua ingleseConoscenza dell'ambiente "Bloomberg Terminal"Soft SkillsBuona capacità organizzativa, precisione, puntualità e affidabilità.Abilità analitiche e di problem solvingDoti di precisioneSi offreInserimento in azienda, CCNL Commercio e Terziario.Sede di lavoroMilanoCosa aspettarti da noiLa stabilità di un Gruppo consolidato e gli stimoli di una realtà in costante crescita;Un team giovane e dinamico, dove avrai la possibilità di imparare e crescere professionalmente.La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (Legge ******** e ********).La ricerca è finalizzata all'inserimento in una società interamente controllata da Moltiply Group Spa#J-*****-Ljbffr
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Fund Accountant Officer
5 giorni fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario. La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile. Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...
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Fund Accountant Officer
2 settimane fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoJoin to apply for theFund Accountant Officerrole atMoltiply Group5 days ago Be among the first 25 applicantsMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei...
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Fund Accountant
1 settimana fa
Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pienoFund Accountant ADEPA is an independent and global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for...
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Fund Accountant
2 settimane fa
Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pieno1 day ago Be among the first 25 applicants ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has...
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Fund Accountant
2 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLa risorsa si occuperà di: - Rendicontazione finanziaria, normativa e fiscale dei fondi gestiti - Bilancio, liquidazione Iva, pagamento imposte - Calcolo del patrimonio netto del fondo - Fatturazione attiva e passiva - Gestione dei rapporti con clienti, fornitori e banche Società Finanziaria |1-2 anni di esperienza nel ruolo - Conseguito una Laurea,...
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Fund Accountant
2 settimane fa
Via Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pieno1 day ago Be among the first 25 applicants ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has...
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Accountant - Investment Fund
6 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoDaily bank reconciliations and General Ledger review: - Uploading invoices, monitoring accounts payable and managing relationships with suppliers - Preparing journal entries to ensure all transactions are recorded - Monthly preparation of prepayments and accruals - Budget variance analysis - Analysing financial data prior to day 3 month-end closure and...
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Fund Accountant
1 settimana fa
Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pienoFund AccountantADEPAis an independent and global leading provider of specialized asset services.Since ****, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world.Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for...
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Fund Accountant: Securities, Derivatives
2 settimane fa
Milano, Italia Taller Marmo A tempo pienoA global asset services provider is seeking a Fund Accountant in Milan, Italy. The role involves managing fund transactions including booking and reconciliations. Applicants should have a degree in accounting or finance, be fluent in English, and possess skills in MS Office and IT tools. This entry-level position offers a temporary contract, ideal for...
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Financial / Fund Accountant
2 settimane fa
Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPA ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial approach, service innovation and unique client focus. FUND ACCOUNTANT In the frame of the...
