Fund Accountant
7 ore fa
Fund AccountantADEPAis an independent and global leading provider of specialized asset services.Since ****, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world.Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial approach, service innovation and unique client focus.Main responsibilities:In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked.This includes performing several activities, mainly about inputting all fund managers activity and its reconciliation.Transaction of securities, derivatives, contracts: booking and reconciliationSubscription and Redemption Booking and ReconciliationDerivatives activity (etd and otc) and reconciliations with broker and Prime BrokerEnsure daily production deadlines are met in accordance with procedures and controlsGive support within the team in the day-to-day accounting and query resolutionExpense accruals and invoicing of feesQuery management of external relationships such as clients, vendors and auditorsEscalation of any issues/breachesMonitor any open issues to ensure prompt resolution.Qualifications and experience:University degree in accounting, finance or equivalent, Engineering or IT also valuedFluent in English, any other language is an advantageGood command on the MS office tools (excel, VBA), Phyton and other IT toolsMultifonds knowledge (version 460 or superior) will be an advantageAbility to work to tight deadlines under pressure, while maintaining close attention to detailProactive and self-organized, positive, dynamicConstant focus on quality and client serviceTeam player, adaptable, open-minded and comfortable in an intercultural environmentAre you ready to accept the challenge and expand your knowledge in...ApplicationPlease send your application toSeniority levelEntry levelEmployment typeTemporaryJob functionAccounting/Auditing, Administrative, and FinanceIndustriesFunds and TrustsReferrals increase your chances of interviewing at Adepa Global Services by 2xGet notified about new Fund Accountant jobs inMilan, Lombardy, Italy.Zone 1 of Milan, Lombardy, Italy 3 days ago#J-*****-Ljbffr
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Fund Accountant
2 settimane fa
Milano, Italia HUNTERS GROUP A tempo pienoPer prestigiosa realtà bancaria depositaria **Posizione**: Si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all’interno del Dipartimento di Fund Administration. - La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:_ Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi; Riconciliazioni conti; Supporto...
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Fund Accountant
7 giorni fa
Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pieno1 day ago Be among the first 25 applicants ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has...
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Fund Accountant
22 ore fa
Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pienoFund Accountant ADEPA is an independent and global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for...
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Fund Accountant Officer
1 settimana fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...
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Fund Accountant
6 giorni fa
Via Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pieno1 day ago Be among the first 25 applicants ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has...
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Fund Accountant
2 settimane fa
Milano, Italia Hunters Group S.r.l. A tempo pienoPer prestigiosa realtà bancaria depositaria, si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all’interno del Dipartimento di Fund Administration. - La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: _ - Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi; - Riconciliazioni conti; - Supporto start up di...
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Fund Accountant Officer
1 settimana fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...
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Fund Accountant Officer
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...
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Fund Accountant Officer
1 settimana fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...
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Fund Accountant
1 settimana fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLa risorsa si occuperà di: - Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche - Riconciliazione dei conti dei fondi - Gestione pratiche di successione - Inserimento a sistema dei moduli di investimento - Gestione ed inserimento ordini - Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere Fund Accountant /...
