Treasury Specialist
1 mese fa
**Ferretti Group**, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di Yacht a motore e imbarcazioni da diporto ricerca **TREASURY SPECIALIST**
**Scopo della posizione**
Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.
**Responsabilità Primarie**
Cash management:
- scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
- riconciliazione mensile conti correnti bancari;
- controllo condizioni bancarie;
- aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
- contabilizzazioni conti di cash pooling;
- preparazione pagamenti a fornitori Crn SpA, Riva SpA e Ferretti SpA
Short term cash flow report:
- redazione Short term cash flow forecast Crn SpA, Riva SpA e Ferretti SpA (orizzonte a 13 settimane rolling).
**Relazioni interne**
Accounting manager FGoA, Controller Crn e Finance Manager Zago (reportistica finanziaria e cash management).
Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.).
**Relazioni esterne**
Revisori.Banche.Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco).
**Sede di lavoro**:Forlì. **Orario di lavoro **giornaliero full time
**Job Types**: Full-time, Temporary, Permanent
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Treasury Specialist
5 giorni fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Otis Elevator Company A tempo pienoDate Posted: Country:ItalyLocation:CEAM, Bologna, ItalyJob TitleTreasury Specialist - Southeast EuropeRole Overview: The Treasury Manager will work with other company departments to produce monthly cash forecasts and to calculate and cover foreign exchange risk. This role includes managing bank accounts and local banking relationships. You will participate...
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Treasury Specialist
1 mese fa
Bologna, Italia Ferretti Spa A tempo pieno**FERRETTI GROUP,** leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di Yacht a motore e imbarcazioni da riporto, ricerca Treasury Specialist La risorsa verrà inserita all’interno di un Team già strutturato. **Si occuperà di **attività giornaliere e mensili, quali scarico giornaliero di movimenti bancari, prima nota di...
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Treasury Specialist
1 mese fa
Bologna, Italia Ferretti Group A tempo pienoScopo della posizione (Obiettivi della posizione) Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria. Responsabilità Primarie - Cash management: - Scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria; - Riconciliazione mensile conti correnti...
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Unieuro - Treasury Coordinator
1 mese fa
Bologna, Italia Unieuro A tempo pienoUnieuro, con una rete capillare di oltre 500 punti vendita su tutto il territorio nazionale tra negozi diretti, affiliati e la sua piattaforma digitale unieuro.it, è la più grande catena italiana di elettronica di consumo e di elettrodomestici. Unieuro Batte. Forte. Sempre. **Unieuro - Treasury Coordinator**: Nell’ottica di potenziare l'organico del...
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Group Treasury Specialist
4 settimane fa
Bologna, Italia Coesia A tempo pieno**Group, Company and Organisation** Coesia e G.D** COESIA è un gruppo di 21 aziende specializzate in soluzioni industriali e di imballaggio altamente innovative che opera globalmente, con sede a Bologna, in Italia. Azionista unico è Isabella Seràgnoli. Le aziende di Coesia sono leader nei settori delle macchine automatiche avanzate, dei materiali di...
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Accounting & Treasury Specialist Subsidiaries
1 settimana fa
Bologna, Italia Woolrich A tempo pienoEstablished in Pennsylvania in 1830, we call ourselves the “Original Outdoor Clothing Company”, having produced quality garments for outdoor enthusiasts for over 190 years. At Woolrich we continue the legacy of our heritage into our present and future by empowering life in the elements and bringing long lasting authenticity to new generations of...
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Credit Specialist bologna
1 mese fa
Bologna, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Italia Spa, divisione Financial Services, seleziona per Azienda del settore Fashion di Bologna una figura di Credit Specialist. “La ricerca è rivolta a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità'” La risorsa sarà inserita all'interno del Team Credit e si occuperà di: - creazione,...
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Credit Specialist bologna
4 settimane fa
Bologna, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Italia Spa, divisione Financial Services, seleziona per Azienda del settore Fashion di Bologna una figura di Credit Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno del Team Credit e si occuperà di: - creazione, gestione e mantenimento anagráfica dei Partner sull'ERP aziendale - monitorare, elaborare il credito e garantirne una corretta...
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Tesoriere
1 mese fa
Bologna, Italia Ferretti Spa A tempo pieno**Scopo della posizione (Obiettivi della posizione)** Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria. **Responsabilità Primarie** - Cash management: - scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria; - riconciliazione mensile conti...
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specialista tesoreria
2 settimane fa
Metropolitan City of Bologna, Italia Gi Group SpA Filiale di Imola A tempo pienoFILIALE: IMOLALa Divisione Permanent di Gi Group (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG), con un team di consulenti dedicati, si occupa della ricerca e selezione di risorse con esperienza, che hanno voglia di intraprendere nuovi percorsi professionali.I nostri consulenti ti aiuteranno a trovare la migliore opportunità lavorativa, grazie ad un attenta analisi...
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Group Trade Finance
4 settimane fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Coesia A tempo pienoGroup Trade Finance & Insurance Specialist Numero lavoro CGS11250 Nazione Italia Sede: COESIA Città Bologna About Coesia Coesia is a group of innovation-based industrial and packaging solutions companies operating globally, headquartered in Bologna, Italy, and fully owned by Isabella Seràgnoli. Coesia's companies are leaders in automation solutions for...