Treasury Specialist

3 settimane fa

Bologna, Italia Ferretti Group A tempo pieno

Scopo della posizione (Obiettivi della posizione)

Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane.

Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.

Responsabilità Primarie
- Cash management:

- Scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
- Riconciliazione mensile conti correnti bancari;
- Controllo condizioni bancarie;
- Aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
- Contabilizzazioni conti di cash pooling;
- Preparazione pagamenti a fornitori.
- Short term cash flow report:

- Redazione Short term cash flow forecast.

Relazioni interne

Accounting manager FG, Controller (reportistica finanziaria e cash management).

Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.).

Relazioni esterne

Revisori.

Banche.

Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco).

Riporta a

Treasury Manager.

  • Treasury Specialist

    4 settimane fa

    Bologna, Italia Wyser A tempo pieno

    Wyser è il brand globale che si occupa di ricerca e selezione di profili di middle e senior management di Gi Group Holding, la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale. For our client, a multinational company leader in its sector, we are searching for a: **Finance &...

  • Treasury Specialist

    4 settimane fa

    Bologna, Italia Ferretti Spa A tempo pieno

    **Ferretti Group**, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di Yacht a motore e imbarcazioni da diporto ricerca **TREASURY SPECIALIST** **Scopo della posizione** Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria. **Responsabilità...

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    1 mese fa

    Bologna, Italia COESIA A tempo pieno

    Group Trade Finance & Insurance Specialist Numero lavoro CGS11250 Nazione Italia Sede: COESIA Città Bologna About Coesia Coesia is a group of innovation-based industrial and packaging solutions companies operating globally, headquartered in Bologna, Italy, and fully owned by Isabella Seràgnoli. Coesia's companies are leaders in...

  • specialista tesoreria

    8 ore fa

    Metropolitan City of Bologna, Italia Gi Group SpA Filiale di Imola A tempo pieno

    FILIALE: IMOLALa Divisione Permanent di Gi Group (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG), con un team di consulenti dedicati, si occupa della ricerca e selezione di risorse con esperienza, che hanno voglia di intraprendere nuovi percorsi professionali.I nostri consulenti ti aiuteranno a trovare la migliore opportunità lavorativa, grazie ad un attenta analisi...

  • Group Trade Finance

    2 settimane fa

    Bologna, Emilia-Romagna, Italia Coesia A tempo pieno

    Group Trade Finance & Insurance Specialist Numero lavoro CGS11250 Nazione Italia Sede: COESIA Città Bologna About Coesia Coesia is a group of innovation-based industrial and packaging solutions companies operating globally, headquartered in Bologna, Italy, and fully owned by Isabella Seràgnoli. Coesia's companies are leaders in automation solutions for...