Treasury Specialist

2 mesi fa

Bologna, Italia Wyser A tempo pieno

Wyser è il brand globale che si occupa di ricerca e selezione di profili di middle e senior management di Gi Group Holding, la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale.

For our client, a multinational company leader in its sector, we are searching for a:
**Finance & Treasury Specialist**

Reporting to the Treasury Manager, the Finance & Treasury Specialist will have to ensure the operational management of financial agreements and cash flow for the Group optimizing conditions and supervise the balance of movements. He/She will have the responsibility for coordinating treasury operations and will be in charge of putting in place and managing the Group’s financial infrastructure.

**Key Responsibilities**
- Cash Balances
- Collaborates to define strategy and guidelines for the investment of available cash, to design the bank accounts structure and to allow the highest and most effective cash concentration;
- Monitors daily cash balances and determines cash requirements needed for the Group to cover losses and payments;
- Evaluates the appropriate payment instrument for the situation, verifies that all necessary authorizations are in place, both formally and substantively, and that its issuance is executed;
- Ensures proper accounting in SAP of bank transactions performed. Ensures that supplier banking information and coordinates are maintained and updated in accordance with compliance regulations.
- Cash Management
- Supports the Finance & Treasury Manager to provide to Management Teams reports on financial investments evaluating the performance of stocks and bonds, analyzing profit and loss sheets and companies’ accounts, and making informed recommendations regarding financial directions to explore;
- Analyzes the trend of current investment accounts, elaborates detailed reports to show gains, losses and to provide advice about the best strategy to follow to increase revenues and reduce risks;
- Analyzes the Cash-flow balance and provides support to design forecasts predicting the company’s financial future and current financial trends to provide advice about payment strategy.
- Intercompany Transactions Management
- Monitors the operational management of currency transactions, according to agency information on market exchange rates and shares with the local Finance guidelines on collection and payment conditions;
- Supports the Treasury Manager with the exchange of information with both global and local Finance; formulates monthly payment forecasts;
- Reporting & Performance Analysis;
- Elaborates previous budgets, expenses and operational efficiency together with the results of the overall financial analysis;
- Monitors the company’s expenditures and profits regularly, ensuring effective cost management and making recommendations to the Management to maximize profits.

**Requirements**:

- Master Degree in Economics
- At least 3-5 years of experience in a similar role
- Excellent communication skills and proactivity
- Knowledge of Accounting standards/principles
- Banks Negotiation
- Cash pooling techniques
- Knowledge of Payment process
- Fluent in English

LI-IC

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Bologna, Emilia-Romagna, Italia Otis Elevator Company A tempo pieno

    Date Posted: Country:ItalyLocation:CEAM, Bologna, ItalyJob TitleTreasury Specialist - Southeast EuropeRole Overview: The Treasury Manager will work with other company departments to produce monthly cash forecasts and to calculate and cover foreign exchange risk. This role includes managing bank accounts and local banking relationships. You will participate...

  • Treasury Specialist

    1 mese fa

    Bologna, Italia Ferretti Spa A tempo pieno

    **FERRETTI GROUP,** leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di Yacht a motore e imbarcazioni da riporto, ricerca Treasury Specialist La risorsa verrà inserita all’interno di un Team già strutturato. **Si occuperà di **attività giornaliere e mensili, quali scarico giornaliero di movimenti bancari, prima nota di...

  • Treasury Specialist

    1 mese fa

    Bologna, Italia Ferretti Group A tempo pieno

    Scopo della posizione (Obiettivi della posizione) Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria. Responsabilità Primarie - Cash management: - Scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria; - Riconciliazione mensile conti correnti...

  • Unieuro - Treasury Coordinator

    1 mese fa

    Bologna, Italia Unieuro A tempo pieno

    Unieuro, con una rete capillare di oltre 500 punti vendita su tutto il territorio nazionale tra negozi diretti, affiliati e la sua piattaforma digitale unieuro.it, è la più grande catena italiana di elettronica di consumo e di elettrodomestici. Unieuro Batte. Forte. Sempre. **Unieuro - Treasury Coordinator**: Nell’ottica di potenziare l'organico del...

  • Group Treasury Specialist

    1 mese fa

    Bologna, Italia Coesia A tempo pieno

    **Group, Company and Organisation** Coesia e G.D** COESIA è un gruppo di 21 aziende specializzate in soluzioni industriali e di imballaggio altamente innovative che opera globalmente, con sede a Bologna, in Italia. Azionista unico è Isabella Seràgnoli. Le aziende di Coesia sono leader nei settori delle macchine automatiche avanzate, dei materiali di...

  • Accounting & Treasury Specialist Subsidiaries

    2 settimane fa

    Bologna, Italia Woolrich A tempo pieno

    Established in Pennsylvania in 1830, we call ourselves the “Original Outdoor Clothing Company”, having produced quality garments for outdoor enthusiasts for over 190 years. At Woolrich we continue the legacy of our heritage into our present and future by empowering life in the elements and bringing long lasting authenticity to new generations of...

  • Credit Specialist bologna

    1 mese fa

    Bologna, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, divisione Financial Services, seleziona per Azienda del settore Fashion di Bologna una figura di Credit Specialist. “La ricerca è rivolta a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità'” La risorsa sarà inserita all'interno del Team Credit e si occuperà di: - creazione,...

  • Credit Specialist bologna

    1 mese fa

    Bologna, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia Spa, divisione Financial Services, seleziona per Azienda del settore Fashion di Bologna una figura di Credit Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno del Team Credit e si occuperà di: - creazione, gestione e mantenimento anagráfica dei Partner sull'ERP aziendale - monitorare, elaborare il credito e garantirne una corretta...

  • Tesoriere

    1 mese fa

    Bologna, Italia Ferretti Spa A tempo pieno

    **Scopo della posizione (Obiettivi della posizione)** Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria. **Responsabilità Primarie** - Cash management: - scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria; - riconciliazione mensile conti...

  • specialista tesoreria

    3 settimane fa

    Metropolitan City of Bologna, Italia Gi Group SpA Filiale di Imola A tempo pieno

    FILIALE: IMOLALa Divisione Permanent di Gi Group (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG), con un team di consulenti dedicati, si occupa della ricerca e selezione di risorse con esperienza, che hanno voglia di intraprendere nuovi percorsi professionali.I nostri consulenti ti aiuteranno a trovare la migliore opportunità lavorativa, grazie ad un attenta analisi...

  • SAP Fi Co Specialist

    4 settimane fa

    Bologna, Italia Coesia A tempo pieno

    **About Coesia** COESIA** is a group of innovation-based industrial solutions companies operating globally, headquartered in Bologna, Italy and fully owned by Isabella Seràgnoli. The Group has 141 operating units (85 of which with production facilities) in 35 countries, a turnover in 2021 of about 1,876 million euro and over 8,000 employees. **G.D** is...

  • Group Trade Finance

    4 settimane fa

    Bologna, Emilia-Romagna, Italia Coesia A tempo pieno

    Group Trade Finance & Insurance Specialist Numero lavoro CGS11250 Nazione Italia Sede: COESIA Città Bologna About Coesia Coesia is a group of innovation-based industrial and packaging solutions companies operating globally, headquartered in Bologna, Italy, and fully owned by Isabella Seràgnoli. Coesia's companies are leaders in automation solutions for...