Lavori attuali relativi a Middle Office Fund Operations - Milano - Tikehau Capital
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Middle Office Fund Operations
2 settimane fa
Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno4 days ago Permanent Competitive Middle Office Fund Operations - Private Debt Tikehau Investment Management - Annonces Milan, Italy Middle Office Fund Operations - Private Debt **MISSIONS**: [ENG] You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of Performance Monitoring Funds' NAV...
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Middle Officer
1 giorno fa
Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno**JOB DESCRIPTION**: - [IT]_ All’interno della sede di Milano, entrerete in stretto contatto con il team Fund Operations Credit Unit Linked. Lavorerete in un contesto dinamico e internazionale, prendendo in carico la gestione operativa di diversi fondi con le seguenti responsabilità principali: Monitoraggio della performance - Contributo alla...
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Middle Officer
1 giorno fa
Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno**JOB DESCRIPTION**: - [IT]All’interno della sede di Milano, entrerete in stretto contatto con il team Fund Operations Credit Unit Linked. Lavorerete in un contesto dinamico e internazionale, prendendo in carico la gestione operativa di diversi fondi con le seguenti responsabilità principali: Monitoraggio della performance - Contributo alla...
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Back/middle Office Operations
6 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLa risorsa, a diretto riporto del Responsabile Back/Middle Office, si occuperà di gestire attività a supporto alla Direzione Operations come: - Riconciliazioni giornaliere posizioni e cassa - Gestione dei rapporti con depositarie e controparti - Produzione della reportistica giornaliera per il Front Office - Produzione della reportistica mensile relativa...
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Fund Operations Analyst
3 giorni fa
Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pienoFund Operations Analyst - Private Debt MISSIONS: [ENG] You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of **Performance Monitoring** - Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers), - Contribution to quarterly investors' reporting; - Contribute to funds...
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Internship - Compliance & Fund Operations
5 giorni fa
Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno**Missions**: Within the management company Tikehau Investment Management Italy, you will integrate the Fund Operations/Compliance department and will be involved in the business processes of private debt, private equity and real state funds/vehicles. Your main tasks will be: - Participate in banking and accounting reconciliation processes; - Assist in the...
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Senior Accountant
2 giorni fa
Milano, Italia Castello Sgr A tempo pienoANIMA, che si colloca tra i principali player di Asset Management in Italia, sta ricercando una figura middle da inserire in organico.Posizione:La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio Fund Accounting & Finance di Castello SGR e si occuperà nello specifico di:Svolgere in autonomia la contabilizzazione di tutti i fatti...
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Senior Accountant
2 giorni fa
Milano, Italia CASTELLO SGR A tempo pienoANIMA, che si colloca tra i principali player di Asset Management in Italia, sta ricercando una figura middle da inserire in organico. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio Fund Accounting & Finance di Castello SGR e si occuperà nello specifico di: - Svolgere in autonomia la contabilizzazione di tutti i fatti...
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Senior Accountant
2 giorni fa
Milano, Italia Castello Sgr A tempo pienoANIMA, che si colloca tra i principali player di Asset Management in Italia, sta ricercando una figura middle da inserire in organico.La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio Fund Accounting Finance di Castello SGR e si occuperà nello specifico di: Svolgere in autonomia la contabilizzazione di tutti i fatti gestionali/economico/finanziari dei...
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Fund Accountant: Global Asset Funds
4 settimane fa
Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pienoA leading asset management service provider in Milan is seeking an Entry-Level Fund Accountant to ensure accurate booking of fund transactions. Responsibilities include transaction processing, supporting daily accounting operations, and managing external relationships. The ideal candidate holds a university degree in accounting or finance, is fluent in...
Middle Office Fund Operations
2 settimane fa
**MISSIONS**: - [ENG] _ You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of **Performance Monitoring** - Funds’ NAV calculation and control (in conjunction with service providers), - Contribution to quarterly investors’ reporting;Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets. **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Controlling and Reporting** - Monitoring of funds’ treasury and investment capacities (“dry powder”) - Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement..) and commitments (fund raising, capital calls, distributions ) in the systems (notably Efront) - Maintaining operational key information in the systems (notably Efront)Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors. **Funds Operation** - Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors )Coordination of accounting and payments. - - [IT] _ La risorsa selezionata entrerà a far parte del team "Fund Operations Private Debt" con sede a Milano e sarà responsabile di un portafoglio di fondi, contribuendo allo svolgimento delle seguenti attività in costante coordinamento con il team Fund Operations di Parigi: **Performance Monitoring** - Calcolo e controllo del NAV dei fondi (in coordinamento con i Service Provider/Fund Accounting esterni) - Predisposizione della reportistica periodica per gli investitoriMonitoraggio delle performance dei fondi (attuali e previsionali) e predisposizione/monitoraggio dei relativi budget **Transactions** - Supporto agli Investment Team in fase di chiusura degli investimenti (loans / direct lending) - Gestione dei richiami di capitale dagli investitoriGestione delle distribuzioni agli investitori **Controlling and Reporting** - Monitoraggio della tesoreria dei fondi e delle relative capacità di investimento ("dry powder") - Monitoraggio degli asset (investimenti, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc.) e degli impegni (raccolta di fondi, chiamate di capitale, distribuzioni, ecc.) dei fondi nei sistemi (in particolare Efront) - Registrazione e monitoraggio delle informazioni operative chiave nei sistemi (in particolare Efront)Analisi ad hoc per i gestori dei fondi o gli investitori **Funds Operation** - Selezione e gestione dei principali fornitori di servizi (banche depositarie, fund accounting, auditors, ecc.) - Coordinamento della contabilità e dei pagamenti periodici **PROFILE**: - [ENG] _ - 2+ year experience in financial controlling / auditing / consulting - Ability to work in a challenging and fast growing environment - Analytical skills / Ability to synthesize - Strong experience with Excel - knowledge of Efront an advantage - Team player with strong communication skills - Fluency in English (French is a strong plus) - [IT] _ - Esperienza di almeno 2 anni in ambito financial controlling / revisione contabile / consulenza - Capacità di lavorare in un ambiente stimolante, internazionale ed in rapida crescita - Capacità analitiche / Capacità di sintesi - Ottima conoscenza di Excel (eventuale conoscenza di Efront costituisce un plus) - Spirito di squadra e ottime capacità comunicative - Conoscenza fluente dell'inglese (eventuale conoscenza del francese costituisce un plus).
