Fund Accountant

5 giorni fa

Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

Per una primaria Società di Gestione del Risparmio (SGR) mobiliare, legata ad un Gruppo Bancario Italiano, basata su Milano ricerchiamo una figura di **Fund Analyst**

**Posizione**:
**La risorsa si occuperà di:
- Gestione di tutti gli adempimenti legati alla conclusione e alle attività post-closing;
- Gestione dei covenants finanziari, dei derivati a copertura del rischio di tasso e di cambio;
- Preparazione delle comunicazioni da e verso le banche finanziatrici e delle scadenze contrattuali;
- Predisposizione delle Relazioni di Gestione dei Fondi assegnati;
- Attività di contabilità generale;
- Redazione report periodici e delle attività di rendicontazione

**Requisiti**:

- 2- 3 anni di esperienza presso altra SGR o nei team di revisione in una big four;
- Conoscenza dell'inglese scritto e parlato;
- Solide conoscenze contabili e delle procedure di calcolo NAV;
- Conoscenza delle normative di Banca d'Italia e della UE in tema di gestione collettiva del risparmio

**Altre informazioni**:
Il livello di retribuzione e inquadramento saranno relazionati all' esperienza maturata

Sede di lavoro**:Milano

  • Fund Accountant

    1 settimana fa

    Milano, Italia HUNTERS GROUP A tempo pieno

    Per prestigiosa realtà bancaria depositaria **Posizione**: Si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all’interno del Dipartimento di Fund Administration. - La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:_ Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi; Riconciliazioni conti; Supporto...

  • Fund Accountant

    3 giorni fa

    Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    1 day ago Be among the first 25 applicants ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has...

  • Fund Accountant Officer

    4 giorni fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...

  • Fund Accountant

    1 giorno fa

    Via Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pieno

    1 day ago Be among the first 25 applicants ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has...

  • Fund Accountant

    1 settimana fa

    Milano, Italia Hunters Group S.r.l. A tempo pieno

    Per prestigiosa realtà bancaria depositaria, si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all’interno del Dipartimento di Fund Administration. - La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: _ - Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi; - Riconciliazioni conti; - Supporto start up di...

  • Fund Accountant Officer

    4 giorni fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...

  • Fund Accountant Officer

    4 giorni fa

    Milano, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...

  • Fund Accountant Officer

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Moltiply Group A tempo pieno

    Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...

  • Fund Accountant

    5 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di: - Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche - Riconciliazione dei conti dei fondi - Gestione pratiche di successione - Inserimento a sistema dei moduli di investimento - Gestione ed inserimento ordini - Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere Fund Accountant /...

  • Fund Accountant

    4 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Azienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...