Fund Accountant
2 settimane fa
AZIENDA SGR immobiliare con sede a Milano. OFFERTA La risorsa sar inserita nel team di Fund Administration e si occuper della gestione contabile e amministrativa dei fondi, garantendo la corretta tenuta dei libri contabili e il rispetto delle normative vigenti. Responsabilit principali: - Gestione della contabilit dei fondi immobiliari (scritture contabili, riconciliazioni, quadrature) - Predisposizione dei NAV e calcolo delle quote dei fondi - Supporto nella redazione dei bilanci periodici e dei rendiconti annuali dei fondi - Monitoraggio dei flussi finanziari e rapporti con la banca depositaria - Collaborazione con il team di Risk Management e Compliance per garantire l'aderenza alle normative - Interfaccia con revisori e autorit di vigilanza per le attivit di controllo COMPETENZE ED ESPERIENZA La risorsa ideale ha: - Laurea in Economia, Finanza o discipline affini - Esperienza di 2-3 anni in ruolo analogo presso SGR immobiliari o banche depositarie su fondi immobiliari - Conoscenza approfondita della normativa sui fondi immobiliari e dei principi contabili - Buona padronanza di Excel e, preferibilmente, di software gestionali dedicati ai fondi - Precisione, capacit di analisi e attitudine al lavoro in team COMPLETA L'OFFERTA Ottima opportunit di carriera. vetrinabakeca
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Fund Accountant
6 giorni fa
Milano, Italia HUNTERS GROUP A tempo pienoPer prestigiosa realtà bancaria depositaria **Posizione**: Si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all’interno del Dipartimento di Fund Administration. - La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:_ Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi; Riconciliazioni conti; Supporto...
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Fund Accountant
15 ore fa
Milano, Italia Adepa Global Services A tempo pieno1 day ago Be among the first 25 applicants ADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services. Since 1980, ADEPA develops tailor‑made solutions for asset managers operating around the world. Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile. For more than 40 years, ADEPA has...
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Fund Accountant
2 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLa risorsa si occuperà di: - Rendicontazione finanziaria, normativa e fiscale dei fondi gestiti - Bilancio, liquidazione Iva, pagamento imposte - Calcolo del patrimonio netto del fondo - Fatturazione attiva e passiva - Gestione dei rapporti con clienti, fornitori e banche Società Finanziaria |1-2 anni di esperienza nel ruolo - Conseguito una Laurea,...
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Fund Accountant Officer
1 giorno fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...
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Fund Accountant
6 giorni fa
Milano, Italia Hunters Group S.r.l. A tempo pienoPer prestigiosa realtà bancaria depositaria, si ricerca un/a Fund Accountant Private Equity & Real Estate da inserire all’interno del Dipartimento di Fund Administration. - La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: _ - Addetto alla contabilità, amministrazione e calcolo della Nav per Fondi Chiusi; - Riconciliazioni conti; - Supporto start up di...
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Fund Accountant Officer
1 giorno fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di ***** persone che si impegna a...
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Fund Accountant Officer
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...
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Fund Accountant Officer
1 giorno fa
Milano, Italia Moltiply Group A tempo pienoMoltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a...
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Fund Accountant
2 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pienoLa risorsa si occuperà di: - Recupero documentazione trasferimento quote clienti e censimento anagrafiche - Riconciliazione dei conti dei fondi - Gestione pratiche di successione - Inserimento a sistema dei moduli di investimento - Gestione ed inserimento ordini - Supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere Fund Accountant /...
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Fund Accountant
4 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoAzienda Primaria SGR con sede a Milano centro. Offerta In qualità di Fund Accountant, la risorsa supporterà il Responsabile e si occuperà delle seguenti attività: Tenuta prima nota e contabilità Gestione rapporti con consulenti esterni per i profili di competenza dei Fondi e Mandati Predisposizione bozza di relazione e tenuta dei rapporti con i revisori...
