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Fund Accounting
1 mese fa
Fund Accounting - Milano
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle seguenti attività:
- Supervisione della gestione degli strumenti finanziari e dei dati statici dei fondi;
- Impostazione giornaliera dei fondi e successiva comunicazione a tutti gli altri dipartimenti per l'avvio dell'attività giornaliera.
- Supervisione della registrazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle azioni;
- Prenotazione delle transazioni (titoli, FOREX, ETD, OTC, prestiti, ecc.) e controllo;
impostazione e registrazione delle commissioni (fondi e fondi) e successiva comunicazione agli altri dipartimenti per l'avvio dell'attività giornaliera;
- Impostazione e contabilizzazione delle commissioni (commissioni dei fondi, RTO, FDS, ecc.);
- Analisi delle anomalie di riconciliazione dei titoli, risoluzione delle pratiche in sospeso interfacciandosi con gli uffici interessati e/o con i clienti;
- Prenotazione e supervisione delle attività di corporate action;
- Calcolo e controllo del NAV
o Controllo di secondo livello e convalida del calcolo del NAV per ogni fondo, secondo le procedure e la check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV.
- Reporting al cliente con diffusione del NAV
o Consegna del pacchetto di reportistica NAV, cash flow, compo, NAV per quote e qualsiasi altro report personalizzato da inviare ai clienti e ai loro gestori delegati.
o Consegna del NAV unitario al quotidiano entro le scadenze previste.
- Archiviazione della documentazione FA
- Produzione di reportistica regolamentare e finanziaria per i clienti.
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Laurea in Economia/Finanza
- Pregressa esperienza in ruoli analoghi o maturata all'interno di back-office finanziari
- Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office
Si offre un contratto di somministrazione di lavoro della durata iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroga.
Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 33K, sede di lavoro Milano.
Data inizio prevista: 03/06/2024
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:
- Full Time
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
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Fund Accounting
1 mese fa
Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading:Fund Accounting - MilanoLa risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administration & Middle Office Outsourcing e in qualità di Fund Administrator si occuperà delle seguenti attività:-...
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Fund Accounting
1 mese fa
Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Credit & Banking is hiring for a depositary bankFund Accountingfor the team Fund Administration & Middle Office Outsourcing Activity of the role:as Fund Administrator your responsibilities will be:Responsabilità:-Collaborate with Team Leader organizing the activities to reach team objectives while overseeing Reporting to the Team Leader, he/she...
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Fund Accounting
3 settimane fa
Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Credit & Banking is hiring for a depositary bankFund Accountingfor the team Fund Administration & Middle Office Outsourcing Activity of the role:as Fund Administrator your responsibilities will be:Responsabilità:- Collaborate with Team Leader organizing the activities to reach team objectives while overseeing Reporting to the Team Leader, he/she will...
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Fund Accounting
1 mese fa
Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Credit & Banking is hiring for a depositary bankFund Accountingfor the team Fund Administration & Middle Office Outsourcing Activity of the role:as Fund Administrator your responsibilities will be:Responsabilità:- Collaborate with Team Leader organizing the activities to reach team objectives while overseeing Reporting to the Team Leader, he/she will...
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Fund Accounting
2 settimane fa
Metropolitan City of Milan, Italia Gi Group SpA Filiale di Milano IV Novembre A tempo pienoFILIALE: MILANO OFFICEHiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le...
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Junior Financial Controller
3 settimane fa
Milan, Italia CONTOURGLOBAL A tempo pienoContourGlobal develops, acquires, and operates power generation facilities with proven and cutting-edge energy technologies. We are an international high-growth company, founded in , that has grown exponentially to own and operate a fleet of renewable and thermal assets, located in 20 countries across 4 continents. Wherever we operate, we are committed to...
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Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Credit & Banking, seleziona per realtà bancaria internazionale specializzata nei fondi d'investimento una figura diSpecialista Fondi d'Investimento_ Tempo DeterminatoLa risorsa entrerà a far parte del team che collabora con le SGR, i relativi distributori, la Banca Depositaria ed il team di Fund Accounting.Attività:- inserimento/aggiornamento...
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Specialista Fondi d'Investimento_ Tempo Determinato
1 settimana fa
Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Credit & Banking, seleziona per realtà bancaria internazionale specializzata nei fondi d'investimento una figura diSpecialista Fondi d'Investimento_ Tempo DeterminatoLa risorsa entrerà a far parte del team che collabora con le SGR, i relativi distributori, la Banca Depositaria ed il team di Fund Accounting.Attività:- inserimento/aggiornamento...
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Junior Account Manager
1 mese fa
Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Credit & Banking is hiring for Controls Team of a Depo Bank.Your responsibilities will be:To ensure that client SLA are applied across all funds with deliverables met on a timely basis• In charge to check book negotiations in all financial instruments (equities, bonds, UCITS, repos, securities lending, derivatives, etc.), Foreign Exchange...
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Junior Account Manager
3 settimane fa
Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Credit & Banking is hiring for Controls Team of a Depo Bank.Your responsibilities will be:To ensure that client SLA are applied across all funds with deliverables met on a timely basis• In charge to check book negotiations in all financial instruments (equities, bonds, UCITS, repos, securities lending, derivatives, etc.), Foreign Exchange...
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Junior Account Manager
3 settimane fa
Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Credit & Banking is hiring for Controls Team of a Depo Bank.Your responsibilities will be:To ensure that client SLA are applied across all funds with deliverables met on a timely basis In charge to check book negotiations in all financial instruments (equities, bonds, UCITS, repos, securities lending, derivatives, etc.), Foreign Exchange transactions...
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Junior Account Manager
2 mesi fa
Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Credit & Banking is hiring for Controls Team of a Depo Bank.Your responsibilities will be:To ensure that client SLA are applied across all funds with deliverables met on a timely basis In charge to check book negotiations in all financial instruments (equities, bonds, UCITS, repos, securities lending, derivatives, etc.), Foreign Exchange transactions...
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Senior Consultant SAP FI | Public Sector
1 mese fa
Milan, Italia KPMG A tempo pienoIn today’s increasingly complex and interconnected world, clients need to transform and adapt ever more rapidly. At KPMG Advisory, we focus on the main drivers of change: strategies, corporate finance, organisational processes and models, technological platforms, risk management and organisational change. Our work is uniquely challenging given its scope,...
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Finance Assistant Manager
1 settimana fa
Milan, Italia TerraPay A tempo pienoGlobal money movement, simplified!• Powering global payments across 7.5 billion bank accounts, 6 billion cards, and 2.1 billion wallets• 121 banking partnerships, 210+ send countries, 140+ receive countries. TerraPay is the pulse of global payments innovation. We're the bridge that connects people and businesses worldwide, empowering them to...
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Senior Consultant SAP FI | Public Sector
3 settimane fa
Milan, Italia KPMG A tempo pienoIn today’s increasingly complex and interconnected world, clients need to transform and adapt ever more rapidly. At KPMG Advisory, we focus on the main drivers of change: strategies, corporate finance, organisational processes and models, technological platforms, risk management and organisational change. Our work is uniquely challenging given its scope,...
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Customer Service Representative
3 settimane fa
Milan, Italia Olin A tempo pienoOlin is a global chemical company and a leading producer of chlor-alkali products, epoxy resins and chlorinated hydrocarbons. Founded in North America in 1892, Olin today employs more than 8,000 people in 20 countries. Our products are the basis for a wide range of applications in everyday life, from electronics to automotive coatings and wind turbines. ...
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Customer Service Representative
4 settimane fa
Milan, Italia Olin A tempo pienoOlin is a global chemical company and a leading producer of chlor-alkali products, epoxy resins and chlorinated hydrocarbons. Founded in North America in 1892, Olin today employs more than 8,000 people in 20 countries. Our products are the basis for a wide range of applications in everyday life, from electronics to automotive coatings and wind turbines. ...
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Construction Manager Puglia
4 settimane fa
Milan, Italia CONTOURGLOBAL A tempo pienoContourGlobal develops, acquires, and operates power generation facilities with proven and cutting-edge energy technologies. We are an international high-growth company, founded in , that has grown exponentially to own and operate a fleet of renewable and thermal assets, located in 20 countries across 4 continents. Wherever we operate, we are committed to...
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Construction Manager Puglia
3 settimane fa
Milan, Italia CONTOURGLOBAL A tempo pienoContourGlobal develops, acquires, and operates power generation facilities with proven and cutting-edge energy technologies. We are an international high-growth company, founded in , that has grown exponentially to own and operate a fleet of renewable and thermal assets, located in 20 countries across 4 continents. Wherever we operate, we are committed to...
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ALM & Treasury Risk Presale Consultant
2 mesi fa
Milan, Italia Prometeia A tempo pienoAre you curious and ready to accept a new challenge in your career? Are you eager to join a dynamic company and bring innovation through your work and skills? Prometeia offers you opportunities for growth and training in a Group with over 1000 professionals working for more than 500 clients in 20 countries around the world. As a leading provider of Risk...